Faraday — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 2, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,981 | 303,823 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 653,763 | -1,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 939,744 | 302,619 |
| 折舊費用 | 35,810 | 52,774 |
| 攤銷費用 | 249,273 | 205,298 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,237 | 4,157 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | -2,828 |
| 利息收入 | -5,872 | -8,665 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,314 | 24,091 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 210 | -19 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -689,216 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -73,006 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 48,294 | 0 |
| 其他項目 | 1,830 | 2,899 |
| 收益費損項目合計 | -418,314 | 277,707 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -21 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,408 | -722 |
| 應收帳款（增加）減少 | 281,244 | 85,930 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,970 | 17,281 |
| 其他應收款（增加）減少 | -60 | -45,595 |
| 存貨（增加）減少 | 98,802 | -203,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,079 | -35,828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 436,443 | -182,670 |
| 應付票據增加（減少） | -68 | -801 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,177 | 147,913 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,801 | -101,482 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,793 | -317,155 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,744 | -131,707 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,966 | -4,599 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 222,993 | -407,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 659,436 | -590,501 |
| 調整項目合計 | 241,122 | -312,794 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,180,866 | -10,175 |
| 收取之利息 | 5,396 | 9,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,128 | -117,254 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,113,134 | -117,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -30,301 | -21,020 |
| 處分備供出售金融資產 | 119,629 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,797 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -200,885 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,225 | 0 |
| 處分子公司 | 196 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 720,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,568 | -25,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 |
| 存出保證金增加 | 502 | -1,028 |
| 取得無形資產 | -418,987 | -160,092 |
| 其他金融資產增加 | -1,570 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 84,791 | -221,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -7,875 | 1,458 |
| 發放現金股利 | -245,550 | -491,101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,425 | -489,643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,461 | -30,199 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 926,039 | -859,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,831,708 | 2,521,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,757,747 | 1,662,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,757,747 | 1,662,305 |