Faraday — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由智原公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,790 | 346,921 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 653,763 | -19,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 984,553 | 326,978 |
| 折舊費用 | 47,892 | 68,678 |
| 攤銷費用 | 344,091 | 285,842 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,368 | 23,835 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,110 | 7,090 |
| 利息收入 | -8,211 | -9,813 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 89 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,694 | 27,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 204 | -19 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -689,216 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -108,347 | -525 |
| 金融資產減損損失 | 78,222 | 9,762 |
| 其他項目 | 1,830 | 4,891 |
| 收益費損項目合計 | -320,494 | 417,578 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,070 | 57 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,408 | -1,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 281,187 | -198,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,219 | -42,944 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,256 | 11,344 |
| 存貨（增加）減少 | 196,080 | 155,165 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,286 | 857 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 542,854 | -75,419 |
| 應付票據增加（減少） | 28 | -734 |
| 應付帳款增加（減少） | 133,380 | 53,368 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,270 | -31,402 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,687 | -239,153 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,872 | -132,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,661 | -5,616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 139,292 | -356,049 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 682,146 | -431,468 |
| 調整項目合計 | 361,652 | -13,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,346,205 | 313,088 |
| 收取之利息 | 7,538 | 10,973 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,414 | -123,138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,267,329 | 200,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,301 | -90,046 |
| 處分備供出售金融資產 | 306,367 | 30,191 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -200,885 | -13,797 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,225 | 0 |
| 處分子公司 | 196 | -4,782 |
| 處分待出售非流動資產 | 720,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,120 | -39,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 180 |
| 存出保證金增加 | 0 | -352 |
| 存出保證金減少 | 966 | 0 |
| 取得無形資產 | -478,822 | -255,178 |
| 其他非流動資產增加 | -1,544 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196,646 | -373,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,936 |
| 存入保證金減少 | -7,875 | 0 |
| 發放現金股利 | -245,550 | -491,101 |
| 員工購買庫藏股 | 140,039 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,386 | -489,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,575 | -28,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,328,014 | -689,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,831,708 | 2,521,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,159,722 | 1,831,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,159,722 | 1,831,708 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |