EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,787,869 | 19.07 | 2,618,464 | 18.70 | 2,827,371 | 20.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85 | 0.00 | 166 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 923,993 | 6.32 | 774,526 | 5.53 | 657,755 | 4.75 |
| 應收票據淨額 | 420,926 | 2.88 | 405,168 | 2.89 | 432,854 | 3.12 |
| 應收帳款淨額 | 1,288,292 | 8.81 | 1,225,050 | 8.75 | 1,302,269 | 9.40 |
| 其他應收款淨額 | 2,444,968 | 16.72 | 2,309,331 | 16.49 | 2,164,916 | 15.63 |
| 存貨 | 873,528 | 5.98 | 851,236 | 6.08 | 863,302 | 6.23 |
| 其他流動資產 | 289,837 | 1.98 | 317,859 | 2.27 | 199,222 | 1.44 |
| 流動資產合計 | 9,029,498 | 61.77 | 8,501,800 | 60.71 | 8,447,689 | 60.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 685,348 | 4.69 | 735,437 | 5.25 | 708,767 | 5.12 |
| 採用權益法之投資 | 2,554,252 | 17.47 | 2,492,993 | 17.80 | 2,418,934 | 17.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 637,846 | 4.36 | 534,339 | 3.82 | 544,107 | 3.93 |
| 使用權資產 | 260,335 | 1.78 | 299,972 | 2.14 | 316,050 | 2.28 |
| 投資性不動產淨額 | 1,022,819 | 7.00 | 1,005,090 | 7.18 | 1,006,454 | 7.27 |
| 無形資產 | 31,749 | 0.22 | 32,653 | 0.23 | 32,752 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 196,558 | 1.34 | 215,485 | 1.54 | 200,519 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 200,359 | 1.37 | 186,863 | 1.33 | 178,179 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 5,589,266 | 38.23 | 5,502,832 | 39.29 | 5,405,762 | 39.02 |
| 資產總額 | 14,618,764 | 100.00 | 14,004,632 | 100.00 | 13,853,451 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 360,926 | 2.47 | 404,498 | 2.89 | 304,000 | 2.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 45 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 362,272 | 2.48 | 311,978 | 2.23 | 284,861 | 2.06 |
| 應付票據 | 7,155 | 0.05 | 398 | 0.00 | 7,120 | 0.05 |
| 應付帳款 | 913,128 | 6.25 | 881,868 | 6.30 | 881,169 | 6.36 |
| 其他應付款 | 2,900,624 | 19.84 | 2,001,349 | 14.29 | 2,283,969 | 16.49 |
| 本期所得稅負債 | 45,965 | 0.31 | 63,892 | 0.46 | 51,489 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 71,698 | 0.49 | 78,369 | 0.56 | 72,336 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 251,582 | 1.72 | 277,534 | 1.98 | 258,784 | 1.87 |
| 流動負債合計 | 4,913,395 | 33.61 | 4,019,932 | 28.70 | 4,143,728 | 29.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 151,969 | 1.04 | 156,960 | 1.12 | 134,119 | 0.97 |
| 租賃負債－非流動 | 192,773 | 1.32 | 225,457 | 1.61 | 246,904 | 1.78 |
| 其他非流動負債 | 19,847 | 0.14 | 22,579 | 0.16 | 22,812 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 364,589 | 2.49 | 404,996 | 2.89 | 403,835 | 2.92 |
| 負債總額 | 5,277,984 | 36.10 | 4,424,928 | 31.60 | 4,547,563 | 32.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,411,490 | 9.66 | 1,411,490 | 10.08 | 1,411,490 | 10.19 |
| 股本合計 | 1,411,490 | 9.66 | 1,411,490 | 10.08 | 1,411,490 | 10.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,276,107 | 22.41 | 3,276,107 | 23.39 | 3,275,950 | 23.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,837,849 | 19.41 | 3,017,380 | 21.55 | 2,724,418 | 19.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -114,359 | -0.78 | -114,080 | -0.81 | -20,656 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,411,087 | 50.70 | 7,590,897 | 54.20 | 7,391,202 | 53.35 |
| 非控制權益 | 1,929,693 | 13.20 | 1,988,807 | 14.20 | 1,914,686 | 13.82 |
| 權益總額 | 9,340,780 | 63.90 | 9,579,704 | 68.40 | 9,305,888 | 67.17 |
| 負債及權益總計 | 14,618,764 | 100.00 | 14,004,632 | 100.00 | 13,853,451 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |