Faraday — Interim / Quarterly Report 2017

May 4, 2017

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合併現金流量表

本資料由智原公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,664 | 88,649 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 653,763 | -3,469 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 614,099 | 85,180 |
| 折舊費用 | 12,447 | 17,863 |
| 攤銷費用 | 80,745 | 67,313 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,592 | -1,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,317 | -13,985 |
| 利息收入 | -1,236 | -4,275 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,409 | 6,407 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -689,216 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,422 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 17,986 | 0 |
| 其他項目 | 3,881 | 1,180 |
| 收益費損項目合計 | -610,315 | 72,811 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,705 | -779 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 333 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,787 | 13,255 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,360 | -33,218 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,729 | -6,060 |
| 存貨（增加）減少 | -49,378 | -46,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,757 | 20,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,411 | -52,472 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | 492 |
| 應付帳款增加（減少） | 174,400 | 17,503 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 287,841 | 105,576 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,137 | -246,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,303 | -30,148 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -705 | -549 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 496,678 | -153,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 466,267 | -206,225 |
| 調整項目合計 | -144,048 | -133,414 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 470,051 | -48,234 |
| 收取之利息 | 1,253 | 4,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,739 | -31,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,565 | -75,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 19,471 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,797 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -109,589 | 0 |
| 預付投資款增加 | -77,225 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 576,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,196 | -4,920 |
| 存出保證金增加 | -121 | -419 |
| 取得無形資產 | -111,852 | -88,752 |
| 其他金融資產增加 | -1,571 | -75 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 281,917 | -107,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -7,875 | 497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,875 | 497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,222 | -4,568 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 691,385 | -187,516 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,831,708 | 2,521,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,523,093 | 2,333,859 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,523,093 | 2,333,859 |