Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • Jul 6, 2022

Kuzria Raciborska, 27.04.2022 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Uc[rwAł'A NR 23lvIIV22

ZARZĄDU''RAFAMET' S.A.

Z DNIA 27 KWIETNIA?Of? R.

w sprawje: przyjęcia spra\ozdalia Zfrządl z działa|ności spółkiza rok 202l oraz sprarvozd!nia nnanso}vego spó|ki26 rok obrotowy 202l.

• l' Działając na podstawie ań. ]68 s l k'S.h' oraz s |] ust' ó pkt 8) stafutu spółkiZarząd Społk|:
  • ]) przyjmuje spralvozdanie Zarządu z działalności Spółkj za rok 202 ] oraf sprau ozdanie rmansowe spół. ki za rok obrotowy 202] obejmujące:
    • a) rachunek zysków i stra! za rok obrolowy od dnia l stycaia do dnia 3I grudnia 202l r' Nykazu]ący zysk neno w vysokości 577.597'07 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdfiesi4t siedem złolycb siedem gros4),
    • b) sprawozdanie z całkowitych dochodólv za rok obrolowy od dnia l stycznia do dnia 3l grudnia 2021 r' lvykazujące zysk w wysokości 83l.7l2'93 zl (osiemset trzydzieści j eden tysięcy siedemset dlvanaście złorych dziew jęćdziesiąt trzy grosze)'
    • c) sprawozdanje z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 3l grudnia 202l r'' które po stronie ak. t}wów i pasywów zamyka się sumą 187.'l59.3J0'29 flGto osiemdfiesiąt siedem mi]ionó!ł cztery. sta pięćdfiesiąt dfiewięć tysięcy trą,sla trzydzi€ści złotych dwadzieścia dziewięć groszy)'
    • d) sprawozdanie ze znian w kapilale rvłasn)'m za rok obroto\y od dnia l stycznia do dnja 3l grudnia 202l r' wykazuJące zwiększenie kapitału \lłasnego kuotę 75ó'712'93 zl (sied€mset pięćdziesiąt sz€ść rysięcy siedems€t dwanaście złotych dfie\$ięćdziesiąt tr,} grosze)'
    • c) spralvozdanie z przepływów pjen;ężnych fa rok obrotowy od dnia l stycaia do dnia 3l grudnia 202] r' wykazując€ zmniejszenie stanu środków pjenięznych netlo o kwotę 358.635'32 z| (trzysta pięćdziesią! osiem tysięcy sześćset trzydzieści pęć złotych trz}dzieŚcidwa grosze)'
    • f) fasady (po]it}ki) rachuŃowości oraz dodatkowe noty objaśniające'
  • wnosi do Rady Nadforcz€j o occnę i po4tywne zaopńiowanie sprawozdania ZavĄd! z działalŃś.j Spółki za rok 202l oraz sprarvozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 202l, 2)
  • lvnosi do walnego Zgro]nadzenia o zatlvierdf€nie sprawozdania Zażądu z działalności spółki za rok 202l oraz sprawozdania finansolvego spółki za rok obroto\ł} 202l' r)
• Uchwała została podjęta jednogłośnie'
• Uch\łała wcbodziw zycie z dniem podjęcia

iyi""iaE,".f^,^&.łP,y

Mbhb71r1 Maciej

l

Kuźnia Raciborska, 27'04'2022 r'

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcIrwAŁA NR 24lvTII/22 ZARZĄDU''RAFAMET' s.A.

z DNrA 27 KwrETrq ^2022 R.

w sprawieI przyjęcia sprz'łłozdania zarządu z dzi!|aIności Grupy Klpit{łowej RAFAMET za rok 202l oraz skonsolidowancgo sprawozdrnia finansowego Crupy Xapilalowej RAFAMET za rok obrotowy 2021,

• 1' Dzialając na Podstawie art. ]ó8 s l k's'h' oraz ś l3 ust' 6 pkt 8) statulu sPólki ZarzĄd sPó|k':
  • 1) przyjmuje sprawozdanie Zarz4du z działalności Grupy Kapiiałowej RAFAMET za rok 202l oraz skon. solidowane spra\łozdanie finansotłe Grupy Kapitałow€j RAFAMET za rok obroto\ł} 202] obejmują.
    • a) skonso|idowany rachunek zysków i strat za fok obrototły od dnia I stycal.a do dnia 3 | grudnia 202| r' wykafujący zysk netto tv wysokości 83.3J7'0l z| (osiemdziesiat trzy iysiące trzysta trzy. dzieści siedem złorych'ied€n grosz)'
    • b) skonsolidowane sprawofdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia l sly€zllia do dnia 3l grudnia 202l r. wykazujące zysk w wysokości376.l48'84 zl (trzysta siedeńdziesjąt sześć rysię. cy slo €aerdzi€ści osiem z]otych osiemdziesiąt cztery grosze).
    • c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 3l grudnia 2021 r'' ldóre po sfonie akt}'wów ipasywów zamyka się sumą 2|9.869.185'44 fł (dwieście dziewięEńście mi. |ionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć rysięcy sto osiemdziesiąt pięć złoty€h cferdfieści caery grosze),
    • d) skonso|idowane sprawozdanje ze anian w kapitaI€ własnym za rok obrotowy od dnia ] stycaia do dnia 3l grudnia 202l r. rYykazujące zwiększeni€ kapitału własnego kwotę 30l.148'84 zl (trzysta jeden tysięcy sto caerdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cŹery grosz€)'
    • e) skonsolidowane sprawozdanie z przeptywów pi€nięaych za rok obrotowy od dnia l stycalia do dnia ]| Brudnia 202l r. tvykazujące avjększenie stanu środków pieniężlych n€tto o kwotę 43f.18|,72 z| (c^erys|a lj4dzieści dwa tysiące caerysta osiemdzi€siąt jed€n złotych siedemdzic. siąt dwa groszc),
    • |) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodalkowe noty objaśniające.
  • wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania zarząd! z działa|noś.i Grupy KapitałoNej RAFAMET za rok 202l oraz skonsolidowanego sprawofania finansowego Grupy Kapjtalowej RAFAMET za rok obrotowy 2021, 2)
  • wnosi do waln€go Zgromadzęnia ozatwierdzenie spftwozAania zażąd|t z działalności onrpy Kapita. łowej RAFAMET za rok 202l oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrolowy 2021. 3)
• 1. Uchwała została podjęla j€dnog|ośni€.
• 1. Uchwała wchodzi w łci€ z dniem podjęc.a'

MdĆIeJ

Kuźnia Raciborska' || '05'2022 r'

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcEwAŁA NR 25lvuv22 zARzĄDU''RAFAMET'' s.A. Z DNIA 1 1 MAJA 2022 R"

wspr.wie: podzirlu zysku za rok obrotowy 2021.

l. Dzia|ając na podstswię art' 36t s l k.s.h. oIEz \$ 13 uśt. 6 pkt 9) statufu sńłki zarżąd sp'5*i:

• l) rekomenduje podzi.ł zysku netto za fok oblotol^ly 202l w v,ysokości 577.5''07 z| (Pięćs€t siedem. dfi.siąt si€dem tysięcy Pięćsct diewięćdzi.siqt si.dcm żotych si€dm gmsry)' z PrzeŻ:naczlrriem na kapitał zapasowy spółki'
• 2) *nosi do Rady Nadzorczgi o pozytywrc zaopniowar e podziafu zysku n€tto za rok obrotowy 202l,
• 3) vmosi do wabego Zgomadzenia o zatwierdzenie podziahr rfsku nelto za rok obrotowy 2021.
• 1. Uf6sadnicni€ wniosku z.rządu stanowi z!łącadk do niniejszej uchwdy.
• 1. Uchwała mstała podjętd jednogłośnie.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

r'VICEPREZES DYREI{TOB H MacIeJ MtchąIIk

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 577.597,07 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na realizacje programu inwestycyjnego Spółki, głównie w zakresie modemizacji parku maszynowego, jak też obowiązek realizacji postanowień zawartych przez Spółkę umów kredytowych.

WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR HANDLOWY Maciej Michalk

PREZES ŻARZĄDU DYREKTOR NACZELNY E. Longin Wons

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Kuaia Raciborską l l .05.2022 r.

UclIwAŁA NR 2ólvIIV22 ZARZĄDU',RAFAMET" s.A. Z DNIA 1I I'.AJAZOZzR.

w spnwi€: pokrych niepodzie|onego ryniku finansow€go z lat ubieglych z kepitslu 2epasowego.

• 1. Działając na podstawie art. 368 s 1 k.s.h.. \$ 13 ust' 6 pkt 9) statutu spółki oruz Zarzqd sŃłki:
  2. |) rekomenduje pokrycie korekty iłyniku fmansowego z |at ubiegłych w kwocie |.0tó.527'57 zl (ieden milion osiemdziesiąt sześc tysięcy pięćset dwadzieścia sied€m złotych pięćdziesiąt siedem 8rosfy) z kapitału zapasorłego,
  3. 2) wnosi do Rady Nadmrczej o pozlt).wnc zaopiniowanie pokrycia korekty \ryniku finansowego z lat ubie8łych'
  4. 3) wnosi do wabęgo Zgromadz€nia o zatwierdzenie Pokrycia kor€kty wyniku finansowego z lat ubi. cłych.
• 1. Uzasadnienie wniosku Zan4du stanowj załącznik do niniejszej uchwały'
• 1. Uchwała została podjęta j€dnogłośnie'
• 1. Uchwała wchodzi w fycie ' óiern podjęcia'

WICEPREZE DYREKTOR ARzĄDU ,IDLOWY

MacIeJ Ml I

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZADU W SPRAWIE POKRYCIA NIEPODZIELONEGO WYNIKU FINANSOWEGO Z LAT UBIEGŁYCH

W związku z wnioskiem zawartym w Uchwale Zarządu Nr 26/VII/22 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, Zarząd informuje, że na koniec 2021 r. wystąpił niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości - 1.086.527,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została dokonana w związku z anulowaniem umowy zawartej w dniu 24.06.2020 r. z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej na dostawę dwóch tokarek podtorowych typu UGE 300 N.

WICEPREZES ZARZADU DYREKTOR HANDLOWY Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU DYREKIOR NACZELNY E. Longin Wons