EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併綜合損益表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年第2季 | | 109年第2季 | | 110年01月01日至110年06月30日 | | 109年01月01日至109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入合計 | 1,580,433 | 100.00 | 1,585,989 | 100.00 | 3,209,764 | 100.00 | 3,319,496 | 100.00 |
| 營業成本合計 | 1,245,878 | 78.83 | 1,277,302 | 80.54 | 2,530,305 | 78.83 | 2,658,225 | 80.08 |
| 營業毛利（毛損） | 334,555 | 21.17 | 308,687 | 19.46 | 679,459 | 21.17 | 661,271 | 19.92 |
| 未實現銷貨（損）益 | 30,379 | 1.92 | 26,315 | 1.66 | 57,832 | 1.80 | 51,185 | 1.54 |
| 已實現銷貨（損）益 | 30,244 | 1.91 | 28,679 | 1.81 | 57,111 | 1.78 | 53,422 | 1.61 |
| 營業毛利（毛損）淨額 | 334,420 | 21.16 | 311,051 | 19.61 | 678,738 | 21.15 | 663,508 | 19.99 |
| 營業費用 | | | | | | | | |
| 推銷費用 | 126,457 | 8.00 | 120,262 | 7.58 | 242,378 | 7.55 | 232,093 | 6.99 |
| 管理費用 | 58,968 | 3.73 | 62,530 | 3.94 | 128,761 | 4.01 | 138,593 | 4.18 |
| 預期信用減損損失（利益） | -2,425 | -0.15 | -4,717 | -0.30 | -2,156 | -0.07 | 4,462 | 0.13 |
| 營業費用合計 | 183,000 | 11.58 | 178,075 | 11.23 | 368,983 | 11.50 | 375,148 | 11.30 |
| 營業利益（損失） | 151,420 | 9.58 | 132,976 | 8.38 | 309,755 | 9.65 | 288,360 | 8.69 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,378 | 0.15 | 7,548 | 0.48 | 5,349 | 0.17 | 17,293 | 0.52 |
| 其他收入 | 3,714 | 0.23 | 22,623 | 1.43 | 7,672 | 0.24 | 23,498 | 0.71 |
| 其他利益及損失淨額 | -2,939 | -0.19 | -2,585 | -0.16 | -964 | -0.03 | 166 | 0.01 |
| 財務成本淨額 | 2,159 | 0.14 | 2,630 | 0.17 | 4,445 | 0.14 | 6,126 | 0.18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 28,849 | 1.83 | 59,870 | 3.77 | 65,478 | 2.04 | 104,967 | 3.16 |
| 營業外收入及支出合計 | 29,843 | 1.89 | 84,826 | 5.35 | 73,090 | 2.28 | 139,798 | 4.21 |
| 稅前淨利（淨損） | 181,263 | 11.47 | 217,802 | 13.73 | 382,845 | 11.93 | 428,158 | 12.90 |
| 所得稅費用（利益）合計 | 24,430 | 1.55 | 43,065 | 2.72 | 63,913 | 1.99 | 86,137 | 2.59 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 156,833 | 9.92 | 174,737 | 11.02 | 318,932 | 9.94 | 342,021 | 10.30 |
| 本期淨利（淨損） | 156,833 | 9.92 | 174,737 | 11.02 | 318,932 | 9.94 | 342,021 | 10.30 |
| 其他綜合損益(淨額) | | | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 37,374 | 2.36 | 170,463 | 10.75 | -23,227 | -0.72 | 19,397 | 0.58 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 59,685 | 3.78 | 68,079 | 4.29 | 74,994 | 2.34 | 55,932 | 1.68 |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 2,581 | 0.16 | 10,329 | 0.65 | -978 | -0.03 | 3,366 | 0.10 |
| 不重分類至損益之項目： | 94,478 | 5.98 | 228,213 | 14.39 | 52,745 | 1.64 | 71,963 | 2.17 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -84,399 | -5.34 | -69,562 | -4.39 | -87,974 | -2.74 | -53,512 | -1.61 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 23,453 | 1.48 | 15,841 | 1.00 | 19,604 | 0.61 | 12,182 | 0.37 |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -1,090 | -0.07 | -969 | -0.06 | -1,145 | -0.04 | -390 | -0.01 |
| 後續可能重分類至損益之項目： | -59,856 | -3.79 | -52,752 | -3.33 | -67,225 | -2.09 | -40,940 | -1.23 |
| 其他綜合損益（淨額） | 34,622 | 2.19 | 175,461 | 11.06 | -14,480 | -0.45 | 31,023 | 0.93 |
| 本期綜合損益總額 | 191,455 | 12.11 | 350,198 | 22.08 | 304,452 | 9.49 | 373,044 | 11.24 |
| 淨利（損）歸屬於： | | | | | | | | |
| 母公司業主（淨利∕損） | 136,417 | 8.63 | 145,952 | 9.20 | 267,102 | 8.32 | 283,919 | 8.55 |
| 非控制權益（淨利∕損） | 20,416 | 1.29 | 28,785 | 1.81 | 51,830 | 1.61 | 58,102 | 1.75 |
| 母公司業主（綜合損益） | 157,642 | 9.97 | 270,778 | 17.07 | 273,610 | 8.52 | 319,671 | 9.63 |
| 非控制權益（綜合損益） | 33,813 | 2.14 | 79,420 | 5.01 | 30,842 | 0.96 | 53,373 | 1.61 |
| 基本每股盈餘 | | | | | | | | |
| 基本每股盈餘 | 0.97 | | 1.04 | | 1.89 | | 2.03 | |
| 稀釋每股盈餘 | | | | | | | | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.96 | | 1.04 | | 1.89 | | 2.02 | |