Fangda Carbon New Material Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

方大炭素新材料科技股份有限公司 600516

2011 年第一季度报告

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2011 年4 月29 日

方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5

1

方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	何忠华
主管会计工作负责人姓名	邱宗元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张子荣

公司负责人何忠华、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	6,559,403,401.79	6,264,952,674.01	4.70
所有者权益（或股东权益）(元)	3,041,811,825.39	2,869,444,507.37	6.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.38	2.24	6.25
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-119,440,433.76	-452.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.0934	-452.75
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,351,395.63	172,351,395.63	257.21
基本每股收益（元/股）	0.1347	0.1347	257.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.1294	0.1294	354.89
稀释每股收益（元/股）	0.1347	0.1347	257.21
加权平均净资产收益率（%）	5.83	5.83	增加4.02个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.60	5.60	增加4.23个百分 点

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	984,061.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,087,932.79
债务重组损益	232,216.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,523.86
所得税影响额	-2,350,944.59
少数股东权益影响额（税后）	-357,988.38
合计	6,865,801.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		177,104
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通 股的数量	种类
方威	13,889,826	人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开 放式证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增 长混合型证券投资基金(LOF)	5,499,966	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治 理股票型证券投资基金(LOF)	4,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－08 融新53号	3,720,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数 证券投资基金	3,450,422	人民币普通股
窑街煤电集团有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券投 资基金	3,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融 新245号	2,770,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司 －华夏沪深300指数证券投资 基金	2,438,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• (1)预付账款较年初增幅较大，主要系采购原材料支付的预付款项增多。

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• (2)在建工程相比于年初减幅较大，主要为报告期部分在建项目完工转入固定资产。

• （3）预收款项较年初增幅较大的原因为预收客户的货款增加。

（4）应付利息较上期增大的原因主要是因为计提发行短期融资券利息，尚未到付款期。

• （5）营业收入相比于去年同期增幅较大的原因为本期产品销售量上升。

（6）营业税金及附加较上期增加，主要是由于本期营业收入的增加，相应的税金增加。

• (7)销售费用较上期增加主要系随着本期营业收入的增加，运输费、包装费等上升。

（8）管理费用较上期增加主要系增加职工薪酬、研发支出、业务联系费等所致。

• （9）投资收益较上期减少，主要系上期收到绵阳科技城产业投资基金分红款。

• （10）营业外收入较上期减少主要系公司收到的政府补助相对于去年同期减少。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

三门峡惠能热电有限责任公司（以下简称"惠能热电"）于 2004 年 8 月 27 日、2004 年 12 月 10 日与中国农业银行股份有限公司陕县支行（以下简称"陕县农行"）签订借款合同，共 计借款人民币 20,000.00 万元，本公司与陕县农行签订保证合同，为惠能热电上述借款提供 连带责任保证，惠能热电、陕县热电厂共同向本公司提供了反担保。

公司于 2010 年 4 月 14 日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第 86 号民事判 决书，判决本公司为惠能热电两亿元贷款担保的董事会、股东大会决议无效。2010 年 6 月， 兰州市红古区人民法院以（2010）红民二初字第 26 号民事判决书判决涉案保证合同无效。 2010 年 7 月 13 日，三门峡中级人民法院作出（2010）三民初字第 21 号民事判决书，判决 本公司偿还惠能热电自陕县农行借款本金及利息。

兰州市红古区人民法院、三门峡市中级人民法院根据 2010 年 7 月 7 日最高人民法院作出 的（2010）民立他字第 43 号函，分别以（2010）红民二初字第 128 号、（2010）三民监字第 1 号民事裁定书，分别撤销了（2010）红民二初字第 26 号民事判决书、（2010）三民初字第 21 号民事判决书，将案件移送河南省高级人民法院审理，目前尚未开庭。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1）公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺自非公开发行完成之日起三十六个月内 将不转让在方大炭素拥有权益的股份，控股股东严格履行了承诺。

(2)2010 年 2 月 5 日，公司实际控制人方威先生以个人名义通过上海证券交易所交易系统买 入方式增持公司股份 1,000,000 股,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股 份；截至 2011 年 2 月 5 日，方威先生增持公司股份的一年计划实施期限届满，增持公司股 份计划实施完毕，在本次增持计划实施期间，方威先生严格履行了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

• 公司《2010 年度利润分配预案》经 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度不进行利润分

配，也不进行资本公积转增股本。本报告期，公司没有进行现金分红。

方大炭素新材料科技股份有限公司 法定代表人:何忠华 2011 年 4 月 29 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位 : 方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	859,916,290.91	1,091,781,734.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	649,074.00	420,700.00
应收票据	830,358,439.24	685,067,718.08
应收账款	564,997,185.10	503,315,924.92
预付款项	170,880,506.34	133,186,161.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	48,997,008.36	43,963,340.38
买入返售金融资产
存货	1,805,543,590.43	1,611,648,281.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	879,995.00
流动资产合计	4,282,222,089.38	4,069,383,860.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	3,458,894.10	3,331,237.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	71,575,597.66	62,075,597.66
投资性房地产
固定资产	1,658,294,421.52	1,574,392,649.50
在建工程	46,761,194.42	72,868,319.23
工程物资	7,066,444.56	5,683,122.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	381,914,530.79	382,871,799.66

