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Capital/Financing Update • May 23, 2023

판타지오/기타 경영사항(자율공시)/(2023.05.23)기타 경영사항(자율공시)(제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-23

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시)(제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-11
3. 정정사유	계약 내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5. 매매대금의 지급일정 ㄱ. 계약금: 계약 체결일 지급 ㄴ. 잔금: 2023년 6월 2일 지급	5. 매매대금의 지급일정 ㄱ. 계약금: 계약 체결일 지급 ㄴ. 잔금: 2023년 5월 23일 지급

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2022.11.29. 3. 매각내역 ㄱ. 취득한 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원 ㄴ. 매각대상 사채 권면총액 : 9,000,000,000원 ㄷ. 자기자본 31,702,668,004 ㄹ. 자기자본비율 : 28.39% ㅁ. 매매계약체결일 : 2023.05.11. 4. 매각목적 : 운영자금 5. 매매대금의 지급일정 ㄱ. 계약금 : 계약 체결일 지급 ㄴ. 잔 금 : 2023년 5월 23일 지급 6. 매수인 : (주)더아크홀딩스 및 김** 외 5명
3. 결정(확인)일자	2023-05-11
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 전환사채 재매각은 회사가 2022년 11월 29일 취득한 제6회 사모전환사채 9,000,000,000원 전부에 대한 재매각입니다. - 당사가 2021년 11월 29일 발행한 제6회 전환사채의 만기는 2024년 11월 29일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 414원 입니다. - 상기 자기자본은 직전사업연도말인 2022년 6월말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-11-29 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2022-11-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)