Faraday — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,309 | 217,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,309 | 217,286 |
| 折舊費用 | 70,901 | 35,616 |
| 攤銷費用 | 254,192 | 280,950 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -41,999 | 36,987 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,747 | 7,236 |
| 利息費用 | 5,487 | 0 |
| 利息收入 | -10,512 | -9,161 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,028 | 6,074 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,480 | 11,046 |
| 其他項目 | -17 | -18,779 |
| 收益費損項目合計 | 317,307 | 349,969 |
| 合約資產（增加）減少 | -69,198 | -388,636 |
| 應收票據（增加）減少 | 37 | 4,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,419 | -189,471 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,959 | 12,241 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,912 | 2,101 |
| 存貨（增加）減少 | -145,822 | -246,490 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,029 | 19,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -534,384 | -786,662 |
| 合約負債增加（減少） | -3,252 | 354,881 |
| 應付票據增加（減少） | 159 | -96 |
| 應付帳款增加（減少） | 217,286 | 216,510 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 75,379 | 162,271 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,839 | -164,526 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,416 | 1,420 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,150 | -2,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 256,467 | 568,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -277,917 | -218,632 |
| 調整項目合計 | 39,390 | 131,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 401,699 | 348,623 |
| 收取之利息 | 10,241 | 9,532 |
| 支付之利息 | -5,487 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,243 | -121,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,210 | 236,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,552 | 31,064 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,465 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,508 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,152 | -55,973 |
| 存出保證金增加 | -785 | -99 |
| 取得無形資產 | -225,930 | -316,591 |
| 其他投資活動 | -44 | -67 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,359 | -393,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -23,594 | 0 |
| 發放現金股利 | -198,840 | -671,086 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,434 | -671,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,155 | 9,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,738 | -819,011 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,387,534 | 3,159,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,264,796 | 2,340,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,264,796 | 2,340,711 |