Faraday — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由智原公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 416,855 | 316,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 416,855 | 316,009 |
| 折舊費用 | 95,102 | 49,615 |
| 攤銷費用 | 342,926 | 367,891 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47,930 | 73,794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,774 | 8,877 |
| 利息費用 | 7,550 | 0 |
| 利息收入 | -14,323 | -12,143 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,012 | 7,744 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,646 | 10,486 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,251 |
| 其他項目 | 1,791 | -18,779 |
| 收益費損項目合計 | 425,548 | 494,736 |
| 合約資產（增加）減少 | -150,109 | -367,258 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,882 | 3,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | 132,582 | -233,878 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,231 | -25,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,746 | 21,698 |
| 存貨（增加）減少 | -38,537 | -161,854 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,679 | 13,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,602 | -750,358 |
| 合約負債增加（減少） | 2,616 | 239,606 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -96 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,328 | 236,355 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 144,335 | 29,876 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,963 | -135,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,973 | -7,545 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,402 | -2,862 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,275 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 261,396 | 360,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,794 | -390,149 |
| 調整項目合計 | 494,342 | 104,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 911,197 | 420,596 |
| 收取之利息 | 13,690 | 12,541 |
| 支付之利息 | -7,550 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,729 | -131,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 853,608 | 301,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,552 | 31,064 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,994 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,465 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,923 |
| 處分子公司 | 0 | 454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,849 | -90,971 |
| 存出保證金增加 | -547 | -322 |
| 取得無形資產 | -303,363 | -342,199 |
| 其他投資活動 | 0 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,201 | -453,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -28,661 | 0 |
| 發放現金股利 | -198,840 | -671,086 |
| 非控制權益變動 | 150,464 | 37,032 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,037 | -634,054 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,849 | 13,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388,521 | -772,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,387,534 | 3,159,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,776,055 | 2,387,534 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,776,055 | 2,387,534 |