Quarterly Report • May 15, 2018
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_7011547003004.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年５月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第73期第２四半期(自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社アジアゲートホールディングス |
| 【英訳名】 | Asia Gate Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 金井 壮 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(5572)7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理事務連絡担当 平林 友伸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(5572)7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理事務連絡担当 平林 友伸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00263 17830 株式会社アジアゲートホールディングス Asia Gate Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-10-01 2018-03-31 Q2 2018-09-30 2016-10-01 2017-03-31 2017-09-30 1 false false false E00263-000 2018-05-15 E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 E00263-000 2016-10-01 2017-09-30 E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 E00263-000 2017-03-31 E00263-000 2017-09-30 E00263-000 2018-03-31 E00263-000 2017-01-01 2017-03-31 E00263-000 2018-01-01 2018-03-31 E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00263-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00263-000 2016-09-30 E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp040300-q2r_E00263-000:GolfResortReportableSegmentsMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp040300-q2r_E00263-000:GolfResortReportableSegmentsMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp040300-q2r_E00263-000:ConstructionReportableSegmentsMember E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp040300-q2r_E00263-000:ConstructionReportableSegmentsMember E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp040300-q2r_E00263-000:RealEstateReportableSegmentsMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp040300-q2r_E00263-000:RealEstateReportableSegmentsMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00263-000 2016-10-01 2017-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00263-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_7011547003004.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第72期
第２四半期
連結累計期間 | 第73期
第２四半期
連結累計期間 | 第72期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年10月１日
至 平成29年３月31日 | 自 平成29年10月１日
至 平成30年３月31日 | 自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 2,018,124 | 1,543,323 | 3,979,219 |
| 経常損益(△は損失) | (千円) | △88,316 | △194,150 | 7,446 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損益(△は損失) | (千円) | △48,154 | △182,468 | 32,549 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 5,287 | △186,309 | 60,154 |
| 純資産額 | (千円) | 7,641,252 | 7,489,288 | 7,696,118 |
| 総資産額 | (千円) | 9,775,878 | 10,613,620 | 9,803,982 |
| １株当たり四半期(当期)純損益金額(△は損失) | (円) | △0.84 | △3.18 | 0.57 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | 0.53 |
| 自己資本比率 | (％) | 78.0 | 70.6 | 78.3 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △892,741 | △1,232,201 | △419,125 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 499,332 | △181,251 | 343,226 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 763,880 | 788,479 | 741,095 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 862,724 | 534,734 | 1,159,461 |
| 回次 | 第72期 第２四半期 連結会計期間 |
第73期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日 |
自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額 | (円) | 2.28 | 1.42 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．第72期第２四半期連結累計期間及び第73期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_7011547003004.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
該当事項はありません。 ### ３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものです。
(１) 経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間（平成29年10月１日～平成30年３月31日）におけるわが国の経済状況は、平成30年2月の有効求人倍率が1.58倍と高水準を保つなど各経済指標は景気の緩やかな回復が続いていることを示しておりますが、国際経済の不確実性や金融市場の変動にも留意する必要があります。当社グループは、こうした環境下において、前連結会計年度に続き３期連続の黒字決算を目指し、業容の拡大に努めております。
当社グループの当第２四半期連結累計期間における経営成績は、建設事業が堅実に成績を上げたものの、ゴルフ・リゾート事業が天候の影響、リアルエステート事業も前期と比べ売上を減らした結果、売上高は前年同四半期と比較して４億74百万円減少し、営業利益も前年同四半期と比較して39百万円減少いたしました。
経常損益に関しましては、実質的な関係会社（株式会社岩手ホテルアンドリゾート）の業績内容の影響などにより、持分法による投資損失１億14百万円が発生いたしました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高15億43百万円（前年同四半期売上高20億18百万円）、営業損失80百万円（前年同四半期営業損失40百万円）、経常損失１億94百万円（前年同四半期経常損失88百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失１億82百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純損失48百万円）となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。
① ゴルフ・リゾート事業
ゴルフ・リゾート事業におきましては、天候の影響もあり売上高、利益ともに減少しました。この結果、売上高５億４百万円（前年同四半期売上高５億13百万円）、営業損失８百万円（前年同四半期営業利益６百万円）となりました。
② 建設事業
建設事業におきましては、前年同四半期と比べ売上高、営業利益ともに若干、減少していますが、堅調に推移しております。この結果、売上高９億10百万円（前年同四半期売上高９億66百万円）、営業利益38百万円（前年同四半期営業利益47百万円）となりました。
③ リアルエステート事業
リアルエステート事業におきましては、売上高は売却物件が少なかったこともあり、前年を大きく下回りましたが、賃貸料収入の安定的な推移による影響もあり、利益は確保できました。結果、売上高１億27百万円（前年同四半期売上高５億37百万円）、営業利益32百万円（前年同四半期営業利益49百万円）となりました。
④その他
上記に属さない事業（主にファイナンス取引）は売上高１百万円（前年同四半期売上高１百万円）、営業損失０百万円（前年同四半期営業損失０百万円）を計上しました。
(２) 財政状態の分析
① 資産
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて８億９百万円増加し、106億13百万円となりました。
