Faraday — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 23, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,340,711 | 33.01 | 3,159,722 | 45.55 | 2,757,747 | 39.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,496 | 0.39 | 4,865 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,950 | 0.14 | 80,434 | 1.16 |
| 合約資產－流動淨額 | 388,636 | 5.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 649 | 0.01 | 5,070 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 759,244 | 10.71 | 606,760 | 8.75 | 615,834 | 8.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 76,824 | 1.08 | 89,065 | 1.28 | 88,314 | 1.27 |
| 其他應收款淨額 | 65,310 | 0.92 | 67,782 | 0.98 | 125,311 | 1.81 |
| 存貨 | 680,653 | 9.60 | 434,163 | 6.26 | 531,441 | 7.66 |
| 其他流動資產 | 83,731 | 1.18 | 97,765 | 1.41 | 115,865 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 4,423,254 | 62.37 | 4,475,142 | 64.52 | 4,314,946 | 62.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,265 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,185,148 | 16.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,579 | 2.17 | 202,439 | 2.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 16,763 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,194,092 | 17.22 | 1,224,020 | 17.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 84,746 | 1.19 | 95,015 | 1.37 | 97,115 | 1.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 553,085 | 7.80 | 533,571 | 7.69 | 541,199 | 7.80 |
| 無形資產 | 748,733 | 10.56 | 434,816 | 6.27 | 501,828 | 7.23 |
| 遞延所得稅資產 | 44,228 | 0.62 | 29,637 | 0.43 | 36,946 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 6,652 | 0.09 | 23,249 | 0.34 | 23,739 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 2,668,620 | 37.63 | 2,460,959 | 35.48 | 2,627,286 | 37.84 |
| 資產總額 | 7,091,874 | 100.00 | 6,936,101 | 100.00 | 6,942,232 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,057 | 0.10 |
| 合約負債－流動 | 415,683 | 5.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4 | 0.00 | 100 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 675,315 | 9.52 | 458,805 | 6.61 | 478,602 | 6.89 |
| 應付帳款－關係人 | 246,492 | 3.48 | 84,221 | 1.21 | 194,292 | 2.80 |
| 其他應付款 | 495,150 | 6.98 | 589,088 | 8.49 | 571,853 | 8.24 |
| 本期所得稅負債 | 46,725 | 0.66 | 118,283 | 1.71 | 138,155 | 1.99 |
| 其他流動負債 | 37,001 | 0.52 | 104,869 | 1.51 | 108,997 | 1.57 |
| 流動負債合計 | 1,916,370 | 27.02 | 1,355,366 | 19.54 | 1,498,960 | 21.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 4,229 | 0.06 | 2,295 | 0.03 | 1,354 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 269,634 | 3.80 | 48,250 | 0.70 | 56,780 | 0.82 |
| 非流動負債合計 | 273,863 | 3.86 | 50,545 | 0.73 | 58,134 | 0.84 |
| 負債總額 | 2,190,233 | 30.88 | 1,405,911 | 20.27 | 1,557,094 | 22.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,485,503 | 35.05 | 2,485,503 | 35.83 | 2,485,503 | 35.80 |
| 股本合計 | 2,485,503 | 35.05 | 2,485,503 | 35.83 | 2,485,503 | 35.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 604,953 | 8.53 | 598,879 | 8.63 | 598,879 | 8.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,596,485 | 22.51 | 1,512,894 | 21.81 | 1,512,894 | 21.79 |
| 特別盈餘公積 | 860 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,489 | 7.34 | 933,774 | 13.46 | 882,734 | 12.72 |
| 保留盈餘合計 | 2,117,834 | 29.86 | 2,446,668 | 35.27 | 2,395,628 | 34.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -306,649 | -4.32 | -860 | -0.01 | 45,577 | 0.66 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -140,449 | -2.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,901,641 | 69.12 | 5,530,190 | 79.73 | 5,385,138 | 77.57 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,901,641 | 69.12 | 5,530,190 | 79.73 | 5,385,138 | 77.57 |
| 負債及權益總計 | 7,091,874 | 100.00 | 6,936,101 | 100.00 | 6,942,232 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,000,000 | |