Faraday — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 20, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,308,681 | 47.22 | 3,159,722 | 45.55 | 2,523,093 | 34.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,979 | 0.44 | 4,865 | 0.07 | 13,072 | 0.18 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,950 | 0.14 | 122,654 | 1.66 |
| 合約資產－流動淨額 | 125,080 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,783 | 0.03 | 5,070 | 0.07 | 3,705 | 0.05 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,075 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 392,486 | 5.60 | 606,760 | 8.75 | 922,694 | 12.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,648 | 0.89 | 89,065 | 1.28 | 128,644 | 1.74 |
| 其他應收款淨額 | 77,153 | 1.10 | 67,782 | 0.98 | 196,806 | 2.66 |
| 存貨 | 594,923 | 8.49 | 434,163 | 6.26 | 679,621 | 9.17 |
| 其他流動資產 | 100,730 | 1.44 | 97,765 | 1.41 | 107,443 | 1.45 |
| 流動資產合計 | 4,694,463 | 67.00 | 4,475,142 | 64.52 | 4,698,807 | 63.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,265 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,239,583 | 17.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,579 | 2.17 | 328,155 | 4.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 16,692 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,194,092 | 17.22 | 1,163,298 | 15.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 89,056 | 1.27 | 95,015 | 1.37 | 64,449 | 0.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 543,108 | 7.75 | 533,571 | 7.69 | 548,870 | 7.41 |
| 無形資產 | 350,485 | 5.00 | 434,816 | 6.27 | 470,360 | 6.35 |
| 遞延所得稅資產 | 37,195 | 0.53 | 29,637 | 0.43 | 31,917 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 6,730 | 0.10 | 23,249 | 0.34 | 101,588 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 2,312,114 | 33.00 | 2,460,959 | 35.48 | 2,708,637 | 36.57 |
| 資產總額 | 7,006,577 | 100.00 | 6,936,101 | 100.00 | 7,407,444 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 187,471 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 47 | 0.00 | 100 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 應付帳款 | 709,903 | 10.13 | 458,805 | 6.61 | 499,825 | 6.75 |
| 應付帳款－關係人 | 87,596 | 1.25 | 84,221 | 1.21 | 420,332 | 5.67 |
| 其他應付款 | 371,007 | 5.30 | 589,088 | 8.49 | 564,155 | 7.62 |
| 本期所得稅負債 | 118,705 | 1.69 | 118,283 | 1.71 | 138,353 | 1.87 |
| 其他流動負債 | 25,326 | 0.36 | 104,869 | 1.51 | 195,044 | 2.63 |
| 流動負債合計 | 1,500,055 | 21.41 | 1,355,366 | 19.54 | 1,817,757 | 24.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 5,594 | 0.08 | 2,295 | 0.03 | 3,445 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 33,651 | 0.48 | 48,250 | 0.70 | 103,977 | 1.40 |
| 非流動負債合計 | 39,245 | 0.56 | 50,545 | 0.73 | 107,422 | 1.45 |
| 負債總額 | 1,539,300 | 21.97 | 1,405,911 | 20.27 | 1,925,179 | 25.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,485,503 | 35.47 | 2,485,503 | 35.83 | 2,485,503 | 33.55 |
| 股本合計 | 2,485,503 | 35.47 | 2,485,503 | 35.83 | 2,485,503 | 33.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 598,879 | 8.55 | 598,879 | 8.63 | 640,227 | 8.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,512,894 | 21.59 | 1,512,894 | 21.81 | 1,484,779 | 20.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,137,038 | 16.23 | 933,774 | 13.46 | 883,081 | 11.92 |
| 保留盈餘合計 | 2,649,932 | 37.82 | 2,446,668 | 35.27 | 2,367,860 | 31.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -267,037 | -3.81 | -860 | -0.01 | 129,124 | 1.74 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -140,449 | -1.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,467,277 | 78.03 | 5,530,190 | 79.73 | 5,482,265 | 74.01 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,467,277 | 78.03 | 5,530,190 | 79.73 | 5,482,265 | 74.01 |
| 負債及權益總計 | 7,006,577 | 100.00 | 6,936,101 | 100.00 | 7,407,444 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,000,000 | |