Faraday — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 23, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,286 | 285,981 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 653,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,286 | 939,744 |
| 折舊費用 | 35,616 | 35,810 |
| 攤銷費用 | 280,950 | 249,273 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,987 | 3,237 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,236 | -188 |
| 利息收入 | -9,161 | -5,872 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,074 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,046 | 11,314 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 210 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -689,216 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73,006 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 48,294 |
| 其他項目 | -18,779 | 1,830 |
| 收益費損項目合計 | 349,969 | -418,314 |
| 合約資產（增加）減少 | -388,636 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,421 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -189,471 | 281,244 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,241 | 35,970 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,101 | -60 |
| 存貨（增加）減少 | -246,490 | 98,802 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,172 | 19,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -786,662 | 436,443 |
| 合約負債增加（減少） | 354,881 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -96 | -68 |
| 應付帳款增加（減少） | 216,510 | 153,177 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 162,271 | 61,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,526 | 15,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,420 | -5,744 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,430 | -1,966 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 568,030 | 222,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,632 | 659,436 |
| 調整項目合計 | 131,337 | 241,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,623 | 1,180,866 |
| 收取之利息 | 9,532 | 5,396 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,991 | -73,128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,164 | 1,113,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,064 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,465 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,508 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -30,301 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 119,629 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -200,885 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -77,225 |
| 處分子公司 | 0 | 196 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 720,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,973 | -26,568 |
| 存出保證金增加 | -99 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 502 |
| 取得無形資產 | -316,591 | -418,987 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,570 |
| 其他投資活動 | -67 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -393,623 | 84,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,875 |
| 發放現金股利 | -671,086 | -245,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -671,086 | -253,425 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,534 | -18,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -819,011 | 926,039 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,159,722 | 1,831,708 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,340,711 | 2,757,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,340,711 | 2,757,747 |