EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 382,845 | 428,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 382,845 | 428,158 |
| 折舊費用 | 98,389 | 81,901 |
| 攤銷費用 | 2,281 | 2,249 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,156 | 4,462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,255 | 0 |
| 利息費用 | 4,445 | 6,126 |
| 利息收入 | -5,349 | -17,293 |
| 股利收入 | -4,527 | -18,162 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,152 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,478 | -104,967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 815 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 57,832 | 51,185 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -57,111 | -53,422 |
| 其他項目 | -324 | -219 |
| 收益費損項目合計 | 31,251 | -43,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,091 | 36,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,495 | -11,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,057 | 439,756 |
| 存貨（增加）減少 | -43,439 | -32,457 |
| 預付款項（增加）減少 | -10 | -11 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,722 | -21,099 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,826 | 8,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,014 | 420,334 |
| 合約負債增加（減少） | 50,294 | -35,701 |
| 應付票據增加（減少） | 6,757 | 949 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,260 | -171,938 |
| 其他應付款增加（減少） | 314,814 | -82,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,701 | -20,992 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,225 | 72 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,209 | -631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 376,990 | -310,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 248,976 | 109,958 |
| 調整項目合計 | 280,227 | 66,785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 663,072 | 494,943 |
| 收取之利息 | 4,409 | 15,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,849 | -67,196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 601,632 | 442,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,303 | 294 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -370,987 | -400,511 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 213,601 | 264,849 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,349 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,174 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,716 | -18,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 30 |
| 存出保證金增加 | -6,873 | -4,935 |
| 存出保證金減少 | 1,467 | 68,219 |
| 取得無形資產 | -730 | -2,856 |
| 取得投資性不動產 | -21,267 | -208,798 |
| 其他金融資產增加 | -7,322 | -30,197 |
| 其他非流動資產增加 | -3,016 | -383 |
| 收取之股利 | 1,848 | 6,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,772 | -326,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -43,572 | -908,967 |
| 償還長期借款 | -4,119 | -2,526 |
| 存入保證金增加 | 1,717 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15 | -14 |
| 租賃本金償還 | -38,742 | -37,098 |
| 現金增資 | 0 | 585,000 |
| 支付之利息 | -3,691 | -6,072 |
| 非控制權益變動 | 0 | 266,748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,422 | -102,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,033 | -14,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,405 | -1,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,618,464 | 2,828,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,787,869 | 2,827,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,787,869 | 2,827,371 |