Faraday — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,769 | 362,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,769 | 362,309 |
| 折舊費用 | 77,128 | 70,901 |
| 攤銷費用 | 258,124 | 254,192 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,100 | -41,999 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,176 | 30,747 |
| 利息費用 | 5,056 | 5,487 |
| 利息收入 | -8,270 | -10,512 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,365 | 3,028 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,591 | 5,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 624 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -172,487 | 0 |
| 其他項目 | -1,594 | -17 |
| 收益費損項目合計 | 176,261 | 317,307 |
| 合約資產（增加）減少 | 385,984 | -69,198 |
| 應收票據（增加）減少 | 888 | 37 |
| 應收帳款（增加）減少 | -118,525 | -235,419 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91,663 | 6,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,123 | -21,912 |
| 存貨（增加）減少 | -57,956 | -145,822 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -157,008 | -69,029 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -7,937 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,986 | -534,384 |
| 合約負債增加（減少） | -91,761 | -3,252 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 159 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,889 | 217,286 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 127,392 | 75,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,671 | -14,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,941 | -19,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,198 | 1,150 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,566 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,357 | 256,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,629 | -277,917 |
| 調整項目合計 | 190,890 | 39,390 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,659 | 401,699 |
| 收取之利息 | 8,823 | 10,241 |
| 支付之利息 | -5,056 | -5,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,270 | -47,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 415,156 | 359,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,552 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 15,318 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 209,489 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,211 | -48,152 |
| 存出保證金增加 | -4,197 | -785 |
| 取得無形資產 | -216,872 | -225,930 |
| 其他投資活動 | 0 | -44 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,473 | -246,359 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -26,624 | -23,594 |
| 發放現金股利 | -273,405 | -198,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -300,029 | -222,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,898 | -13,155 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,756 | -122,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,776,055 | 2,387,534 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,844,811 | 2,264,796 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,844,811 | 2,264,796 |