Faraday — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,738 | 132,273 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 653,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,738 | 786,036 |
| 折舊費用 | 23,274 | 24,036 |
| 攤銷費用 | 183,743 | 162,195 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,768 | -1,922 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,415 | -3,315 |
| 利息收入 | -6,514 | -3,740 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,020 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,246 | 7,279 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -689,216 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -21,021 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 28,294 |
| 其他項目 | -18,779 | 3,660 |
| 收益費損項目合計 | 236,173 | -493,750 |
| 合約資產（增加）減少 | -297,536 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,174 | -1,009 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -377 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,503 | 198,006 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,603 | -30,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,808 | -2,305 |
| 存貨（增加）減少 | -73,395 | 68,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,234 | 27,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,631 | 259,875 |
| 合約負債增加（減少） | 367,998 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -76 | -48 |
| 應付帳款增加（減少） | 92,131 | 181,709 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 128,706 | 71,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,615 | 21,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,078 | 24,335 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,528 | -1,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 414,538 | 296,818 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,907 | 556,693 |
| 調整項目合計 | 254,080 | 62,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,818 | 848,979 |
| 收取之利息 | 6,605 | 3,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,195 | -39,569 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,228 | 812,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,819 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,465 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,508 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 34,266 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -200,885 |
| 預付投資款增加 | 0 | -77,225 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 720,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,437 | -14,097 |
| 存出保證金減少 | -216 | 465 |
| 取得無形資產 | -184,941 | -129,153 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,576 |
| 其他投資活動 | -64 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,796 | 331,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -7,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,804 | -29,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,236 | 1,107,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,159,722 | 1,831,708 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,192,958 | 2,938,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,192,958 | 2,938,986 |