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Capital/Financing Update • Jun 14, 2022

하이트론씨스템즈/사채원리금미지급발생/(2022.06.14)사채원리금미지급발생

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-14

1. 정정관련 공시서류	사채 원리금 미지급 발생
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.05.18
3. 정정사유	전환사채 처분금지 가처분 결정문 도착
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 미지급사유 및 대체	1. 미지급사유 본사채와 관련하여 2022년 05월 18일에 상환을 하는 조기상환 청구가 들어왔습니다. 그러나, 전환사채 처분 금지 가처분 신청에 의거 전환사채의 원금 및 이자를 지급하지 아니함에 따라 미지급이발생하였습니다	1. 미지급사유 본사채와 관련하여 2022년 05월 18일에 상환을 하는 조기상환 청구가 들어왔습니다. 그러나, 전환사채 처분 금지 가처분 결정에 의거 전환사채의 원금 및 이자를 지급하지 아니함에 따라 미지급이발생하였습니다
3. 미지급사유 및 대체	2. 대책 소송 결과에 따라 전환사채의 원금 및 이자를 지급하도록 하겠습니다.	2. 대책 소송 결과에 따라 전환사채의 원금 및 이자를 지급하도록 하겠습니다. 사건번호 : 2022카합50239 전환사채 처분금지 가처분

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사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	4,000,000,000
이자(원)	50,252,000
합계(원)	4,050,252,000
자기자본(원)	14,358,778,542
자기자본대비(%)	28.21
대규모법인 여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2022-05-18
3. 미지급사유 및 대책		1. 미지급사유 본사채와 관련하여 2022년 05월 18일에 상환을 하는 조기상환 청구가 들어왔습니다. 그러나, 전환사채 처분 금지 가처분 결정에 의거 전환사채의 원금 및 이자를 지급하지 아니함에 따라 미지급이발생하였습니다 2. 대책 소송 결과에 따라 전환사채의 원금 및 이자를 지급하도록 하겠습니다. 사건번호 : 2022카합50239 전환사채 처분금지 가처분 3. 상기 미지급 금액은 2021.02.18일 사채권면총액 150억원중 2022년 03월 16일 110억원에 대해서는 상환을 하였으며, 남은 잔액인 40억원에 대하여 미지급이 발생을 한 것 입니다.
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-. 2021년도는 감사인 의견거절이었습니다. 따라서 상기의 자기자본은 2020년말 기준으로 작성 하였습니다
※관련공시	2022-05-18 사채원리금미지급발생 2022-03-25 기타 경영사항(자율공시) 2022-03-16 기타 경영사항(자율공시) 2021-02-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-02-09 전환사채권발행결정 2021-02-05 전환사채권발행결정

[미지급된 사채원리금 내역]

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식이권부무보증사모전환사채	22	15,000,000,000	2021-02-18	2022-05-18	4,000,000,000	50,252,000	4,050,252,000	-