流動資産は7億75百万円増加し57億27百万円、固定資産は33百万円増加し48億86百万円となりました。流動資産増加の主な内訳は、販売用不動産が11億69百万円増加したことによります。
固定資産の増加の内訳は、投資その他の資産の増加32百万円であります。投資その他の資産の増加の主な要因は、投資有価証券の増加71百万円などです。
② 負債
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて10億16百万円増加し、31億24百万円となりました。負債増加の主な要因は、長期借入金が５億65百万円、短期借入金が２億円、支払手形・工事未払金等が２億19百万円増加したことによります。
③ 純資産
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億６百万円減少し、74億89百万円となりました。純資産減少の主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失１億82百万円によるものです。
(３) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ６億24百万円減少し、５億34百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により減少した資金は12億32百万円（前年同四半期は８億92百万円の減少）となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額11億64百万円などによります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により減少した資金は１億81百万円（前年同四半期は４億99百万円の増加）となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出77百万円、定期預金の預入による支出70百万円によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により増加した資金は７億88百万円（前年同四半期は７億63百万円の増加）となりました。主な要因は長期借入れによる収入６億12百万円などです。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
（５）研究開発活動
該当事項はありません。
（６）主要な設備
当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備はありません。
0103010_honbun_7011547003004.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年３月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年５月15日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 57,442,851 | 57,442,851 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 57,442,851 | 57,442,851 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成30年１月１日～ 平成30年３月31日 |
― | 57,442,851 | ― | 4,010,600 | ― | 4,050,166 |
平成30年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (百株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| SUNNY IDEA INTERNATIONAL LIMITED （常任代理人OASIS INVESTMENT株式会社） |
QUEEN’S ROAD CENTRAL，CENTARAL HK 9F，LHT TOWER，NO．31 | 117,000 | 20.37 |
| アクセスアジア株式会社 | 埼玉県蕨市中央１丁目７番１号 | 115,594 | 20.12 |
| 浅野 利広 | 山形県山形市 | 25,116 | 4.37 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED （株式会社みずほ銀行決済営業部） |
22/F., LI PO CHUN CHAMBERS, 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG | 17,892 | 3.11 |
| 厚海 辰也 | 東京都世田谷区 | 12,540 | 2.18 |
| 平山 みどり | 東京都港区 | 10,297 | 1.79 |
| 有賀 由美子 | 東京都世田谷区 | 4,397 | 0.77 |
| 前田 喜美子 | 北海道河東郡 | 4,112 | 0.72 |
| 矢野 淳 | 愛知県名古屋市天白区 | 3,919 | 0.68 |
| 株式会社 有賀写真館 | 東京都中央区銀座７丁目３番６号 | 3,820 | 0.67 |
| 計 | ― | 314,687 | 54.78 |
| 平成30年３月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 100 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 57,439,300 |
574,393 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,451 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 57,442,851 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 574,393 | ― |
(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また「単元未満株式」欄の普通株式には自社保有の自己株式92株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成30年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社 アジアゲートホールディングス |
東京都港区赤坂 五丁目３番１号 |
100 | ― | 100 | 0.00 |
| 計 | ― | 100 | ― | 100 | 0.00 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
0104000_honbun_7011547003004.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年１月１日から平成30年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年10月1日から平成30年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、RSM清和監査法人による四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_7011547003004.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成30年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,159,461 | 534,734 | |||||||||
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 351,380 | 555,925 | |||||||||
| リース投資資産（純額） | 9,046 | 4,224 | |||||||||
| 商品 | 19,181 | 14,743 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,825 | 8,701 | |||||||||
| 販売用不動産 | 3,226,843 | 4,396,034 | |||||||||
| 未収入金 | 26,910 | 46,267 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,520 | 8,248 | |||||||||
| その他 | 142,242 | 159,490 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,987 | △1,222 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,951,425 | 5,727,148 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 383,405 | 376,451 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 22,688 | 20,209 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,845 | 20,825 | |||||||||
| 土地 | 1,755,915 | 1,755,915 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,173,855 | 2,173,400 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 4,492 | 6,551 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,492 | 6,551 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 255,059 | 326,840 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,110,018 | 1,995,290 | |||||||||
| 長期貸付金 | 284,725 | 281,725 | |||||||||
| 長期未収入金 | 62,439 | 63,425 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,952 | 15,504 | |||||||||
| その他 | 76,028 | 150,289 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △129,014 | △126,555 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,674,209 | 2,706,519 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,852,557 | 4,886,471 | |||||||||
