Faraday — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 316,009 | 330,790 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 653,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 316,009 | 984,553 |
| 折舊費用 | 49,615 | 47,892 |
| 攤銷費用 | 367,891 | 344,091 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73,794 | 12,368 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,877 | -12,110 |
| 利息收入 | -12,143 | -8,211 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,744 | 89 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,486 | 12,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 204 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -689,216 |
| 處分投資損失（利益） | 7,251 | -108,347 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 78,222 |
| 其他項目 | -18,779 | 1,830 |
| 收益費損項目合計 | 494,736 | -320,494 |
| 合約資產（增加）減少 | -367,258 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,512 | -5,070 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -233,878 | 281,187 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,979 | 35,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,698 | -1,256 |
| 存貨（增加）減少 | -161,854 | 196,080 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,401 | 35,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -750,358 | 542,854 |
| 合約負債增加（減少） | 239,606 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -96 | 28 |
| 應付帳款增加（減少） | 236,355 | 133,380 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,876 | -48,270 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,125 | 68,687 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,545 | -9,872 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,862 | -4,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,209 | 139,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -390,149 | 682,146 |
| 調整項目合計 | 104,587 | 361,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 420,596 | 1,346,205 |
| 收取之利息 | 12,541 | 7,538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,325 | -86,414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,812 | 1,267,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,064 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,465 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,923 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -40,301 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 306,367 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -200,885 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -77,225 |
| 處分子公司 | 454 | 196 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 720,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,971 | -32,120 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 |
| 存出保證金增加 | -322 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 966 |
| 取得無形資產 | -342,199 | -478,822 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,544 |
| 其他投資活動 | -76 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -453,592 | 196,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,875 |
| 發放現金股利 | -671,086 | -245,550 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 140,039 |
| 非控制權益變動 | 37,032 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -634,054 | -113,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,646 | -22,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -772,188 | 1,328,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,159,722 | 1,831,708 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,387,534 | 3,159,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,387,534 | 3,159,722 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |