Faraday — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 22, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,978 | 568,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,978 | 568,110 |
| 折舊費用 | 68,678 | 81,127 |
| 攤銷費用 | 285,842 | 278,221 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,835 | -6,516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,090 | -1,525 |
| 利息收入 | -9,813 | -28,232 |
| 股利收入 | 0 | -8,203 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,837 | 40,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -525 | -42,392 |
| 金融資產減損損失 | 9,762 | 41,221 |
| 其他項目 | 4,891 | -2,380 |
| 收益費損項目合計 | 417,578 | 352,058 |
| 應收票據（增加）減少 | 57 | 3,731 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,408 | 772 |
| 應收帳款（增加）減少 | -198,490 | -108,478 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,944 | -68,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,344 | 1,060 |
| 存貨（增加）減少 | 155,165 | -236,221 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 857 | 72,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,419 | -335,436 |
| 應付票據增加（減少） | -734 | 806 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,368 | -70,036 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,402 | 163,893 |
| 其他應付款增加（減少） | -239,153 | 196,272 |
| 其他流動負債增加（減少） | -132,512 | -160,509 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,616 | -2,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -356,049 | 128,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -431,468 | -207,206 |
| 調整項目合計 | -13,890 | 144,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,088 | 712,962 |
| 收取之利息 | 10,973 | 30,437 |
| 收取之股利 | 0 | 8,203 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,138 | -67,397 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,923 | 684,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -90,046 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 30,191 | 132,422 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -13,797 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 67,206 |
| 預付投資款增加 | 0 | -42,000 |
| 處分子公司 | -4,782 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,455 | -38,314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 215 |
| 存出保證金減少 | -352 | 0 |
| 取得無形資產 | -255,178 | -183,559 |
| 其他金融資產減少 | -76 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -373,315 | -64,106 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,936 | 1,913 |
| 發放現金股利 | -491,101 | -621,376 |
| 現金減資 | 0 | -1,657,002 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -140,449 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -489,165 | -2,416,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,110 | 5,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -689,667 | -1,791,300 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,521,375 | 4,312,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,831,708 | 2,521,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,831,708 | 2,521,375 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |