AI assistant
EXICURE HITRON INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 13, 2026
17547_rns_2026-03-13_66a4fa8e-adc4-4014-aca5-a25a1349aa4e.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
주주총회소집공고 6.0 (주)엑시큐어하이트론
주주총회소집공고
| 2026년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엑시큐어하이트론 | |
| 대 표 이 사 : | 한영철, 장윤식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지) http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 장윤식 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
주주총회 소집공고(제40기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2026년 03월 30일(월) 오전 09시
2. 장소: 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건 제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하였으며, 인터넷 홈페이지 전자공고(http://www.hitron.co.kr)에 게재하고 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주인감날인 대리인의 신분증)
7. 기타
주주총회 답례품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 03월 13일주식회사 엑시큐어하이트론대표이사 한영철, 장윤식 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정지원(출석률: 100%) | 이재숙(출석률: 100%) | 송강(출석률: 70%) | 김현욱(출석률: 70%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.02.14 | 제25회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 2 | 2025.02.26 | 남서울사무소 지점 추가의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2025.02.27 | 제39기 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2025.03.14 | 제39기 정기주주총회 소집의 및 회의 목적사항에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2025.03.25 | 제26회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2025.04.25 | 제27회차 전환사채 납입일 및 인수인 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2025.04.30 | 이지스파크 금전대여의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2025.04.30 | 물품공급계약 계약기간 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2025.09.10 | 제28회차 전환사채 인수계약의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2025.09.17 | 충청사무소 지점 추가의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2025.09.30 | 유상증자 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12 | 2025.09.30 | 제40기 임시주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 13 | 2025.10.30 | 제40기 임시주주총회 소집일자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 14 | 2025.11.10 | 유상증자 결정(정정)의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 15 | 2025.11.13 | 제40기 임시주주총회 안건 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 16 | 2025.11.27 | 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 17 | 2025.11.28 | 공동대표규정 신설의 건 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2025.11.28 | 공동대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 19 | 2025.12.03 | 자금조달 및 지원컨설팅 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 20 | 2025.12.05 | EXICURE INC. 보유주식 매각 추진의 건 | 찬성 | - | ||
| 21 | 2025.12.24 | EXICURE INC. 보유주식 일부 매도의 건 | 찬성 | - | ||
| 22 | 2025.12.24 | 매각주간 및 상장유지 M&A 자문용역 계약체결의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23 | 2025.12.29 | EXICURE INC. 보유주식 일부 매도 변경의 건 | 찬성 | - | ||
| 24 | 2025.12.30 | 제26회차 전환사채 만기전 사채취득의 건 | - | 찬성 | ||
| 25 | 2025.12.30 | 제28회차 전환사채 만기전 사채취득의 건 | - | 찬성 | ||
| 26 | 2025.12.30 | 제27회 전환사채 납입일전 변경의 건 | - | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
- 해당사항 없음
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000 | 33 | 16 | - |
(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다. (주2) 지급총액은 제40기 사업연도(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 동안의 총 지급액 기준입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 전환사채 상환 | (주)손오공 | 당기 중 | 10 | 1.25 |
| 전환사채 상환 | (주)더테크놀로지 | 당기 중 | 10 | 1.25 |
| 자금 차입 | (주)케이씨크리에이션 | 당기 중 | 15 | 1.88 |
| 차입금 상환 | (주)케이씨크리에이션 | 당기 중 | 15 | 1.88 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성씨큐리티 산업은 테러 등 범죄율의 증가로 인하여 전 세계적으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며 최근 CCTV 해킹 등이 증가함에 따라 사이버보안의 중요성이 강조되고 있습니다. 따라서 세계 각국에서 보안인증을 법제화하는 등 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 또한 AI 기술의 발전이 CCTV와 접목하여 인공지능을 갖춘 고도화된 CCTV 가 출시되고 있습니다. 이는 씨큐리티 산업을 질적, 양적으로 성장시키고 있습니다. 2) 산업의 성장성세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술 및 AI(Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적 한계성을 극복하면서 연평균 성장률이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 3) 경기변동의 특성씨큐리티 산업은 안전에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 삶의 질을 향상하기 위한 욕구의 증가, AI 등 기술적인 발전과 더불어 일반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황당사는 1986년 씨큐리티 시스템을 개발, 제조, 수출하는 회사로 설립되어 해외 시장을 발판으로 성장하였습니다. 당사는 보안장비제조회사로써 영상저장장치(NVR, DVR), AI 기술이 적용된 CCTV 카메라, 그 외 AI를 접목한 다양한 서비스 및 솔루션을 개발 및 판매하고 있습니다. 또한 고객들로 하여금 One-Stop-Service 가 가능하도록 다양한 제품군을 확보하였으며, 세계적인 추세인 DIY 가 가능한 Easy-to-Install 개념의 시스템을 개발하여 소비자 중심의 시장도 개척하였습니다. 현재는 CCTV에 AI 기능을 접목한 제품을 개발 및 특허 등록 하는 등 끊임없는 도전을 하고 있습니다.국내 사업으로는 기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. Parking 사업, 건설사업, Silvercare 산업, Safety 산업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.
