Grenevia S.A.

Capital/Financing Update • Dec 4, 2025

Report Content Zarząd Grenevia S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 9 września 2024 roku w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Konsorcjum Banków ("Umowa Kredytowa") oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku, nr 72/2025 z dnia 3 października 2025 r. oraz nr 78/2025 z dnia 26 listopada 2025 r. dotyczących planowanego podziału Grenevia S.A. przez wyodrębnienie ("Podział"), informuje o uzyskaniu w dniu 4 grudnia 2025 roku zgody Rady Nadzorczej Spółki, na zawarcie przez Spółkę z Konsorcjum Banków ("Kredytodawcy") Umowy Zmieniającej nr 1 do Umowy Kredytowej z dnia 9 września 2024 r.

Główne postanowienia Umowy Zmieniającej nr 1 dotyczą następujących obszarów:

a.Zgodnie z załącznikiem nr 1.13 (wykaz umów i zamówień) do Planu Podziału, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 47/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku, Famur S.A. jako Spółka Przejmująca z Dniem Wyodrębnienia (tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) wstąpi we wszystkie związane z Działalnością Wyodrębnianą zobowiązania oraz uprawnienia wynikające z zawartych przez Grenevia S.A. umów, w tym w wymienioną w powyższym wykazie Umowę Kredytową, uzyskując status równorzędny wobec dotychczasowego Kredytobiorcy tj. Grenevia S.A., w zakresie wszelkich postanowień Umowy Kredytowej,

b.Grenevia S.A. w całym okresie między dniem sporządzenia i przyjęcia Planu Podziału a dniem poprzedzającym Dzień Wyodrębnienia monitoruje wszelkie zmiany w składnikach majątku opisanych szczegółowo w Planie Podziału, służących wykonywaniu Działalności Wyodrębnianej lub funkcjonalnie z nią związanych i uwzględni te zmiany w szczegółowym zestawieniu aktywów i pasywów obejmującym składniki majątku przypadające w wyniku podziału spółce Famur S.A. (sporządzonym na dzień poprzedzający Dzień Wyodrębnienia). Zestawienie takie zostanie przekazane Famur S.A. niezwłocznie po Dniu Wyodrębnienia.

c.Grenevia S.A. oraz Famur S.A. udzielą sobie wzajemnie poręczenia wobec Kredytodawców. Poręczenie wygaśnie najpóźniej z dniem 31 grudnia 2034 r. lub wcześniej, jeżeli wszystkie zobowiązania danego Kredytobiorcy wobec Kredytodawców zostaną przed tą datą spłacone. Poręczenia zostaną udzielone do kwot: Grenevia S.A. - do kwoty 225.000.000 PLN, Famur S.A. - do kwoty 1.050.000.000 PLN,

d.Zabezpieczenia Umowy Kredytowej ustanowione dotychczas przez Grenevia S.A. pozostają w mocy, ich treść i struktura zostaną jedynie dostosowane do nowej struktury finansowania,

e.Famur S.A. będzie uprawniony do wykorzystania kredytu bezpośrednio jedynie w ramach transzy B, a Grenevia z Transzy A,

f.Warunki Umowy Kredytowej w zakresie jej warunków finansowych nie ulegają zmianie.

Postanowienia Umowy Zmieniającej nr 1 wejdą w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Famur S.A.) w związku z podziałem Grenevia S.A. (Dzień Wyodrębnienia), przy czym dokonanie wskazanego wpisu, a w konsekwencji wejście w życie postanowień Umowy Zmieniającej nr 1, uzależnione jest od rozstrzygnięcia postępowania sądowego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 78/2025 z dnia 26 listopada 2025 r.