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开发支出
商誉	13,202,293.98	13,202,293.98
长期待摊费用	56,067,899.01	41,967,005.73
递延所得税资产	38,840,036.37	39,176,787.70
其他非流动资产
非流动资产合计	2,277,181,312.41	2,195,568,813.64
资产总计	6,559,403,401.79	6,264,952,674.01
流动负债：
短期借款	1,180,588,087.29	1,185,588,087.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	98,737,118.75	106,279,801.00
应付账款	384,837,519.58	310,561,442.87
预收款项	175,608,885.59	121,836,169.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	52,058,593.44	55,087,653.82
应交税费	68,776,435.50	80,272,175.59
应付利息	14,287,405.70	10,336,030.70
应付股利	1,967,198.15	1,967,198.15
其他应付款	124,611,161.23	116,483,802.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	45,042,600.00	45,042,600.00
其他流动负债	1,004,830,398.85	1,000,000,000.00
流动负债合计	3,151,345,404.08	3,033,454,961.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	152,379.00	152,379.00
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债	22,307,687.37	22,286,783.55
其他非流动负债	12,183,349.78	12,198,895.84
非流动负债合计	82,443,416.15	82,438,058.39
负债合计	3,233,788,820.23	3,115,893,019.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,279,077,898.00	1,279,077,898.00

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资本公积	372,077,500.29	372,014,788.84
减：库存股
专项储备	12,845,813.49	12,845,813.49
盈余公积	106,757,723.86	106,757,723.86
一般风险准备
未分配利润	1,271,318,378.81	1,098,966,983.18
外币报表折算差额	-265,489.06	-218,700.00
归属于母公司所有者权益合计	3,041,811,825.39	2,869,444,507.37
少数股东权益	283,802,756.17	279,615,147.09
所有者权益合计	3,325,614,581.56	3,149,059,654.46
负债和所有者权益总计	6,559,403,401.79	6,264,952,674.01

公司法定代表人 : 何忠华 主管会计工作负责人 : 邱宗元 会计机构负责人 : 张子荣

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母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位 : 方大炭素新材料科技股份有限公司

单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计

2011年3 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司	月31日 单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	454,788,528.66	780,824,735.57
交易性金融资产
应收票据	336,467,653.07	326,553,646.59
应收账款	775,236,896.26	689,482,289.51
预付款项	143,909,259.98	79,941,114.33
应收利息
应收股利	1,120,000.00	1,120,000.00
其他应收款	227,157,420.20	133,567,226.44
存货	1,083,208,886.45	970,198,664.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,021,888,644.62	2,981,687,677.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	883,391,389.48	873,815,789.48
投资性房地产
固定资产	1,037,363,097.84	939,144,659.94
在建工程	3,117,011.25	62,367,532.04
工程物资	6,403,250.07	5,010,412.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	132,046,493.78	132,913,548.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,527,222.37	7,527,222.37
其他非流动资产
非流动资产合计	2,069,848,464.79	2,020,779,164.65
资产总计	5,091,737,109.41	5,002,466,841.65
流动负债：
短期借款	803,000,000.00	903,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	100,000.00	4,096.58

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应付账款	490,689,515.38	372,724,662.28
预收款项	79,736,639.75	52,876,596.49
应付职工薪酬	35,617,719.58	33,165,745.49
应交税费	24,296,139.25	26,597,491.22
应付利息	5,437,500.00	1,612,500.00
应付股利
其他应付款	87,223,705.25	69,827,994.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,004,578,321.52	1,000,000,000.00
流动负债合计	2,530,679,540.73	2,459,809,086.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	152,379.00	152,379.00
专项应付款
预计负债	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	9,883,349.78	9,898,895.84
非流动负债合计	57,035,728.78	57,051,274.84
负债合计	2,587,715,269.51	2,516,860,361.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,279,077,898.00	1,279,077,898.00
资本公积	803,473,558.20	803,473,558.20
减：库存股
专项储备
盈余公积	75,968,572.49	75,968,572.49
一般风险准备
未分配利润	345,501,811.21	327,086,451.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,504,021,839.90	2,485,606,479.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,091,737,109.41	5,002,466,841.65