2) 경쟁력 요인 및 회사의 장점(1). 경쟁력요인
전 세계 씨큐리티 산업은 기존 CCTV 기술 및 AI((Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용범위가 급속도로 확대, 변화되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적(선별감시 등) 한계성을 극복하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 기술에 발전에 따라 AI와 CCTV를 접목하여 CCTV가 더욱 더 고도화되고 선명하고 정확한 감시가 가능한 다양한 CCTV 출시가 이루어지고 있습니다. 이러한 AI 기술의 발전은 씨큐리티 산업 뿐만 아닌 다양한 산업에서도 접목하여 사용할 수 있고, AI 기술에 대한 접근성과 활용성은 더욱 더 성장하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 나라별로 보안인증을 법제화하여 보안취약성을 사전에 대비함으로써 더욱 안전하게 감시가 가능하도록 하고 있습니다.
당사는 이러한 기술의 발전에 인공지능 CCTV "HASS"(Hitron AI Surveillance Solutions) 브랜드를 출시하고 점점 고도화되고 있는 CCTV 시장에서 AI기술이 탑재된 새로운 제품 라인업을 구성하여 판매하고 있습니다.
기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품 및 솔루션을 보유하고 있습니다.
당사 브랜드인 "HASS"을 통하여 Parking 사업, Construction사업, Silvercare 사업, Safety 사업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.
당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비 회사 1, 2위 업체와 10년~20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 영업력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 최근 세계적으로 강화되고 있는 국내 외 보안 인증을 통과하며 새로운 시장 트랜드에 맞게 경쟁력을 갖추고 있습니다.(2). 회사의 장점씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있습니다. 당사는 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하여 제품 사양을 다양하게 충족시켜줄 수 있는 보안장비제조관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 고객의 다양한 제품을 생산하기 위하여 생산라인을 다품종생산에 적합한 Cell Line 형식으로 운영하고 있으며, 국내 최초로 제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제(On the Demand)를 구축함으로써 씨큐리티산업 전반을 충족하는 서비스를 제공하고 있습니다.
3) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.
4) 시장의 특성 (1). 경쟁력 요인당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. (2). 회사의 장점해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.
5) 조직도
| 대표이사- 감사- 투명경영위원회 | |||
| 경영관리본부1. 재무회계팀2. 공시(IR)팀3. 법무팀4. 인사총무팀 | 사업관리본부1. 구매팀2. 사업관리팀 | 영업본부1. 국내영업팀2. 해외영업팀 | 생산본부1. 생산관리팀2. 제조팀3. CS팀 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 '1.사업의 개요' 중 '나.회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 40(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 39(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업 |
| 과 목 | 제 40 (당)기 기말 | 제 39 (전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 35,198,483,619 | 55,719,921,608 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,978,717,715 | 31,660,438,182 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,553,992,546 | 5,635,327,393 | ||
| 기타유동자산 | 1,407,448,838 | 8,815,473,355 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,505,000,006 | 3,199,804,728 | ||
| 유동파생상품자산 | - | 5,294,931,700 | ||
| 당기법인세자산 | 93,420,388 | 10,175,950 | ||
| 재고자산 | 1,758,568,940 | 1,103,770,300 | ||
| 매각예정자산 | 22,901,335,186 | - | ||
| 비유동자산 | 6,328,072,335 | 24,688,986,709 | ||
| 기타비유동자산 | - | 1,994,266,298 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,689,243,710 | 1,090,889,751 | ||
| 기타비유동금융자산 | 114,000,000 | 711,606,965 | ||
| 비유동성기타채권 | 1,553,418,160 | 3,307,113,801 | ||
| 유형자산 | 971,410,465 | 12,975,234,293 | ||
| 무형자산 | - | 4,609,875,601 | ||
| 자 산 총 계 | 41,526,555,954 | 80,408,908,317 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 25,011,882,230 | 37,831,210,164 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,282,588,555 | 3,553,418,187 | ||
| 기타유동부채 | 2,162,902,171 | 110,485,862 | ||
| 단기차입금 | 6,600,000,000 | - | ||
| 유동성장기부채 | - | 16,177,522,747 | ||
| 유동파생상품부채 | - | 3,223,947,063 | ||
| 유동리스부채 | 499,758,602 | 2,393,568,736 | ||
| 유동충당부채 | 37,314,379 | 12,372,267,569 | ||
| 매각예정부채 | 13,429,318,523 | - | ||
| 비유동부채 | 812,761,266 | 7,793,345,043 | ||
| 비유동리스부채 | 779,131,001 | 7,793,345,043 | ||
| 비유동충당부채 | 33,630,265 | - | ||
| 부 채 총 계 | 25,824,643,496 | 45,624,555,207 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분: | ||||
| 자본금 | 38,216,135,000 | 34,316,135,000 | ||
| 자본잉여금 | 69,383,013,175 | 68,854,345,680 | ||
| 자본조정 | 29,539,295,746 | 22,417,856,361 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (392,393,286) | 30,706,383 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (124,136,476,711) | (99,191,323,230) | ||
| 비지배지분: | ||||
| 비지배지분 | 3,092,338,534 | 8,356,632,916 | ||
| 자 본 총 계 | 15,701,912,458 | 34,784,353,110 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 41,526,555,954 | 80,408,908,317 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 40(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 39(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업 |
| 과 목 | 제 40(당)기 | 제 39(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 5,299,944,408 | 6,580,126,289 |
| 매출원가 | 5,757,723,865 | 8,243,210,152 |
| 매출총이익 | (457,779,457) | (1,663,083,863) |
| 판매비와관리비 | 5,193,877,552 | 4,666,720,315 |
| 영업이익(손실) | (5,651,657,009) | (6,329,804,178) |
| 금융수익 | 3,165,584,673 | 29,877,506,557 |
| 금융비용 | 9,801,245,465 | 23,124,184,270 |
| 기타영업외수익 | 1,454,360,577 | 561,242,508 |
| 기타영업외비용 | 3,525,146,848 | 66,023,609,436 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (14,358,104,072) | (65,038,848,819) |
| 법인세비용(수익) | 2,257,575,083 | (5,723,439,002) |
| 계속영업당기순이익(손실) | (16,615,679,155) | (59,315,409,817) |
| 중단영업손익 | (15,924,940,901) | - |
| 당기순이익 | (32,540,620,056) | (59,315,409,817) |
| 지배주주지분순손익 | (24,945,153,481) | (59,315,409,817) |
| 계속영업손익 | (16,615,679,155) | (59,315,409,817) |
| 중단영업손익 | (8,329,474,326) | - |
| 비지배지분순손익 | (7,595,466,575) | - |
| 계속영업손익 | - | - |
| 중단영업손익 | (7,595,466,575) | - |
| 기타포괄손익 | (713,685,613) | 282,010,007 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 보험수리적평가이익(손실) | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (713,685,613) | 282,010,007 |
| 총포괄손익 | (33,254,305,669) | (59,033,399,810) |
| 지배기업소유주지분 | (25,368,253,150) | (59,033,399,810) |
| 비지배지분 | (7,886,052,519) | - |
| 기본주당이익 | ||
| 계속영업 기본주당이익(손실) | (218) | (2,035) |
| 중단영업 기본주당이익(손실) | (109) | - |
| 희석주당이익 | ||
| 계속영업 희석주당이익(손실) | (218) | (2,035) |
| 중단영업 희석주당이익(손실) | (109) | - |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 40(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 39(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업 |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초자본) | 13,805,612,000 | 43,304,235,832 | (9,913,125,901) | (251,303,624) | (39,875,913,413) | - | 7,069,504,894 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (59,315,409,817) | - | (59,315,409,817) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 282,010,007 | - | - | 282,010,007 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 6,410,523,000 | 4,089,475,707 | - | - | - | - | 10,499,998,707 |
| 전환사채 발행 | - | - | 19,899,310,906 | - | - | - | 19,899,310,906 |
| 전환사채 상환 | - | - | (20,136,622,026) | - | - | - | (20,136,622,026) |
| 전환사채 조건변경 | - | - | 53,571,644,638 | - | 53,571,644,638 | ||
| 전환사채 전환청구 | 14,100,000,000 | 21,460,634,141 | (21,003,351,256) | - | - | - | 14,557,282,885 |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | 8,356,632,916 | 8,356,632,916 |
| 2024.12.31 (전기말자본) | 34,316,135,000 | 68,854,345,680 | 22,417,856,361 | 30,706,383 | (99,191,323,230) | 8,356,632,916 | 34,784,353,110 |
| 2025.01.01 (당기초자본) | 34,316,135,000 | 68,854,345,680 | 22,417,856,361 | 30,706,383 | (99,191,323,230) | 8,356,632,916 | 34,784,353,110 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (24,945,153,481) | (7,595,466,575) | (32,540,620,056) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (423,099,669) | - | (290,585,944) | (713,685,613) |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 전환사채 발행 | - | - | 622,984,826 | - | - | - | 622,984,826 |
| 전환사채 상환 | - | - | 1,530,708,147 | - | - | - | 1,530,708,147 |
| 전환사채 전환청구 | 3,900,000,000 | 528,667,495 | (410,072,130) | - | - | - | 4,018,595,365 |
| 종속회사 주식기준보상 | - | - | - | - | - | 3,381,036 | 3,381,036 |
| 비지배지분 변동 | - | - | 5,377,818,542 | - | - | 2,618,377,101 | 7,996,195,643 |
| 2025.12.31 (당기말자본) | 38,216,135,000 | 69,383,013,175 | 29,539,295,746 | (392,393,286) | (124,136,476,711) | 3,092,338,534 | 15,701,912,458 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 40(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 39(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업 |
| 과 목 | 제 40(당)기 | 제 39(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (15,501,548,000) | (9,925,649,951) |
| 당기순이익(손실) | (32,540,620,056) | (59,315,409,817) |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 20,691,230,521 | 82,187,500,788 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (6,645,024,077) | (30,495,188,495) |
| 운전자본의 조정 | 3,585,659,852 | (1,537,009,203) |
| 이자의 수취 | 228,092,145 | 55,671,895 |
| 이자의 지급 | (820,886,385) | (821,215,119) |
| 법인세의 환급(납부) | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,475,003,738 | (6,020,940,620) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15,985,811,989 | 5,957,933,222 |
| 차량운반구의 처분 | 40,000,000 | 536,364 |
| 기타유형자산의 처분 | 59,858,591 | 150,000,000 |
| 건설중인자산의 처분 | 3,047,263,440 | - |
| 종속기업의 처분 | 2,474,106,500 | - |
| 임차보증금의 회수 | 1,869,878,000 | 1,311,340,000 |
| 기타보증금의 회수 | 2,649,912,188 | - |
| 단기대여금의 회수 | 1,460,000,000 | - |
| 장기대여금의 회수 | 350,000,000 | - |
| 단기금융자산의 감소 | 3,080,144,727 | - |
| 장기금융자산의 감소 | 597,606,965 | 862,969,778 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 106,665,360 |
