FALTEC Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2020

 第２四半期報告書_20201110131616

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月12日
【四半期会計期間】	第17期第２四半期（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）
【会社名】	株式会社ファルテック
【英訳名】	FALTEC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　文屋　仁志
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
【電話番号】	044-520-0290
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　篠田　好洋
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
【電話番号】	044-520-0290
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　篠田　好洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02246 72150 株式会社ファルテック FALTEC Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02246-000 2020-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02246-000 2020-11-12 E02246-000 2020-09-30 E02246-000 2020-07-01 2020-09-30 E02246-000 2020-04-01 2020-09-30 E02246-000 2019-09-30 E02246-000 2019-07-01 2019-09-30 E02246-000 2019-04-01 2019-09-30 E02246-000 2020-03-31 E02246-000 2019-04-01 2020-03-31 E02246-000 2019-03-31 E02246-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02246-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E02246-000:NorthAmericanOtherOnesReportableSegmentsMember E02246-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E02246-000:NorthAmericanOtherOnesReportableSegmentsMember E02246-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E02246-000:AsiaReportableSegmentsMember E02246-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E02246-000:AsiaReportableSegmentsMember E02246-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E02246-000:JapanReportableSegmentsMember E02246-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E02246-000:JapanReportableSegmentsMember E02246-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02246-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02246-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02246-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第２四半期報告書_20201110131616

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第16期 第２四半期 連結累計期間	第17期 第２四半期 連結累計期間	第16期
会計期間		自2019年４月１日 至2019年９月30日	自2020年４月１日 至2020年９月30日	自2019年４月１日 至2020年３月31日
売上高	（百万円）	42,530	28,090	85,312
経常利益又は経常損失（△）	（百万円）	428	△889	2,101
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	（百万円）	1,238	△834	1,794
四半期包括利益又は包括利益	（百万円）	1,262	△1,316	1,517
純資産額	（百万円）	19,770	18,481	20,070
総資産額	（百万円）	70,730	64,591	69,826
１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	（円）	132.11	△88.99	191.38
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益	（円）	－	－	－
自己資本比率	（％）	25.2	25.5	25.8
営業活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	1,456	△786	6,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△1,860	△2,037	△3,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	717	2,206	△1,271
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	（百万円）	10,218	10,990	11,717

回次		第16期 第２四半期 連結会計期間	第17期 第２四半期 連結会計期間
---	---	---	---
会計期間		自2019年７月１日 至2019年９月30日	自2020年７月１日 至2020年９月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益	（円）	146.69	2.35

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 第２四半期報告書_20201110131616

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による経済活動の抑制や移動制限の継続により、依然として厳しい状況が続いております。当社グループの属する自動車業界の概況も、グローバルで販売・生産台数が大きく落ち込みました。

このような情勢の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症影響によるグローバルでのお客様生産台数減の影響を受け28,090百万円（前年同期比34.0％減）となりました。営業損失は、売上高減少に伴う利益減影響等により1,456百万円（前年同期は678百万円の営業利益）となりました。経常損失は、営業外収益として新型コロナウイルス感染症に関連する助成金収入486百万円等を計上しましたが営業損失を計上した影響により889百万円（前年同期は428百万円の経常利益）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、834百万円（前年同期は1,238百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。なお前第２四半期連結累計期間には、固定資産売却益1,525百万円を一過性の特別利益として計上しております。

セグメントの業績は、以下のとおりであります。

（日本）

売上高（セグメント間売上高を含まない）は、当第２四半期連結会計期間よりお客様の生産台数が徐々に回復基調にあるものの、当第２四半期連結累計期間において新型コロナウイルス感染症拡大の影響でお客様の生産台数・販売台数が落ち込んだこと等により22,752百万円（前年同期比31.4％減）となりました。セグメント損失は、売上高減少の影響等により711百万円（前年同期は566百万円のセグメント利益）となりました。なお第１四半期連結累計期間では1,008百万円のセグメント損失を計上しておりましたが、合理化推進やお客様の生産台数が回復基調にあり当第２四半期連結会計期間で黒字転換し損失幅を縮小しております。

（アジア）

売上高（セグメント間売上高を含まない）は、中国の生産台数が当第２四半期連結会計期間以降回復基調にあるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりお客様の生産工場で操業を停止している生産ラインがあったこと等により3,652百万円（前年同期比28.0％減）となりました。セグメント利益は、売上高減少の影響等により138百万円（前年同期比59.6%減）となりました。なお第１四半期連結累計期間では22百万円のセグメント損失を計上しておりましたが、中国市場の回復に伴う損益改善により黒字転換しております。

（北米他）

売上高（セグメント間売上高を含まない）は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でお客様の生産工場で長期に操業を停止していたこと等により1,686百万円（前年同期比60.6％減）となりました。セグメント損失は、売上高減少の影響等により898百万円（前年同期は289百万円のセグメント損失）となりました。

当四半期連結会計期間末における総資産は64,591百万円となり前連結会計年度末比で5,235百万円の減少となりました。このうち、流動資産は32,716百万円となり前連結会計年度末比で4,874百万円の減少となりました。流動資産の主な減少は、売上高が減少したことによる現金及び預金の減少727百万円、受取手形及び売掛金の減少4,267百万円等であります。また、固定資産は31,875百万円となり前連結会計年度末比で360百万円の減少となりました。固定資産の主な減少は、機械装置及び運搬具（純額）の減少815百万円等であります。

負債は46,109百万円となり前連結会計年度末比で3,646百万円の減少となりました。このうち、流動負債は26,494百万円となり前連結会計年度末比で7,568百万円の減少となりました。流動負債の主な減少は、仕入減少に伴う支払手形及び買掛金の減少1,900百万円、電子記録債務の減少1,701百万円に加え、短期借入金の返済による減少3,390百万円等であります。また、固定負債は19,615百万円となり前連結会計年度末比で3,921百万円の増加となりました。固定負債の主な増加は、長期借入金の増加4,418百万円等であります。

純資産は18,481百万円となり前連結会計年度末比で1,588百万円の減少となりました。純資産の主な減少は、親会社株主に帰属する四半期純損失等による利益剰余金の減少1,106百万円等であります。

当社グループが重要視している自己資本比率は、当第２四半期連結累計期間中の純損失計上により、前連結会計年度末対比で0.3ポイント低下し25.5％となりました。なお、第１四半期連結会計期間末対比では、当第２四半期連結会計期間の総資産の減少及び純利益計上により、1.4ポイントの改善となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は10,990百万円となり、前連結会計年度末比で727百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により使用した資金は、786百万円（前年同期は1,456百万円の資金の獲得）となりました。主な資金の増加は、売上債権の減少4,154百万円等であります。主な資金の減少は仕入債務の減少3,532百万円、法人税等の支払617百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、2,037百万円（前年同期比177百万円の増加）となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出2,033百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は、2,206百万円（前年同期比1,488百万円の増加）となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入7,940百万円、長期借入金の返済による支出2,231百万円、短期借入金の純減少額3,372百万円等であります。

（３）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

（４）事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,221百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの運転資金及び投融資資金は、主として営業活動によるキャッシュ・フローである自己資金に加え、必要に応じた金融機関からの借入実施を基本方針としております。かかる方針に従い、当第２四半期連結累計期間における運転資金や設備投資資金は、自己資金及び金融機関からの借入により充当しました。

今後の投融資に係る支出は長期借入金等で賄うこととし、短期運転資金や一過性の要因による資金ニーズがある場合は、臨機応変に短期借入金による調達で対応して参ります。中期的に借入金返済を進め、自己資本比率を向上させることを経営目標の一つとして、財務体質の強化を図って参ります。 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	33,000,000
計	33,000,000

②【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年９月30日）	提出日現在発行数（株） （2020年11月12日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	9,378,600	9,378,600	東京証券取引所 （市場第一部）	単元株式数 100株
計	9,378,600	9,378,600	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金増減額 （百万円）	資本金残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
2020年７月１日～ 2020年９月30日	－	9,378,600	－	2,291	－	791

（５）【大株主の状況】

		2020年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)
ＴＰＲ株式会社	東京都千代田区丸の内１丁目６－２	5,207,100	55.52
GUANGDONG TGPM AUTOMOTIVE INDUSTRY GROUP CO.,LTD. （常任代理人大和証券株式会社)	SAN HUAN XI ROAD, XIAOTANG, SHISHAN NANHAI FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (東京都千代田区丸の内１丁目９番１号)	444,408	4.74
SRG GLOBAL, LLC （常任代理人大和証券株式会社）	800 STEPHENSON HIGHWAY, TROY, MICHIGAN 48083 U.S.A （東京都千代田区丸の内１丁目９番１号）	377,655	4.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町２丁目１１番３号	188,900	2.01
株式会社ＪＣＵ	東京都台東区東上野４丁目８－１号	180,000	1.92
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８－１２	86,300	0.92
株式会社日本カストディ銀行（信託口５）	東京都中央区晴海１丁目８－１２	73,400	0.78
楽天証券株式会社	東京都港区南青山２丁目６番２１号	48,800	0.52
株式会社ＳＢＩ証券	東京都港区六本木１丁目６番１号	44,453	0.47
ファルテック従業員持株会	神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地	42,600	0.45
計	－	6,693,616	71.38

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2020年９月30日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	600	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	9,375,900	93,759	－
単元未満株式	普通株式	2,100	－	－
発行済株式総数		9,378,600	－	－
総株主の議決権		－	93,759	－

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。 

②【自己株式等】

				2020年９月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社ファルテック	神奈川県川崎市幸区 堀川町580番地	600	－	600	0.01
計	－	600	－	600	0.01

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第２四半期報告書_20201110131616

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,717	10,990
受取手形及び売掛金	17,013	12,745
商品及び製品	3,344	3,236
仕掛品	539	615
原材料及び貯蔵品	3,204	3,234
その他	1,790	1,913
貸倒引当金	△19	△18
流動資産合計	37,590	32,716
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,427	8,995
機械装置及び運搬具（純額）	7,672	6,856
工具、器具及び備品（純額）	1,252	1,144
土地	6,187	6,175
リース資産（純額）	1,076	1,193
建設仮勘定	2,986	3,788
有形固定資産合計	28,602	28,153
無形固定資産	1,120	1,070
投資その他の資産
投資有価証券	302	305
繰延税金資産	1,684	1,842
その他	531	509
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	2,512	2,651
固定資産合計	32,236	31,875
資産合計	69,826	64,591

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,060	6,160
電子記録債務	4,554	2,852
短期借入金	11,130	7,739
1年内返済予定の長期借入金	3,324	4,613
リース債務	805	912
未払法人税等	746	255
賞与引当金	982	741
その他	4,458	3,217
流動負債合計	34,062	26,494
固定負債
長期借入金	8,044	12,462
リース債務	316	357
退職給付に係る負債	5,966	5,459
再評価に係る繰延税金負債	1,007	1,007
その他	358	327
固定負債合計	15,694	19,615
負債合計	49,756	46,109
純資産の部
株主資本
資本金	2,291	2,291
資本剰余金	609	609
利益剰余金	13,163	12,056
自己株式	△0	△0
株主資本合計	16,063	14,956
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	45	61
繰延ヘッジ損益	△0	－
土地再評価差額金	2,040	2,040
為替換算調整勘定	1,444	770
退職給付に係る調整累計額	△1,578	△1,382
その他の包括利益累計額合計	1,951	1,489
非支配株主持分	2,055	2,035
純資産合計	20,070	18,481
負債純資産合計	69,826	64,591

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
売上高	42,530	28,090
売上原価	36,939	25,259
売上総利益	5,591	2,831
販売費及び一般管理費	※ 4,912	※ 4,287
営業利益又は営業損失（△）	678	△1,456
営業外収益
受取利息	15	19
受取配当金	8	6
持分法による投資利益	22	－
助成金収入	－	486
その他	65	182
営業外収益合計	110	694
営業外費用
支払利息	110	70
為替差損	72	25
持分法による投資損失	－	20
事業撤退損	74	－
事業所閉鎖損	71	－
その他	32	11
営業外費用合計	361	127
経常利益又は経常損失（△）	428	△889
特別利益
固定資産売却益	1,525	－
課徴金返還額	59	－
特別利益合計	1,585	－
特別損失
固定資産除売却損	17	21
工場休止損失	－	20
特別損失合計	17	42
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,995	△932
法人税等	702	△140
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,293	△791
非支配株主に帰属する四半期純利益	54	43
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	1,238	△834

