Faraday — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,273 | 212,219 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 653,763 | 21,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,036 | 233,450 |
| 折舊費用 | 24,036 | 35,574 |
| 攤銷費用 | 162,195 | 133,541 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,922 | 8,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,315 | -1,040 |
| 利息收入 | -3,740 | -7,041 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,279 | 12,479 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -19 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -689,216 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -21,021 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 28,294 | 0 |
| 其他項目 | 3,660 | 1,080 |
| 收益費損項目合計 | -493,750 | 182,743 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,009 | -2,919 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -377 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 198,006 | -271,129 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,572 | 12,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,305 | -22,022 |
| 存貨（增加）減少 | 68,271 | -358,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,861 | 17,937 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,875 | -624,541 |
| 應付票據增加（減少） | -48 | -606 |
| 應付帳款增加（減少） | 181,709 | 175,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 71,099 | 238,043 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,058 | -260,026 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,335 | -56,915 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,335 | -3,961 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 296,818 | 91,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 556,693 | -532,849 |
| 調整項目合計 | 62,943 | -350,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 848,979 | -116,656 |
| 收取之利息 | 3,402 | 7,420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,569 | -63,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,812 | -172,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -21,020 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,266 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,797 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -200,885 | 0 |
| 預付投資款增加 | -77,225 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 720,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,097 | -14,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 |
| 存出保證金減少 | 465 | -986 |
| 取得無形資產 | -129,153 | -105,406 |
| 其他金融資產增加 | -1,576 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 331,795 | -156,061 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -7,875 | 983 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,875 | 983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,454 | -10,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,107,278 | -338,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,831,708 | 2,521,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,938,986 | 2,183,010 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,938,986 | 2,183,010 |