| 연결범위변동으로 인한 순현금흐름 | 357,041,578 | 3,526,421,720 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,510,808,251) | (11,978,873,842) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 250,000,000 |
| 차량운반구의 취득 | 181,284,928 | - |
| 기타유형자산의 취득 | 516,552,174 | 556,025,454 |
| 건설중인자산의 취득 | 617,371,080 | 1,973,464,360 |
| 소프트웨어의 취득 | 202,720,000 | 65,350,000 |
| 단기대여금의 증가 | 1,060,000,000 | 400,000,000 |
| 장기대여금의 증가 | 350,000,000 | 800,000,000 |
| 단기금융자산의 취득 | 1,505,000,006 | 3,039,516,104 |
| 임차보증금 지급 | 1,320,900,000 | 1,226,341,000 |
| 기타보증금의 증가 | 2,400,000,000 | 3,668,176,924 |
| 종속기업투자주식의 취득 | 3,356,980,063 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,852,152,267) | 30,721,239,606 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,320,624,489 | 32,352,537,799 |
| 단기차입금의 차입 | - | 1,200,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 3,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 콜옵션 매도 | - | 652,539,092 |
| 유상증자 | - | 10,499,998,707 |
| 비지배지분의 증가 | 2,320,624,489 | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (17,172,776,756) | (1,631,298,193) |
| 단기차입금의 상환 | - | 1,200,000,000 |
| 전환사채의 상환 | 16,526,055,340 | - |
| 리스료의 지급 | 646,721,416 | 431,298,193 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (22,878,696,529) | 14,774,649,035 |
| 기초현금및현금성자산 | 31,660,438,182 | 16,532,129,749 |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | (428,475,985) | 353,659,398 |
| 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산 | (5,374,547,953) | - |
| 당기말현금및현금성자산 | 2,978,717,715 | 31,660,438,182 |
2)별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 40 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엑시큐어하이트론 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 40 (당)기 기말 | 제 39 (전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 16,995,564,285 | 29,025,393,676 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,978,717,715 | 13,434,016,462 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,079,671,528 | 4,869,252,475 | ||
| 기타유동자산 | 1,407,448,838 | 1,273,823,795 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,505,000,006 | 3,039,516,104 | ||
| 유동파생상품자산 | - | 5,294,931,700 | ||
| 당기법인세자산 | 93,420,388 | 10,082,840 | ||
| 재고자산 | 1,429,397,059 | 1,103,770,300 | ||
| 매각예정비유동자산 | 7,501,908,751 | - | ||
| 비유동자산 | 10,545,841,764 | 23,847,823,592 | ||
| 기타비유동금융자산 | 114,000,000 | 711,606,965 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 990,931,890 | 1,090,889,751 | ||
| 비유동성기타채권 | 1,553,418,160 | 3,307,113,801 | ||
| 종속기업투자 | 6,916,081,249 | 14,417,990,000 | ||
| 유형자산 | 971,410,465 | 4,088,243,909 | ||
| 무형자산 | - | 231,979,166 | ||
| 자 산 총 계 | 27,541,406,049 | 52,873,217,268 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 14,004,835,207 | 25,990,963,188 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,230,753,555 | 1,773,269,091 | ||
| 기타유동부채 | 4,637,008,671 | 110,485,862 | ||
| 단기차입금 | 6,600,000,000 | - | ||
| 유동성장기부채 | - | 16,177,522,747 | ||
| 유동파생상품부채 | - | 3,223,947,063 | ||
| 유동리스부채 | 499,758,602 | 602,220,856 | ||
| 유동충당부채 | 37,314,379 | 4,103,517,569 | ||
| 비유동부채 | 812,761,266 | 736,543,893 | ||
| 비유동리스부채 | 779,131,001 | 736,543,893 | ||
| 비유동충당부채 | 33,630,265 | - | ||
| 부 채 총 계 | 14,817,596,473 | 26,727,507,081 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 38,216,135,000 | 34,316,135,000 | ||
| 자본잉여금 | 69,383,013,175 | 68,854,345,680 | ||
| 자본조정 | 24,161,477,204 | 22,417,856,361 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (251,303,624) | (251,303,624) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (118,785,512,179) | (99,191,323,230) | ||
| 자 본 총 계 | 12,723,809,576 | 26,145,710,187 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 27,541,406,049 | 52,873,217,268 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑시큐어하이트론 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 40(당)기 | 제 39(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 5,299,725,361 | 6,580,126,289 |
