Fangda Carbon New Material Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jul 16, 2011

— 证券简称： 方大炭素 证券代码 ： 600516 公告编号： 2011 24 方大炭素新材料科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：抚顺炭素有限责任公司（以下简称 “ 抚顺炭素 ” ）、北京方 大炭素科技有限公司（以下简称 “ 北京方大 ” ）、抚顺方大高新材料有限公司（以 下简称 “ 方大高新 ” ）

● 本次担保金额分别是：公司为抚顺炭素提供担保 16500 万元、公司为北 京方大提供担保 1500 万元、公司为方大高新提供担保 3000 万元。

● 公司对外担保贷款逾期金额 6400 万元。

一、担保情况概述

为保障子公司融资需求，经公司董事会第四届第十六次会议审议通过：①同 意公司为控股子公司抚顺炭素在上海浦东发展银行沈阳分行申请综合授信 6500 万，在锦州银行沈阳分行申请综合授信 5000 万元，在招商银行股份有限公司大 连开发区支行申请综合授信 5000 万元提供保证担保，期限一年；②同意公司为 控股子公司北京方大在宁波银行北京分行申请的综合授信 1500 万元提供担保， 期限一年；③同意公司为方大高新向国家开发银行股份有限公司辽宁省分行申请 借款 3000 万元提供连带责任担保，期限一年。

二、被担保人情况

1 、抚顺炭素有限责任公司成立于 2002 年，注册资本人民币 6326 万元，营业 执照注册号为 2104002111669 ，公司住所：抚顺市望花区和平路西段 47 号，经 营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计。本公司 持有抚顺炭素 65.54% 的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，抚顺炭素总资产 46392 万元，负债 25058 万元，净资产 21334 万元， 2010 年实现净利润 1232 万元。

2 、北京方大炭素科技有限公司公司成立于 2007 年，注册资本人民币 6800 万元，营业执照注册号为 110106010107512 ，公司住所：北京市丰台区南四环

西路 188 号十五区 9 号楼，经营范围：技术开发；货物进出口；法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。本公司持有北京方 大 100% 的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，北京方大总资产 44960 万元，负债 35970 万元，净资产 8990 万元， 2010 年实 现净利润 323 万元。

3 、抚顺方大高新材料有限公司成立于 2008 年 7 月，注册资本人民币 5000 万 元，营业执照注册号为 210400000027020, 公司住所：抚顺市东洲区新屯西街 4 号，经营范围：煅后焦、针状焦制造、销售，石油焦销售。本公司持有方大高新 60% 的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日， 方大高新总资产 17997 万元，负债 12349 万元，净资产 5648 万元， 2010 年实现净 利润 480 万元。

三、担保协议的主要内容

1 、方大炭素新材料科技股份有限公司为控股子公司抚顺炭素在上海浦东发 展银行沈阳分行申请综合授信 6500 万，在锦州银行沈阳分行申请综合授信 5000 万元，在招商银行股份有限公司大连开发区支行申请综合授信 5000 万元提供保 证担保，期限一年。

2 、方大炭素新材料科技股份有限公司为控股子公司北京方大在宁波银行北 京分行申请的综合授信 1500 万元提供担保，期限一年。

3 、方大炭素新材料科技股份有限公司为方大高新向国家开发银行股份有限 公司辽宁省分行申请借款 3000 万元提供连带责任担保，期限一年。 四、董事会意见

经公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议 批准。公司董事会认为：公司为子公司抚顺炭素、北京方大及方大高新提供担保， 有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常生产经营融资需求，保障子公司生 产经营业务的顺利开展。

五、独立董事意见

公司本次为控股子公司抚顺炭素有限责任公司、全资子公司北京方大炭素

科技有限公司、控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保，是为了满足子 公司经营发展需要，保障融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展；公司提供 担保的对象均为公司的控股子公司或全资子公司，公司能够有效地控制和防范风 险。

公司本次为抚顺炭素有限责任公司、北京方大炭素科技有限公司、抚顺方 大高新材料有限公司提供担保的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害股东尤其是中小股东、上市公司利益的情形。全体独立董事同意该项 议案，并同意在董事会审议通过之后提交股东大会表决。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告公布之日，公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供 20000 万元的担保，公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺大伙房水泥有限责任 公司提供 2000 万元担保。公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保 7000 万元，公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保 4500 万元， 公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保 6000 万元，公司为控股 子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保 45500 万元，公司为控股子公司抚顺 炭素有限责任公司提供担保 37500 万元，公司为方大特钢科技股份有限公司提供 担保 100000 万元，公司担保累计余额为 222,500 万元，占最近一期经审计归属于 母公司净资产的 77.54% 。

目前公司对外担保贷款逾期金额累计 6400 万元，均为：公司 2004 年为三门 峡惠能热电有限公司向中国农业银行陕县支行借款两亿元提供担保中部分逐笔 分批已到期的担保。

七、备查文件目录

• 1 、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2 、被担保人营业执照复印件；

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

==> picture [120 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [326 x 12] intentionally omitted <==