Faraday — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 20, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,586 | -39,664 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 653,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,586 | 614,099 |
| 折舊費用 | 11,214 | 12,447 |
| 攤銷費用 | 89,534 | 80,745 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,028 | -13,592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,591 | -20,317 |
| 利息收入 | -3,136 | -1,236 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,045 | 8,409 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -689,216 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,422 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 17,986 |
| 其他項目 | -18,779 | 3,881 |
| 收益費損項目合計 | 99,497 | -610,315 |
| 合約資產（增加）減少 | -125,080 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,287 | -3,705 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 333 |
| 應收帳款（增加）減少 | 201,246 | -8,787 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,417 | -4,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,186 | 8,729 |
| 存貨（增加）減少 | -160,760 | -49,378 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,559 | 26,757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,635 | -30,411 |
| 應付票據增加（減少） | -53 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | 251,098 | 174,400 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,375 | 287,841 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,378 | -45,137 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,928 | 80,303 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -712 | -705 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,258 | 496,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,623 | 466,267 |
| 調整項目合計 | 222,120 | -144,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,706 | 470,051 |
| 收取之利息 | 2,951 | 1,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,840 | -12,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,817 | 458,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,465 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,508 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19,471 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -109,589 |
| 預付投資款增加 | 0 | -77,225 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 576,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,827 | -13,196 |
| 存出保證金增加 | -177 | -121 |
| 取得無形資產 | -79,927 | -111,852 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,571 |
| 其他投資活動 | 4 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,884 | 281,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | -7,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -7,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,026 | -41,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,959 | 691,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,159,722 | 1,831,708 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,308,681 | 2,523,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,308,681 | 2,523,093 |