| 매출원가 | 6,035,060,746 | 8,243,210,152 |
| 매출총이익 | (735,335,385) | (1,663,083,863) |
| 판매비와관리비 | 5,193,877,552 | 4,666,720,315 |
| 영업이익(손실) | (5,929,212,937) | (6,329,804,178) |
| 금융수익 | 567,230,714 | 29,877,506,557 |
| 금융비용 | 9,903,845,372 | 23,124,184,270 |
| 기타영업외수익 | 1,454,360,577 | 561,242,508 |
| 기타영업외비용 | 3,525,146,848 | 66,023,609,436 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (17,336,613,866) | (65,038,848,819) |
| 법인세비용(수익) | 2,257,575,083 | (5,723,439,002) |
| 당기순이익(손실) | (19,594,188,949) | (59,315,409,817) |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | (19,594,188,949) | (59,315,409,817) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (257) | (2,035) |
| 희석주당이익(손실) | (257) | (2,035) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑시큐어하이트론 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초자본) | 13,805,612,000 | 43,304,235,832 | (9,913,125,901) | (251,303,624) | (39,875,913,413) | 7,069,504,894 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (59,315,409,817) | (59,315,409,817) |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 유상증자 | 6,410,523,000 | 4,089,475,707 | - | - | - | 10,499,998,707 |
| 전환사채 발행 | - | - | 19,899,310,906 | - | - | 19,899,310,906 |
| 전환사채 상환 | - | - | (20,136,622,026) | - | - | (20,136,622,026) |
| 전환사채 조건변경 | - | - | 53,571,644,638 | - | - | 53,571,644,638 |
| 전환사채 전환청구 | 14,100,000,000 | 21,460,634,141 | (21,003,351,256) | - | - | 14,557,282,885 |
| 2024.12.31 (전기말자본) | 34,316,135,000 | 68,854,345,680 | 22,417,856,361 | (251,303,624) | (99,191,323,230) | 26,145,710,187 |
| 2025.01.01 (당기초자본) | 34,316,135,000 | 68,854,345,680 | 22,417,856,361 | (251,303,624) | (99,191,323,230) | 26,145,710,187 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (19,594,188,949) | (19,594,188,949) |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채 발행 | - | - | 622,984,826 | - | - | 622,984,826 |
| 전환사채 상환 | - | - | 1,530,708,147 | - | - | 1,530,708,147 |
| 전환사채 전환청구 | 3,900,000,000 | 528,667,495 | (410,072,130) | - | - | 4,018,595,365 |
| 2025.12.31 (당기말자본) | 38,216,135,000 | 69,383,013,175 | 24,161,477,204 | (251,303,624) | (118,785,512,179) | 12,723,809,576 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑시큐어하이트론 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 40(당)기 | 제 39(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,311,235,026) | (9,925,649,951) |
| 당기순이익(손실) | (19,594,188,949) | (59,315,409,817) |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 17,112,635,897 | 82,187,500,788 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (3,828,850,975) | (30,495,188,495) |
| 운전자본의 조정 | 5,507,767,678 | (1,537,009,203) |
| 이자의 수취 | 223,398,687 | 55,671,895 |
| 이자의 지급 | (731,997,364) | (821,215,119) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,940,977,132 | (23,965,352,340) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 12,094,805,320 | 2,431,511,502 |
| 차량운반구의 처분 | 40,000,000 | 536,364 |
| 기타유형자산의 처분 | - | 150,000,000 |
| 건설중인자산의 처분 | 3,047,263,440 | - |
| 보증금의 회수 | 869,878,000 | 1,311,340,000 |
| 기타보증금의 회수 | 2,649,912,188 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1,460,000,000 | - |
| 단기금융자산의 감소 | 3,080,144,727 | - |
| 장기대여금의 감소 | 350,000,000 | - |
| 장기금융자산의 감소 | 597,606,965 | 862,969,778 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 106,665,360 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (7,153,828,188) | (26,396,863,842) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 250,000,000 |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 14,417,990,000 |
| 차량운반구의 취득 | 181,284,928 | - |
| 기타유형자산의 취득 | 516,552,174 | 556,025,454 |