| 資産合計 | 9,803,982 | 10,613,620 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成30年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形・工事未払金等 | 240,572 | 459,901 | |||||||||
| 短期借入金 | ‐ | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,657 | 68,588 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,919 | 25,146 | |||||||||
| 未払消費税等 | 23,800 | 12,657 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 120,610 | 120,610 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,945 | 17,314 | |||||||||
| ポイント引当金 | 22,361 | 22,734 | |||||||||
| その他 | 311,163 | 307,648 | |||||||||
| 流動負債合計 | 806,031 | 1,234,600 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 744,038 | 1,309,587 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 23,222 | 21,281 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 56,347 | 63,475 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 140,874 | 146,824 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,710 | 16,829 | |||||||||
| その他 | 320,639 | 331,732 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,301,832 | 1,889,730 | |||||||||
| 負債合計 | 2,107,863 | 3,124,331 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,010,600 | 4,010,600 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,618,379 | 4,618,379 | |||||||||
| 利益剰余金 | △992,587 | △1,175,056 | |||||||||
| 自己株式 | △40 | △41 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,636,352 | 7,453,882 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 40,111 | 36,022 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,228 | △980 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 38,882 | 35,042 | |||||||||
| 新株予約権 | 20,884 | 364 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,696,118 | 7,489,288 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,803,982 | 10,613,620 |
0104020_honbun_7011547003004.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※2 2,018,124 | ※2 1,543,323 | |||||||||
| 売上原価 | 1,388,335 | 947,440 | |||||||||
| 売上総利益 | 629,789 | 595,883 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 670,448 | ※1 676,217 | |||||||||
| 営業損失（△） | △40,659 | △80,334 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,346 | 1,166 | |||||||||
| 受取給付金 | 1,531 | 1,512 | |||||||||
| 業務受託料 | 4,142 | 4,476 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 3,018 | 2,985 | |||||||||
| その他 | 5,984 | 6,181 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 16,023 | 16,323 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,177 | 8,798 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 57,172 | 114,728 | |||||||||
| その他 | 4,330 | 6,612 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 63,680 | 130,139 | |||||||||
| 経常損失（△） | △88,316 | △194,150 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 20,520 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 1,900 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 18,418 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 20,318 | 20,520 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | ― | 1,722 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 1,722 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △67,997 | △175,353 | |||||||||
| 法人税等 | △19,842 | 7,115 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △48,154 | △182,468 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △48,154 | △182,468 |
0104035_honbun_7011547003004.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △48,154 | △182,468 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 73,943 | △4,088 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,033 | 248 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △23,535 | ― | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 53,442 | △3,840 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 5,287 | △186,309 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,287 | △186,309 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― |
0104050_honbun_7011547003004.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △67,997 | △175,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,500 | 22,894 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △20,520 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,306 | △3,224 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,464 | 5,949 | |||||||||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,824 | 14,870 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,346 | △1,166 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,172 | 114,728 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,900 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △18,418 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,722 | |||||||||
| 支払利息 | 2,177 | 8,798 | |||||||||
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,676 | 4,822 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,843 | △204,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △724,823 | △1,164,772 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △721 | △20,342 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | △69,050 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △25,720 | △11,428 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,524 | 219,329 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △28,728 | △9,139 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,004 | △11,143 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △40,145 | △393 | |||||||||