公司法定代表人 : 何忠华 主管会计工作负责人 : 邱宗元 会计机构负责人 : 张子荣

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4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位 : 方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	902,911,149.86	598,792,906.39
其中：营业收入	902,911,149.86	598,792,906.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	686,956,339.21	545,172,983.23
其中：营业成本	524,934,470.62	434,268,953.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,060,244.36	2,595,323.10
销售费用	40,756,872.12	26,460,088.97
管理费用	92,220,328.39	61,235,569.16
财务费用	23,984,423.72	20,618,048.36
资产减值损失		-5,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34,340.16
投资收益（损失以“－”号填列）	13,452.16	1,127,917.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,002,602.97	54,747,840.76
加：营业外收入	10,192,232.25	16,627,329.22
减：营业外支出	617,497.91	669,759.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,577,337.31	70,705,410.94
减：所得税费用	49,082,374.24	20,528,507.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,494,963.07	50,176,903.20
归属于母公司所有者的净利润	172,351,395.63	48,249,341.06
少数股东损益	4,143,567.44	1,927,562.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1347	0.0377

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（二）稀释每股收益	0.1347	0.0377
七、其他综合收益	148,560.72	-424,201.50
八、综合收益总额	176,643,523.79	49,752,701.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,448,762.32	47,878,871.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,194,761.47	1,873,829.95

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母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位 : 方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	452,056,252.89	323,358,075.79
减：营业成本	358,524,580.12	280,769,800.83
营业税金及附加	958,846.07	589,389.41
销售费用	27,031,017.52	13,524,937.45
管理费用	23,916,312.46	17,253,008.59
财务费用	18,378,159.15	12,929,399.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,120,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,247,337.57	-588,460.29
加：营业外收入	1,917,540.51	4,632,130.86
减：营业外支出	433,654.29	522,843.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,731,223.79	3,520,827.19
减：所得税费用	6,315,863.85	528,124.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,415,359.94	2,992,703.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人 : 何忠华 主管会计工作负责人 : 邱宗元 会计机构负责人 : 张子荣

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4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位 : 方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	770,527,031.10	698,377,481.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,821,263.08	4,141,761.08
收到其他与经营活动有关的现金	36,847,502.28	56,100,304.51
经营活动现金流入小计	813,195,796.46	758,619,546.72
购买商品、接受劳务支付的现金	603,015,608.48	540,381,367.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	88,228,312.46	69,196,008.04
支付的各项税费	152,256,232.56	52,660,008.01
支付其他与经营活动有关的现金	89,136,076.72	62,522,828.67
经营活动现金流出小计	932,636,230.22	724,760,212.34
经营活动产生的现金流量净额	-119,440,433.76	33,859,334.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	102,987.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		1,256,996.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		13,000.00
投资活动现金流入小计	102,987.60	1,269,996.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	61,688,587.65	57,208,939.06

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投资支付的现金	9,859,169.28	9,549,189.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,745,697.00	639,143.40
投资活动现金流出小计	75,293,453.93	67,397,271.60
投资活动产生的现金流量净额	-75,190,466.33	-66,127,275.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	120,000,000.00	228,903,637.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	16,820.38	66,747.11
筹资活动现金流入小计	120,016,820.38	228,970,385.03
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,506,174.63	20,228,341.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	146,506,174.63	230,228,341.60
筹资活动产生的现金流量净额	-26,489,354.25	-1,257,956.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,694.74	-2,711.65
五、现金及现金等价物净增加额	-221,092,559.60	-33,528,609.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,636,984.32	1,034,328,652.91
六、期末现金及现金等价物余额	827,544,424.72	1,000,800,043.80

公司法定代表人 : 何忠华 主管会计工作负责人 : 邱宗元 会计机构负责人 : 张子荣

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方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

600516

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母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位 : 方大炭素新材料科技股份有限公司

单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计

2011年 编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司	1—3月 单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	249,365,329.64	95,061,485.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	154,839,806.74	21,128,693.25
经营活动现金流入小计	404,205,136.38	116,190,178.66
购买商品、接受劳务支付的现金	307,234,733.36	204,151,449.85
支付给职工以及为职工支付的现金	30,219,491.40	26,131,104.67
支付的各项税费	18,428,721.06	14,169,441.39
支付其他与经营活动有关的现金	210,330,979.98	151,874,460.48
经营活动现金流出小计	566,213,925.80	396,326,456.39
经营活动产生的现金流量净额	-162,008,789.42	-280,136,277.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	37,775,953.00	41,805,138.84
投资支付的现金	9,575,600.00	9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	47,351,553.00	51,305,138.84
投资活动产生的现金流量净额	-47,351,553.00	-51,305,138.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,654,983.49	14,045,140.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	116,654,983.49	80,045,140.26
筹资活动产生的现金流量净额	-116,654,983.49	119,954,859.74

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方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

600516

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-326,015,325.91	-211,486,556.83
加：期初现金及现金等价物余额	769,902,157.86	766,614,197.21
六、期末现金及现金等价物余额	443,886,831.95	555,127,640.38

公司法定代表人 : 何忠华 主管会计工作负责人 : 邱宗元 会计机构负责人 : 张子荣

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