| 건설중인자산의 취득 | 617,371,080 | 1,973,464,360 |
| 소프트웨어의 취득 | 202,720,000 | 65,350,000 |
| 단기대여금의 증가 | 1,060,000,000 | 400,000,000 |
| 장기대여금의 증가 | 350,000,000 | 800,000,000 |
| 단기금융자산의 취득 | 1,505,000,006 | 3,039,516,104 |
| 임차보증금 지급 | 320,900,000 | 1,226,341,000 |
| 기타보증금의 증가 | 2,400,000,000 | 3,668,176,924 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (14,037,725,252) | 30,721,239,606 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,500,000,000 | 32,352,537,799 |
| 단기차입금의 차입 | 1,500,000,000 | 1,200,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 3,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 콜옵션 매도 | - | 652,539,092 |
| 유상증자 | - | 10,499,998,707 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (18,537,725,252) | (1,631,298,193) |
| 단기차입금의 상환 | 1,500,000,000 | 1,200,000,000 |
| 전환사채의 상환 | 16,526,055,340 | - |
| 리스료의 지급 | 511,669,912 | 431,298,193 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (10,407,983,146) | (3,169,762,685) |
| 기초현금및현금성자산 | 13,434,016,462 | 16,532,129,749 |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | (47,315,601) | 71,649,398 |
| 당기말현금및현금성자산 | 2,978,717,715 | 13,434,016,462 |
| 결손금처리계산서 | |
| 제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑시큐어하이트론 | (단위: 천원) |
| 과 목 | 제40기(처분예정일 : 2026년 3월 30일) | 제39기(처분확정일 : 2025년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (139,159,865) | (119,565,676) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (119,565,676) | (60,250,266) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (19,594,189) | (59,315,410) | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| III. 결손금처리액 | - | - | ||
| IV. 차기이월미처리결손금 | (139,159,865) | (119,565,676) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당 사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 현행 | 개정 | 개정 이유 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다, <중략> 83. 위 각호의 사업 관련 해외사업 84. 기타 위에 부대되는 사업 일체 |
제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> 83. 국제물류주선업 84. 해상·항공 화물 운송주선업 85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업 86. 창고업 및 물류 보관업 87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업 88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업 89. 식품 및 농수산물 수출입업 90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업 91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업 92. 농수산물 및 식자재 유통업 93. 해외 물류센터 및 창고 운영업 94. 해외 유통 및 무역업 96. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM) 96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업 97. 위 각호의 사업 관련 해외사업 98. 기타 위에 부대되는 사업 일체 |
사업 다각화 |
| 제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. |
제19조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방법으로만 총회를 개최한다. |
개정 상법 제542조의14 제1항 반영 |
| 제25조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제25조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
개정 상법 제368조 제2항 반영 |
| 제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 6인 이내의 수로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. ② 당회사의 감사는 1인 이상으로 한다. |
제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 6인 이내의 수로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② <좌동> |
개정 상법 제542조의8 제1항 반영 |
| 부칙 <신설> |
부칙 ( 시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다. 제1조(소집지와 개최방식 및 대리인에 관한 경과조치) 제19조 및 제25조의 개정 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 하여야 한다 |
시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 265 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 22 백만원 |
| 최고한도액 | 300 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 제40기 정기주주총회 1주전인 2026년 3월 20일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hitron.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정으로 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2026년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.