Earnings Release • Mar 16, 2017
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0450-3-2017 |
Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2017 21:00:46 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPRIVIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 86367 | |
| Nome utilizzatore | : | AISOFTWAREN03 - SEBASTIANO | |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 16 Marzo 2017 21:00:46 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 16 Marzo 2017 21:15:47 | |
| Oggetto | : | dicembre 2016 | Il CdA approva il progetto di bilancio al 31 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
16 marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Alla fine del 2016 i ricavi del Gruppo Exprivia sono pari a 141,8 ml di Euro, in calo del 2,1% rispetto al 2015, l'EBITDA a 12,8 ml è in calo del 16,4%. L'anno è stato caratterizzato dalle conseguenze del rallentamento delle attività sui mercati esteri e del ritardo nell'avvio di una importante commessa nel mercato dei servizi BPO, pur non avendo ciò comportato un arretramento della posizione del Gruppo nel mercato di riferimento.
"Nel corso dell'anno abbiamo realizzato per i nostri clienti progetti innovativi in tutti i mercati serviti dal gruppo, dai sistemi di gestione del processo radiologico di grandi realtà nazionali dell'healthcare, alle soluzioni IoT e Big Data per il monitoraggio di reti ferroviarie, alle interfacce uomo-macchina per algoritmi di rendering di scenari 3D in realtà aumentata." Aggiunge Favuzzi, "Il nostro gruppo ha continuato ad investire in ricerca, e nel percorso di sviluppo abbiamo finalizzato l'acquisizione di una società operante nel settore delle tecnologie per lo spazio e aperto una sede a Palermo. Tali risultati tuttavia sono stati condizionati in termini di redditività, a causa dello slittamento di commesse importanti, del rallentamento in alcuni mercati esteri e di una serie di costi non ricorrenti."
La marginalità dell'anno è stata condizionata oltre che dalla diminuzione dei ricavi, anche da costi non ricorrenti, per il progetto di acquisizione del controllo di Italtel Spa, per circa 600k Euro, e per l'appostamento di un fondo rischi, per 700k Euro, collegato ad un contenzioso fiscale sulla controllata Exprivia Enterprise Consulting, notificato precedentemente la sua acquisizione nel gruppo. Al netto di tali costi straordinari l'EBITDA sarebbe stato pari a 14,1 ml, 9,9% dei ricavi, in linea con lo scorso anno.
Positiva la performance sui mercati italiani: l'industria segna +10% a testimonianza della seppure timida ripresa degli investimenti del comparto produttivo italiano; stabile il mercato delle Utilities, anche grazie al definitivo ramp-up di alcune commesse del BPO conseguite all'inizio dell'anno; in crescita anche i mercati delle Telco con +4%, del Banking&Finance con +2%; in tenuta il mercato della Sanità malgrado la leggera flessione di commesse non caratteristiche. Fa eccezione il mercato Oil&Gas che ha subito un rallentamento
dovuto alle politiche di cost saving della grande committenza, che tuttavia ha consentito alla società di allargare il perimetro dell'offerta nella riformulazione dei contratti. All'estero, Spagna e Messico registrano una flessione a causa del consolidamento delle attività in Centroamerica.
Il 2016 ha visto l'ingresso nel perimetro di consolidamento, per il solo secondo semestre, della società ACS, ultima acquisizione del gruppo nel mercato delle tecnologie per lo spazio e che incide per 4,2 ml di ricavi caratteristici.
La posizione finanziaria netta risulta pari a -35,8 ml, stabile rispetto al 2015, anche dopo avere assorbito la PFN della neo-acquisita ACS.
Nel 2016 i ricavi consolidati sono stati pari a 141,8 ml di Euro rispetto al 2015 pari a 144,8 ml.
I ricavi netti consolidati sono stati pari a 137,2 ml di Euro rispetto a 139,3 ml del 2015.
L'EBITDA consolidato è stato pari a 12,8 ml di Euro, il 9,0% dei ricavi, rispetto ai 15,3 ml dello scorso anno.
L'EBIT consolidato è stato pari a 7,8 ml di Euro rispetto ai 10 ml del 2015.
Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 4,8 ml di Euro, 3,4% dei ricavi, rispetto ai 7,7 ml del 2015.
Infine, l'utile dell'anno ammonta a 2,8 ml di Euro rispetto ai 4,6 ml del 2015.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è negativa per 35,8 ml di Euro rispetto ai -36,3 ml del 31 dicembre 2015.
Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2016 è pari a 74,7 ml di Euro rispetto ai 73,4 ml al 31 dicembre 2015.
| Gruppo Exprivia (valori in k Euro) | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|
| Banking & Finance | 26.141 | 25.606 | 535 | 2,1% |
| Utilities | 21.502 | 21.933 | (431) | -2,0% |
| Industry | 12.845 | 11.689 | 1.156 | 9,9% |
| Oil e Gas | 12.701 | 15.725 | (3.024) | -19,2% |
| Telco & Media | 20.070 | 19.307 | 763 | 4,0% |
| Healthcare | 21.497 | 22.018 | (521) | -2,4% |
| Public Sector | 7.323 | 7.954 | (631) | -7,9% |
| Aerospace & Defence | 6.565 | 3.266 | 3.299 | 101,0% |
| International Business | 7.846 | 10.439 | (2.593) | -24,8% |
| Altro | 760 | 1.423 | (663) | -46,6% |
| TOTALI | 137.250 | 139.361 | (2.111) | -1,5% |
Il ricavi sono pari a 62,7 ml di Euro in contrazione del 6,5% rispetto al 2015 (67,1 ml).
I ricavi caratteristici sono pari a 60,3 ml di Euro in contrazione del 4,3% rispetto al 2015 (63,1 ml).
L'EBITDA è pari a 4,9 ml di Euro (6,4 ml nel 2015).
L'EBIT è pari a -2,5 ml di Euro (4,1 ml nel 2015).
Il risultato netto è negativo per 1,9 ml di Euro rispetto al risultato positivo del 2015 pari a 4,4 ml.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è negativa per 27,1 ml di Euro, rispetto ai –26,2 ml del 31 dicembre 2015.
Infine, il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 è pari a 68,5 ml di Euro rispetto ai 72,4 ml del 31 dicembre 2015.
Sul risultato netto della Società pesa l'effetto della svalutazione per 6 ml del valore della partecipazione nella controllata Exprivia Enterprise Consulting, precedentemente in carico nell'attivo patrimoniale a 12 ml. La Società ha inteso disporre prudenzialmente la svalutazione, a causa di una progressiva contrazione del volume d'affari, confermata dalla diminuzione di valore rilevata dall'impairment test.
Il CDA odierno ha esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana, ed ha approvato la proposta di richiedere all'Assemblea degli Azionisti di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni Sebastiano, dichiara ai sensi del comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha altresì provveduto, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina del dott. Valerio Stea, nuovo direttore amministrativo della capogruppo Exprivia Spa, in qualità̀ di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Exprivia.
Si informa infine che Exprivia parteciperà alla Star Conference, organizzata a Milano da Borsa Italiana, il 22 marzo 2017 e incontrerà gli investitori in una presentazione plenaria in cui verranno approfonditi più in dettaglio i risultati e l'andamento del business del 2016.
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un knowhow e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Energy&Utilities, Telco&Media, Manufacturing&Distribution, Aerospace&Defense, Pubblica Amministrazione e Healthcare. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
Marketing & Communication Alessia Vanzini e-mail: [email protected] Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853
Tel. 06/3222712 Martina Trecca: [email protected] – Cell. 333/9611304 Andrea Lijoi: [email protected] – Cell. 329/2605000
Tel. 080/5289670 Teresa Marmo: [email protected] - Cell. 335/6718211 Gianluigi Conese: [email protected] - Cell. 335/7846403
Gianni Sebastiano e-mail: [email protected] Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Terreni e Fabbricati | 13.869.992 | 10.981.543 |
| Altri beni | 2.171.240 | 2.815.269 |
| Immobili, Impianti e macchinari | 16.041.232 | 13.796.812 |
| Avviamento | 67.428.110 | 67.118.492 |
| Avviamento e altre attività a vita non definita | 67.428.110 | 67.118.492 |
| Attivita' Immateriali | 4.112.591 | 820.552 |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 4.188.397 | 3.370.013 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 3.314.652 | |
| Altre Attività Immateriali | 11.615.640 | 4.190.565 |
| Partecipazioni in altre imprese | 167.561 | 896.195 |
| Partecipazioni | 167.561 | 896.195 |
| Crediti verso imprese controllanti | 2.596.910 | 1.305.338 |
| Crediti verso altri | 209.659 | 201.199 |
| Strumenti finanziari derivati | 34.568 | |
| Altre Attività Finanziarie non correnti | 2.841.137 | 1.506.537 |
| Crediti tributari non correnti | 1.772.942 | 1.716.806 |
| Crediti tributari non correnti | 1.772.942 | 1.716.806 |
| Imposte Anticipate | 2.943.418 | 1.839.961 |
| Imposte Anticipate | 2.943.418 | 1.839.961 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 102.810.040 | 91.065.368 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| Crediti verso Clienti | 59.422.457 | 58.097.533 |
| Crediti v/altri | 9.527.989 | 7.947.205 |
| Crediti tributari | 2.796.038 | 2.655.240 |
| Crediti Commerciali e altri | 71.746.484 | 68.699.978 |
| Rimanenze | 1.019.248 | 269.325 |
| Rimanenze | 1.019.248 | 269.325 |
| Lavori in corso su ordinazione | 15.652.180 | 11.228.568 |
| Lavori in corso su ordinazione | 15.652.180 | 11.228.568 |
| Crediti verso altri | 1.572.833 | |
| Crediti verso controllanti | 469.678 | |
| Altre Attività Finanziarie correnti | 2.042.511 | |
| Banche Attive | 12.455.496 | 7.005.422 |
| Assegni e Valori in cassa | 39.437 | 38.588 |
| Disponibilita' Liquide | 12.494.933 | 7.044.010 |
| Altre Attività Finanziarie | 462.748 | 501.561 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 462.748 | 501.561 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 103.418.104 | 87.743.442 |
| TOTALE ATTIVITA' | 206.228.144 | 178.808.809 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| Capitale Sociale | 25.154.899 | 25.754.016 |
| Capitale Sociale | 25.154.899 | 25.754.016 |
| Sovrapprezzo azioni | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da Sovrapprezzo | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva da Rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva Legale | 3.931.382 | 3.709.496 |
| Riserva Legale | 3.931.382 | 3.709.496 |
| Altre Riserve | 20.579.266 | 17.201.619 |
| Altre Riserve | 20.579.266 | 17.201.619 |
| Utili / Perdite a nuovo | 2.246.057 | 1.945.640 |
| Utili/Perdite esercizi precedenti | 2.246.057 | 1.945.640 |
| Utile/Perdita delL'esercizio | 2.838.069 | 4.597.608 |
| PATRIMONIO NETTO | 75.738.549 | 74.197.255 |
| Interessenze di minoranza | 994.361 | 795.038 |
| PATRIMONIO NETTO GRUPPO | 74.744.188 | 73.402.218 |
| importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Prestito obbligazionario | 1.839.297 | 3.311.748 |
| Prestiti obbligazionari | 1.839.297 | 3.311.748 |
| Debiti v/banche non correnti | 24.624.683 | 6.111.015 |
| Debiti v/banche non correnti | 24.624.683 | 6.111.015 |
| Debiti verso fornitori oltre esercizio | 698.021 | 109.273 |
| Debiti verso altri finanziatori | 10,000 | |
| Strumenti finanziari derivati | 12.503 | |
| Altre Passività finanziarie non correnti | 720.524 | 109.273 |
| Debiti tributari | 2.881.594 | 408.762 |
| Debiti tributari oltre esercizio | 2.881.594 | 408.762 |
| Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 436.004 | |
| Altre Passività Non Correnti | 436.004 | |
| Fondi per Rischi e Oneri | 1.068.718 | 622.311 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 1.068.718 | 622.311 |
| Trattamento di fine rapporto subordinato | 10.403.774 | 9.228.805 |
| Fondi Relativi al Personale | 10.403.774 | 9.228.805 |
| Fondi per imposte differite | 1.189.221 | 1.038.852 |
| Imposte Differite Passive | 1.189.221 | 1.038.852 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 43.163.815 | 20.830.766 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| Prestito obbligazionario corrente | 1.508.246 | 1.007.399 |
| Prestiti obbligazionari correnti | 1.508.246 | 1.007.399 |
| Debiti v/banche quota corrente | 25.845.581 | 35.879.446 |
| Debiti v/banche correnti | 25.845.581 | 35.879.446 |
| Debiti verso fornitori | 18.816.906 | 17.087.806 |
| Debiti v/Fornitori | 18.816.906 | 17.087.806 |
| Acconti | 3.394.884 | 2.774.376 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 3.394.884 | 2.774.376 |
| Debiti per acquisto partecipazioni | 359.999 | |
| Debiti verso altri | 925.172 | 384.214 |
| Altre Passività Finanziarie | 1.285.171 | 384.214 |
| Debiti tributari | 12.360.112 | 7.583.444 |
| Debiti Tributari | 12.360.112 | 7.583.444 |
| Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 6.866.253 | 5.480.960 |
| Altri debiti | 17.248.628 | 13.583.144 |
| Altre Passivita' Correnti | 24.114.881 | 19.064.104 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 87.325.781 | 83.780.789 |
| TOTALE PASSIVITA' | 206.228.145 | 178.808.809 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 137.297.652 | 139.233.663 |
| Ricavi | 137.297.652 | 139.233.663 |
| Altri ricavi e proventi | 719.734 | 1.108.882 |
| Contributi in conto esercizio | 1.885.501 | 2.983.870 |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 1.927.238 | 1.358.828 |
| Altri proventi | 4.532.473 | 5.451.580 |
| Variaz. rimanenze di materie prime e prodotti finiti | (47.508) | 127.199 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti | (47.508) | 127.199 |
| TOTALE RICAVI | 141.782.617 | 144.812.442 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 11.078.729 | 11.199.568 |
| Costi per il personale | 91.740.115 | 90.581.123 |
| Costi per servizi | 20.960.775 | 22.259.052 |
| Costi per godimento beni di terzi | 4.219.041 | 4.216.394 |
| Oneri diversi di gestione | 311.910 | 979.329 |
| Accantonamenti | 674.559 | 265.737 |
| TOTALE COSTI | 128.985.129 | 129.501.203 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 12.797.488 | 15.311.239 |
| Importi in Euro | |
|---|---|
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali |
2.665.083 | 2.394.563 |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni material | 1.725.451 | 1.919.542 |
| Svalutazioni | 613.904 | 1.003.117 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 5.004.438 | 5.317.222 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 7.793.050 | 9.994.017 |
| Proventi e oneri finanziari e da altre partecipazioni | 3.024.900 | 2.332.328 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 4.768.151 | 7.661.689 |
| Imposte | 1.930.082 | 3.064.081 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 2.838.069 | 4.597.608 |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della capogruppo | 2.821.368 | 4.515.391 |
| Azionisti di minoranza | 16.701 | 82.217 |
| Utile base/ diluito | ||
| Utile (perdita) per azione base | 0,0578 | 0,0904 |
| Utile (perdita) per azione diluito | 0,0578 | 0,0904 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2016 31.12.2015 | ||
| Operazioni di gestione reddituale: | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.838.069 | 4.597.608 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 5.678.998 | 4.314.105 |
| Accantonamento T.F.R. | 4.245.322 | 3.983.347 |
| Anticipi/Pagamenti T.F.R. | (3.070.353) | (4.985.064) |
| Variazione fair value derivati | 39.450 | |
| Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale | 9.731.486 | 7.909.996 |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | ||
| Variazione delle rimanenze e acconti | (4.553.027) | (1.316.965) |
| Variazione crediti verso clienti | (1.826.496) | 4.227.592 |
| Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate | 501.797 | |
| Variazione crediti verso altri e crediti tributari | (1.672.415) | 3.782.472 |
| Variazione debiti verso fornitori | 1.767.721 | (5.335.921) |
| Variazione debiti verso società controllanti/collegate | (63.344) | |
| Variazione debiti tributari e previdenziali | 6.161.961 | (7.740.370) |
| Variazione debiti verso altri | 3.512.014 | (3.300.443) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante | 3.389.758 | (9.245.182) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività operativa | 13.121.245 | (1.335.186) |
| Attività di investimento: | ||
| Variazione immobilizzazioni materiali | (3.969.871) | (1.013.253) |
| Variazione immobilizzazioni immateriali | (10.287.444) | (1.436.161) |
| Variazione delle attività finanziarie non correnti | (188.440) | (243.634) |
| Acquisto quote di minoranza | (150.000) | |
| Acquisto quote di maggioranza | 360,000 | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività di investimento | (14.085.755) | (2.843.048) |
| Attività e passività finanziarie: | ||
| Variazioni di passività finanziarie e accantonamento fondi rischi | 2.833.855 | (432.187) |
| Variazioni di fair value dei prodotti derivati | (73.800) | |
| (Acquisto)/Vendita azioni proprie | (794.808) | (1.006.137) |
| Dividendi pagati | (1.044.775) | (1.402.336) |
| Variazione patrimonio netto | 599.607 | (567.820) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività di finanziamento | 1.520.079 | (3.408.480) |
| Incrementi (decrementi) di cassa | 555.569 | (7.586.714) |
| Banche/casse/titoli e altre attività finanziarie all'inizio dell'anno | 8.565.365 | 13.478.132 |
| Banche/cassa e altre passività finanziarie all'inizio dell'anno | (46.631.913) | (43.957.966) |
| Banche/casse/titoli e altre attività finanziarie alla fine del periodo | 17.725.359 | 8.565.365 |
| Banche/cassa e altre passività finanziarie alla fine del periodo | (55.236.338) | (46.631.913) |
| Incrementi (decrementi) di liquidità | 555.569 | (7.586.714) |
| importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Terreni e Fabbricati | 10.454.155 | 10.870.938 |
| Altri beni | 1.412.931 | 1.934.185 |
| Immobili, Impianti e macchinari | 11.867.086 | 12.805.123 |
| Avviamento | 12.622.395 | 12.651.838 |
| Avviamento e altre attività a vita non definita | 12.622.395 | 12.651.838 |
| Attivita' Immateriali | 32.725 | 260.947 |
| Altre Attività Immateriali | 32.725 | 260.947 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 62.286.708 | 64.985.891 |
| Partecipazioni in altre imprese | 119.893 | 864.710 |
| Partecipazioni | 62.406.601 | 65.850.601 |
| Crediti finanziari verso imprese controllate | 1.005.000 | |
| Crediti finanziari verso imprese controllanti | 2.596.910 | 1.305.338 |
| Strumenti finanziari derivati | 34.568 | |
| Altre Attività Finanziarie non correnti | 3.636.478 | 1.305.338 |
| Crediti tributari non correnti | 1.348.732 | 1.348.732 |
| Crediti tributari non correnti | 1.348.732 | 1.348.732 |
| Imposte Anticipate | 615.922 | 569.880 |
| Imposte Anticipate | 615.922 | 569.880 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 92.529.939 | 94.792.459 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Crediti verso Clienti | 16.099.818 | 18.356.242 |
| Crediti verso imprese controllate | 11.354.455 | 9.462.074 |
| Crediti v/altri | 5.553.703 | 5.601.490 |
| Crediti tributari | 212,908 | 482.088 |
| Crediti Commerciali e altri | 33.220.883 | 33.901.894 |
| Rimanenze | 132.888 | 31.119 |
| Rimanenze | 132.888 | 31.119 |
| Lavori in corso su ordinazione | 9.375.850 | 9.285.642 |
| Lavori in corso su ordinazione | 9.375.850 | 9.285.642 |
| Crediti verso altri | 1.572.833 | |
| Crediti finanziari verso controllanti | 469.678 | |
| Attività Finanziarie Correnti | 2.042.511 | |
| Banche Attive | 4.214.736 | 3.141.852 |
| Assegni e Valori in cassa | 3.544 | 5.553 |
| Disponibilita' Liquide | 4.218.280 | 3.147.405 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 457.041 | 501.561 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 457.041 | 501.561 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 49.447.454 | 46.867.621 |
| TOTALE ATTIVITA' | 141.977.393 | 141.660.080 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Capitale Sociale | 25.154.899 | 25.754.016 |
| Capitale Sociale | 25.154.899 | 25.754.016 |
| Sovrapprezzo azioni | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva Sovrapprezzo azioni | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva da Rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva Legale | 3.931.382 | 3.709.496 |
| Riserva Legale | 3.931.382 | 3.709.496 |
| Altre Riserve | 20.279.456 | 17.568.385 |
| Altre Riserve | 20.279.456 | 17.568.385 |
| Utili / (Perdite) a nuovo | 55.193 | |
| Utile /(perdite) a nuovo | 55.193 | |
| Utile/(Perdite) dell'esercizio | (1.908.465) | 4.437.726 |
| PATRIMONIO NETTO | 68.501.341 | 72.458.499 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Debiti v/banche non correnti | 22.266.679 | 5.158.092 |
| Debiti v/banche non correnti | 22.266.679 | 5.158.092 |
| Debiti verso controllate | 430.093 | 430.093 |
| Strumenti finanziari derivati | 12.503 | |
| Debiti verso fornitori non correnti | 75.165 | 99.572 |
| Altre Passivita' Finanziarie non correnti | 517.761 | 529.665 |
| Debiti tributari non correnti | 41.306 | |
| Debiti tributari non correnti | 41.306 | |
| Fondi per Rischi e Oneri | 37.000 | 173.028 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 37.000 | 173.028 |
| Trattamento di fine rapporto subordinato | 3.139.640 | 3.081.697 |
| Fondi Relativi al Personale | 3.139.640 | 3.081.697 |
| Fondi per imposte differite | 808.033 | 763.102 |
| Imposte Differite Passive | 808.033 | 763.102 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 26.769.113 | 9.746.890 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Debiti v/banche corrente | 15.351.391 | 19.808.903 |
| Debiti v/banche correnti | 15.351.391 | 19.808.903 |
| Debiti verso fornitori | 8.741.739 | 9.562.171 |
| Debiti v/Fornitori | 8.741.739 | 9.562.171 |
| Acconti | 1.579.883 | 2.122.032 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 1.579.883 | 2.122.032 |
| Debiti verso imprese controllate | 10.036.457 | 16.336.573 |
| Debiti per acquisti partecipazioni | 359.999 | |
| Debiti verso altri | 289.015 | 384.215 |
| Altre Passivita' Finanziarie | 10.685.471 | 16.720.788 |
| Debiti tributari | 2.602.828 | 3.413.744 |
| Debiti Tributari | 2.602.828 | 3.413.744 |
| Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 2.047.872 | 1.933.923 |
| Altri debiti | 5.697.755 | 5.893.130 |
| Altre Passivita' Correnti | 7.745.627 | 7.827.053 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 46.706.939 | 59.454.691 |
| TOTALE PASSIVITA' | 141.977.393 | 141.660.080 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 60.334.751 | 63.104.163 |
| Ricavi | 60.334.751 | 63.104.163 |
| Altri ricavi e proventi | 666.830 | 1.074.391 |
| Contributi in conto esercizio | 1.632.079 | 2.897.027 |
| Altri proventi | 2.298.909 | 3.971.418 |
| Variaz. rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 110,494 | 28.919 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 110.494 | 28.919 |