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,293	△791
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△4	15
繰延ヘッジ損益	0	0
土地再評価差額金	32	－
為替換算調整勘定	△159	△737
退職給付に係る調整額	101	196
その他の包括利益合計	△30	△524
四半期包括利益	1,262	△1,316
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,236	△1,296
非支配株主に係る四半期包括利益	26	△19

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,995	△932
減価償却費	2,069	1,891
賞与引当金の増減額（△は減少）	△195	△239
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△348	△235
受取利息及び受取配当金	△23	△25
支払利息	110	70
持分法による投資損益（△は益）	△22	20
固定資産除売却損益（△は益）	△1,508	21
課徴金返還額	△59	－
助成金収入	－	△486
売上債権の増減額（△は増加）	2,042	4,154
たな卸資産の増減額（△は増加）	△566	△65
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,554	△3,532
その他	△262	△1,175
小計	1,676	△532
利息及び配当金の受取額	23	25
利息の支払額	△113	△70
課徴金の返還による収入	59	－
助成金の受取額	－	409
法人税等の支払額	△189	△617
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,456	△786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,445	△2,033
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,644	－
投資有価証券の取得による支出	△10	△0
長期前払費用の取得による支出	△48	△4
その他	△1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,860	△2,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△362	△3,372
長期借入れによる収入	2,700	7,940
長期借入金の返済による支出	△1,762	△2,231
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△632	△463
セール・アンド・リースバックによる収入	1,046	606
配当金の支払額	△271	△271
財務活動によるキャッシュ・フロー	717	2,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	△73	△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	241	△727
現金及び現金同等物の期首残高	9,976	11,717
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 10,218	※ 10,990

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響について）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大の影響について）に記載した新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて重要な変更はありません。 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。

前連結会計年度 （2020年３月31日）		当第２四半期連結会計期間 （2020年９月30日）
---	---	---	---
㈱いしかわファルテック		㈱いしかわファルテック
銀行借入保証	43百万円	銀行借入保証	43百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 　　至  2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 　　至  2020年９月30日）
荷造運搬費	1,045百万円	736百万円
給料及び手当	1,658	1,543
賞与引当金繰入額	192	204
退職給付費用	96	146

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 至  2020年９月30日）
---	---	---
現金及び預金勘定	10,218百万円	10,990百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	－	－
	10,218	10,990

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
2019年５月23日取締役会	普通株式	271	利益剰余金	29	2019年３月31日	2019年６月11日

当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
2020年５月27日取締役会	普通株式	271	利益剰余金	29	2020年３月31日	2020年６月10日

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	報告セグメント				調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	日本	アジア	北米他	計
売上高
外部顧客への売上高	33,171	5,074	4,285	42,530	－	42,530
セグメント間の内部売上高又は振替高	468	91	0	560	△560	－
計	33,640	5,165	4,285	43,091	△560	42,530
セグメント利益又は損失（△）	566	342	△289	618	60	678

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	報告セグメント				調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	日本	アジア	北米他	計
売上高
外部顧客への売上高	22,752	3,652	1,686	28,090	－	28,090
セグメント間の内部売上高又は振替高	472	31	－	503	△503	－
計	23,224	3,683	1,686	28,593	△503	28,090
セグメント利益又は損失（△）	△711	138	△898	△1,471	15	△1,456

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年９月30日）
---	---	---
(1)１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	132.11円	△88.99円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）	1,238	△834
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （百万円）	1,238	△834
普通株式の期中平均株式数（株）	9,377,972	9,377,972

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。   

２【その他】

該当事項はありません。

 第２四半期報告書_20201110131616

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。