| 前受収益の増減額（△は減少） | △646 | 2,238 | |||||||||
| その他 | △32,484 | 14,524 | |||||||||
| 小計 | △880,796 | △1,212,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,177 | △8,798 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △11,114 | △12,015 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △892,741 | △1,232,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △420 | △23,371 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △2,850 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,850 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △77,700 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 485,374 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △70,500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △45,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 42,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,872 | △3,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,332 | △181,251 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 776,000 | 612,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,120 | △23,519 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763,880 | 788,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,033 | 248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,504 | △624,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,219 | 1,159,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 862,724 | ※ 534,734 |
0104100_honbun_7011547003004.htm
該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)
該当事項はありません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。 ###### (四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日） |
|||
| 給与手当 | 222,179 | 千円 | 218,111 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,650 | 9,241 | ||
| 退職給付費用 | 5,734 | 4,806 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,656 | 7,128 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 730 | 751 | ||
| ポイント引当金繰入額 | 5,499 | 5,557 |
前第２四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日）
ゴルフは屋外スポーツであり、当社グループの売上高は、気候の厳しい冬に該当する第２四半期に低くなる傾向があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 862,724 | 千円 | 534,734 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 862,724 | 534,734 |
前第２四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年3月31日）
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年10月１日 至 平成30年3月31日）
該当事項はありません。
0104110_honbun_7011547003004.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至平成29年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 （千円） (注)１ | 合計 （千円） | 調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （千円） (注)３ |
||||
| ゴルフ・リゾート事業(千円) | 建設事業 （千円） |
リアルエス テート事業(千円) |
合計 （千円） |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 513,600 | 966,985 | 537,285 | 2,017,871 | 253 | 2,018,124 | ― | 2,018,124 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― | 922 | 922 | △922 | ― |
| 計 | 513,600 | 966,985 | 537,285 | 2,017,871 | 1,175 | 2,019,046 | △922 | 2,018,124 |
| セグメント利益又は損失（△） | 6,528 | 47,571 | 49,732 | 103,832 | △831 | 103,001 | △143,660 | △40,659 |
(注) １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にファイナンス事業に関連する業務であります。
２. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社費用△143,660千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。
３. セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年10月１日 至平成30年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 （千円） (注)１ | 合計 （千円） | 調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （千円） (注)３ |
||||
| ゴルフ・リゾート事業(千円) | 建設事業 （千円） |
リアルエス テート事業(千円) |
合計 （千円） |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 504,708 | 910,306 | 127,698 | 1,542,714 | 609 | 1,543,323 | ― | 1,543,323 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― | 463 | 463 | △463 | ― |
| 計 | 504,708 | 910,306 | 127,698 | 1,542,714 | 1,073 | 1,543,787 | △463 | 1,543,323 |
| セグメント利益又は損失（△） | △8,311 | 38,242 | 32,915 | 62,846 | △550 | 62,295 | △142,630 | △80,334 |
(注) １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にファイナンス事業に関連する業務であります。
２. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社費用△142,630千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。
３. セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年10月１日 至 平成30年３月31日) |
| (1)１株当たり四半期純損失金額 | 0円84銭 | 3円18銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額 (千円) | 48,154 | 182,468 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純損失金額 （千円） | 48,154 | 182,468 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 57,442 | 57,442 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 第１回新株予約権 （新株予約権の数 190,000個） |
（注）前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104120_honbun_7011547003004.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_7011547003004.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.