Faraday — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 4, 2016

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合併現金流量表

本資料由智原公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,450 | 437,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,450 | 437,887 |
| 折舊費用 | 35,574 | 40,787 |
| 攤銷費用 | 133,541 | 136,832 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,169 | -2,427 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,040 | -4,510 |
| 利息收入 | -7,041 | -18,517 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,479 | 18,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,293 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,940 |
| 其他項目 | 1,080 | 1,540 |
| 收益費損項目合計 | 182,743 | 165,905 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,919 | 3,788 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 772 |
| 應收帳款（增加）減少 | -271,129 | -202,413 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,275 | -44,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,022 | -10,057 |
| 存貨（增加）減少 | -358,683 | -212,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,937 | 55,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -624,541 | -409,036 |
| 應付票據增加（減少） | -606 | 948 |
| 應付帳款增加（減少） | 175,157 | -84,977 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 238,043 | 220,126 |
| 其他應付款增加（減少） | -260,026 | -25,548 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,915 | 1,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,961 | -1,100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,692 | 110,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -532,849 | -298,479 |
| 調整項目合計 | -350,106 | -132,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -116,656 | 305,313 |
| 收取之利息 | 7,420 | 17,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,209 | -19,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,445 | 303,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -21,020 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,695 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,797 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 60,991 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,956 | -17,076 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 |
| 存出保證金增加 | -986 | 395 |
| 取得無形資產 | -105,406 | -81,216 |
| 其他金融資產增加 | -76 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,061 | -35,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 983 | 936 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,983 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 983 | -19,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,842 | -16,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -338,365 | 233,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,521,375 | 4,312,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,183,010 | 4,546,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,183,010 | 4,546,102 |