EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由佳醫公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,683,514 | 18.81 | 2,618,464 | 18.70 | 3,071,938 | 21.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7 | 0.00 | 166 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 934,305 | 6.55 | 774,526 | 5.53 | 685,503 | 4.72 |
| 應收票據淨額 | 403,379 | 2.83 | 405,168 | 2.89 | 526,306 | 3.63 |
| 應收帳款淨額 | 1,256,723 | 8.81 | 1,225,050 | 8.75 | 1,349,145 | 9.29 |
| 其他應收款淨額 | 2,397,257 | 16.80 | 2,309,331 | 16.49 | 2,607,628 | 17.96 |
| 存貨 | 869,078 | 6.09 | 851,236 | 6.08 | 865,319 | 5.96 |
| 其他流動資產 | 176,742 | 1.24 | 317,859 | 2.27 | 352,234 | 2.43 |
| 流動資產合計 | 8,721,005 | 61.12 | 8,501,800 | 60.71 | 9,458,073 | 65.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 648,569 | 4.55 | 735,437 | 5.25 | 539,281 | 3.72 |
| 採用權益法之投資 | 2,544,208 | 17.83 | 2,492,993 | 17.80 | 2,412,838 | 16.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 629,409 | 4.41 | 534,339 | 3.82 | 554,990 | 3.82 |
| 使用權資產 | 277,844 | 1.95 | 299,972 | 2.14 | 335,633 | 2.31 |
| 投資性不動產淨額 | 1,024,588 | 7.18 | 1,005,090 | 7.18 | 787,752 | 5.43 |
| 無形資產 | 31,609 | 0.22 | 32,653 | 0.23 | 31,877 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 194,852 | 1.37 | 215,485 | 1.54 | 211,258 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 197,703 | 1.39 | 186,863 | 1.33 | 184,062 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 5,548,782 | 38.88 | 5,502,832 | 39.29 | 5,057,691 | 34.84 |
| 資產總額 | 14,269,787 | 100.00 | 14,004,632 | 100.00 | 14,515,764 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 363,000 | 2.54 | 404,498 | 2.89 | 1,065,997 | 7.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 552 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 331,866 | 2.33 | 311,978 | 2.23 | 337,003 | 2.32 |
| 應付票據 | 9,746 | 0.07 | 398 | 0.00 | 15,362 | 0.11 |
| 應付帳款 | 859,515 | 6.02 | 881,868 | 6.30 | 1,060,061 | 7.30 |
| 其他應付款 | 2,795,007 | 19.59 | 2,001,349 | 14.29 | 2,512,284 | 17.31 |
| 本期所得稅負債 | 78,982 | 0.55 | 63,892 | 0.46 | 94,117 | 0.65 |
| 租賃負債－流動 | 73,681 | 0.52 | 78,369 | 0.56 | 79,535 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 262,944 | 1.84 | 277,534 | 1.98 | 267,184 | 1.84 |
| 流動負債合計 | 4,775,293 | 33.46 | 4,019,932 | 28.70 | 5,431,543 | 37.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 156,844 | 1.10 | 156,960 | 1.12 | 117,023 | 0.81 |
| 租賃負債－非流動 | 208,332 | 1.46 | 225,457 | 1.61 | 258,444 | 1.78 |
| 其他非流動負債 | 19,600 | 0.14 | 22,579 | 0.16 | 23,287 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 384,776 | 2.70 | 404,996 | 2.89 | 398,754 | 2.75 |
| 負債總額 | 5,160,069 | 36.16 | 4,424,928 | 31.60 | 5,830,297 | 40.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,411,490 | 9.89 | 1,411,490 | 10.08 | 1,411,490 | 9.72 |
| 股本合計 | 1,411,490 | 9.89 | 1,411,490 | 10.08 | 1,411,490 | 9.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,276,107 | 22.96 | 3,276,107 | 23.39 | 3,271,983 | 22.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,661,510 | 18.65 | 3,017,380 | 21.55 | 2,576,654 | 17.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -135,584 | -0.95 | -114,080 | -0.81 | -145,423 | -1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,213,523 | 50.55 | 7,590,897 | 54.20 | 7,114,704 | 49.01 |
| 非控制權益 | 1,896,195 | 13.29 | 1,988,807 | 14.20 | 1,570,763 | 10.82 |
| 權益總額 | 9,109,718 | 63.84 | 9,579,704 | 68.40 | 8,685,467 | 59.83 |
| 負債及權益總計 | 14,269,787 | 100.00 | 14,004,632 | 100.00 | 14,515,764 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |