Faraday — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 3, 2016

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合併現金流量表

本資料由智原公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,619 | 646,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,619 | 646,279 |
| 折舊費用 | 52,774 | 60,680 |
| 攤銷費用 | 205,298 | 206,487 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,157 | -6,328 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,828 | 295 |
| 利息收入 | -8,665 | -24,489 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,091 | 30,058 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -34,206 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 36,288 |
| 其他項目 | 2,899 | -2,600 |
| 收益費損項目合計 | 277,707 | 266,185 |
| 應收票據（增加）減少 | -21 | -5,760 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -722 | -76 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,930 | -95,519 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,281 | -28,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,595 | -34,747 |
| 存貨（增加）減少 | -203,715 | -289,389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,828 | 51,464 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -182,670 | -402,134 |
| 應付票據增加（減少） | -801 | 1,370 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,913 | -42,283 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101,482 | 171,558 |
| 其他應付款增加（減少） | -317,155 | -56,585 |
| 其他流動負債增加（減少） | -131,707 | -92,536 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,599 | -1,664 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -407,831 | -20,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -590,501 | -422,274 |
| 調整項目合計 | -312,794 | -156,089 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,175 | 490,190 |
| 收取之利息 | 9,842 | 24,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,254 | -60,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,587 | 454,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -21,020 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 132,422 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,797 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 67,177 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,808 | -21,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,028 | -45 |
| 取得無形資產 | -160,092 | -171,543 |
| 其他金融資產增加 | -76 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,641 | 6,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,458 | 1,257 |
| 發放現金股利 | -491,101 | -621,376 |
| 現金減資 | 0 | -1,657,002 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -140,449 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -489,643 | -2,417,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,199 | 8,039 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -859,070 | -1,948,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,521,375 | 4,312,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,662,305 | 2,364,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,662,305 | 2,364,160 |