EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 613,130 | 630,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 613,130 | 630,467 |
| 折舊費用 | 146,942 | 121,657 |
| 攤銷費用 | 3,311 | 3,417 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 357 | -2,935 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,163 | -662 |
| 利息費用 | 6,433 | 8,365 |
| 利息收入 | -8,011 | -20,847 |
| 股利收入 | -5,201 | -22,848 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,152 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -146,877 | -184,099 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | -53 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,718 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 88,466 | 83,244 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -87,445 | -83,129 |
| 其他項目 | -1,832 | -219 |
| 收益費損項目合計 | 662 | -91,239 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,987 | 35,313 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,407 | -34,524 |
| 其他應收款（增加）減少 | -261,477 | 196,684 |
| 存貨（增加）減少 | -147,795 | -166,885 |
| 預付款項（增加）減少 | -10 | -17 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,801 | -21,780 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,065 | 7,448 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -430,966 | 16,239 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 65 |
| 合約負債增加（減少） | 72,079 | -31,245 |
| 應付票據增加（減少） | 1,005 | -5,611 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,695 | -543 |
| 其他應付款增加（減少） | 375,328 | -5,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,017 | -22,053 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,305 | 112 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,715 | -729 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 543,070 | -65,608 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,104 | -49,369 |
| 調整項目合計 | 112,766 | -140,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 725,896 | 489,859 |
| 收取之利息 | 6,648 | 20,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,679 | -96,228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 631,865 | 414,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,226 | 1,009 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -649,402 | -529,299 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 725,922 | 264,849 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,036 | -65 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,018 | 662 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,116 | -22,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 95 |
| 存出保證金增加 | -15,804 | -5,116 |
| 存出保證金減少 | 3,966 | 63,039 |
| 取得無形資產 | -4,035 | -3,488 |
| 取得投資性不動產 | -20,953 | -209,531 |
| 其他金融資產減少 | 50,483 | 13,650 |
| 其他非流動資產增加 | -14,281 | -32,664 |
| 收取之股利 | 131,072 | 127,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,155 | -332,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,002 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -807,967 |
| 償還長期借款 | -4,075 | -2,448 |
| 存入保證金增加 | 2,876 | 0 |
| 存入保證金減少 | -14 | -15 |
| 租賃本金償還 | -56,341 | -55,795 |
| 發放現金股利 | -494,021 | -465,792 |
| 現金增資 | 0 | 585,000 |
| 支付之利息 | -5,444 | -7,873 |
| 非控制權益變動 | -89,956 | 176,637 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -489,973 | -578,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,171 | -35,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,876 | -531,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,618,464 | 2,828,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,802,340 | 2,297,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,802,340 | 2,297,273 |