| TOTALE RICAVI | 62.744.154 | 67.104.500 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 6.602.610 | 6.325.764 |
| Costi per il personale | 32.464.621 | 33.036.552 |
| Costi per servizi | 16.226.493 | 18.610.693 |
| Costi per godimento beni di terzi | 2.294.472 | 2.308.484 |
| Oneri diversi di gestione | 283.176 | 329.596 |
| Accantonamenti | (36.028) | 75.000 |
| TOTALE COSTI | 57.835.344 | 60.686.089 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 4.908.810 | 6.418.411 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali |
282.195 | 423.316 |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali | 1.081.483 | 1.077.271 |
| Svalutazioni | 6.035.108 | 790.826 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 7.398.786 | 2.291.413 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | (2.489.976) | 4.126.998 |
| Proventi (Oneri) finanziari e da altre Partecipazioni | 1.524.326 | 1.253.922 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (965.650) | 5.380.920 |
| Imposte | 942.815 | 943.194 |
| UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO | (1.908.465) | 4.437.726 |
| Importi in Euro | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Operazioni di gestione reddituale: | ||
| - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.908.465) | 4.437.726 |
| - Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 7.362.757 | 1.500.587 |
| - Accantonamento TFR | 1.533.416 | 1.470.705 |
| - Anticipi /pagamenti TFR | (1.475.473) | (1.820.932) |
| - Variazione fair value derivati | 39.450 | |
| Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale | 5.551.685 | 5.588.085 |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | ||
| - Variazione delle rimanenze e acconti | (734.126) | (845.107) |
| - Variazione crediti verso clienti | 2.225.316 | 9.528.555 |
| - Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate | (1.299.207) | 3.398.781 |
| - Variazione crediti verso altri e crediti tributari | 316.967 | 3.547.778 |
| - Variazione debiti verso fornitori | (624.494) | (4.835.040) |
| - Variazione debiti verso società | (1.067.739) | (16.072.350) |
| controllanti/controllate/collegate/correlate | ||
| - Variazione debiti tributari e previdenziali | (696.968) | (2.823.333) |
| - Variazione debiti verso altri | (311.039) | (2.988.584) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante | (2.191.289) | (11.089.300) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività operativa | 3.360.396 | (5.501.215) |
| Attività di investimento: | ||
| - Variazione immobilizzazioni materiali | (143.446) | (779.481) |
| - Variazione immobilizzazioni immateriali | (24.530) | (20.480) |
| - Variazione delle attività finanziarie non correnti | (2.316.495) | 122.211 |
| - Acquisto quote di minoranza | (150.000) | |
| - Acquisto quota di maggioranza | 360,000 | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività di investimento | (2.124.471) | (827.750) |
| Attività e passività finanziarie: | ||
| - Variazioni di passività finanziarie e accantonamento fondi | (97.295) | (542.483) |
| - Variazioni di fair value dei prodotti derivati | (73.800) | |
| - (Acquisto)/vendita azioni proprie | (794.807) | (1.006.137) |
| - Dividendi pagati | (1.044.775) | (1.402.336) |
| - Variazione patrimonio netto | (152.305) | 40.709 |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività di finanziamento | (2.162.982) | (2.910.247) |
| Incrementi (decrementi) di cassa | (927.058) | (9.239.212) |
| Banche, casse attive e crediti finanziari all'inizio dell'anno | 8.403.864 | 9.317.495 |
| Banche, casse passive e debiti finanziari all'inizio dell'anno | (36.411.509) | (28.085.929) |
| Banche, casse attive e crediti finanziari alla fine del periodo | 14.692.542 | 8.403.864 |
| Banche, casse passive e debiti finanziari alla fine del periodo | (43.627.245) | (36.411.509) |
| Incrementi (decrementi) di liquidità | (927.058) | (9.239.211) |
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