Faraday — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由智原公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,218 | 454,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,218 | 454,641 |
| 折舊費用 | 53,137 | 43,773 |
| 攤銷費用 | 191,180 | 181,269 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,302 | 19,368 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,526 | 19,438 |
| 利息費用 | 2,520 | 2,573 |
| 利息收入 | -23,503 | -19,165 |
| 股利收入 | 0 | -72,364 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 50,723 | 7,302 |
| 其他項目 | -25 | 99 |
| 收益費損項目合計 | 269,808 | 182,293 |
| 合約資產（增加）減少 | -110,454 | -31,568 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,714 | 4,504 |
| 應收帳款（增加）減少 | -222,101 | -1,228,728 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,188 | 103,848 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51,443 | -96,290 |
| 存貨（增加）減少 | -164,736 | -1,452,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 116,206 | -18,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,981 | -18,168 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -337,416 | -15,883 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,732 | 2,075 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -683,291 | -2,750,664 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -58 |
| 合約負債增加（減少） | 822,464 | 400,852 |
| 應付帳款增加（減少） | 236,235 | 808,060 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 240,238 | -237,489 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,417 | -25,800 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,121 | -878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,155,641 | 944,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 472,350 | -1,805,977 |
| 調整項目合計 | 742,158 | -1,623,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 921,376 | -1,169,043 |
| 收取之利息 | 24,142 | 22,050 |
| 支付之利息 | -2,520 | -2,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,031 | -18,041 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 903,967 | -1,167,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -163,950 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -37,747 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,882 | -22,737 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 0 |
| 存出保證金增加 | -25 | -445 |
| 存出保證金減少 | 31 | 8,195 |
| 取得無形資產 | -186,182 | -172,376 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,014 | -389,060 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 180 |
| 租賃本金償還 | -15,275 | -13,235 |
| 非控制權益變動 | 408,996 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393,721 | -13,055 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,511 | 52,786 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,102,185 | -1,516,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,280,842 | 8,310,879 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,383,027 | 6,793,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,381,209 | 6,793,943 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 1,818 | 0 |