EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,582 | 210,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,582 | 210,356 |
| 折舊費用 | 50,471 | 42,152 |
| 攤銷費用 | 1,219 | 1,083 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 269 | 9,179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,821 | 0 |
| 利息費用 | 2,286 | 3,496 |
| 利息收入 | -2,971 | -9,745 |
| 股利收入 | -2,551 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,629 | -45,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -422 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 27,453 | 24,870 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -26,867 | -24,743 |
| 其他項目 | -172 | -216 |
| 收益費損項目合計 | 15,312 | 557 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,465 | -25,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,539 | -63,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | -88,406 | -155,141 |
| 存貨（增加）減少 | -32,033 | -27,933 |
| 預付款項（增加）減少 | -10 | -6 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,836 | -189,498 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,303 | 5,798 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,990 | -455,782 |
| 合約負債增加（減少） | 19,888 | 16,441 |
| 應付票據增加（減少） | 9,348 | 9,191 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,353 | 250,613 |
| 其他應付款增加（減少） | 210,012 | -95,335 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,466 | -12,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,204 | 69 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,237 | -158 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 199,988 | 168,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,998 | -287,644 |
| 調整項目合計 | 121,310 | -287,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,892 | -76,731 |
| 收取之利息 | 2,758 | 10,395 |
| 退還（支付）之所得稅 | -271 | -107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,379 | -66,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,303 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -373,061 | -387,201 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 213,601 | 224,849 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,312 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,156 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,099 | -9,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,816 | -1,224 |
| 存出保證金減少 | 68 | 61,334 |
| 取得無形資產 | -17 | -1,018 |
| 取得投資性不動產 | -21,267 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,326 |
| 其他金融資產減少 | 81,163 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,197 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 43 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,383 | -116,243 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -41,498 | -146,970 |
| 償還長期借款 | -2,019 | -2,406 |
| 存入保證金增加 | 1,466 | 0 |
| 存入保證金減少 | -4 | -9 |
| 租賃本金償還 | -20,002 | -18,962 |
| 現金增資 | 0 | 585,000 |
| 支付之利息 | -2,152 | -3,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,209 | 413,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 263 | 12,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,050 | 243,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,618,464 | 2,828,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,683,514 | 3,071,938 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,683,514 | 3,071,938 |