Faraday — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,665 | 72,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,665 | 72,586 |
| 折舊費用 | 23,372 | 11,214 |
| 攤銷費用 | 84,487 | 89,534 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46,239 | 13,028 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,155 | 2,591 |
| 利息費用 | 1,941 | 0 |
| 利息收入 | -2,925 | -3,136 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,001 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,818 | 5,045 |
| 其他項目 | 0 | -18,779 |
| 收益費損項目合計 | 64,610 | 99,497 |
| 合約資產（增加）減少 | -32,000 | -125,080 |
| 應收票據（增加）減少 | -282 | 3,287 |
| 應收帳款（增加）減少 | 181,295 | 201,246 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,053 | 26,417 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,982 | -9,186 |
| 存貨（增加）減少 | 58,898 | -160,760 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,607 | -1,559 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 221,589 | -65,635 |
| 合約負債增加（減少） | 18,887 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 369 | -53 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,495 | 251,098 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,783 | 3,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -119,472 | -173,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,205 | 107,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 386 | -712 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,903 | 188,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,686 | 122,623 |
| 調整項目合計 | 137,296 | 222,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,961 | 294,706 |
| 收取之利息 | 2,733 | 2,951 |
| 支付之利息 | -1,941 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,181 | -8,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,572 | 288,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,465 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,508 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,814 | -9,827 |
| 存出保證金增加 | -280 | -177 |
| 取得無形資產 | -147,727 | -79,927 |
| 其他投資活動 | -34 | 4 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,855 | -141,884 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -12,329 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,329 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,035 | 2,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,423 | 148,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,387,534 | 3,159,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,459,957 | 3,308,681 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,459,957 | 3,308,681 |