EXCELSIOR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,802,340 | 19.29 | 2,618,464 | 18.70 | 2,297,273 | 16.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 166 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 692,329 | 4.77 | 774,526 | 5.53 | 783,575 | 5.69 |
| 應收票據淨額 | 444,680 | 3.06 | 405,168 | 2.89 | 455,871 | 3.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,290,782 | 8.88 | 1,225,050 | 8.75 | 1,329,235 | 9.65 |
| 其他應收款淨額 | 2,549,102 | 17.54 | 2,309,331 | 16.49 | 2,271,540 | 16.50 |
| 存貨 | 967,292 | 6.66 | 851,236 | 6.08 | 992,168 | 7.21 |
| 其他流動資產 | 230,122 | 1.58 | 317,859 | 2.27 | 156,137 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 8,976,647 | 61.78 | 8,501,800 | 60.71 | 8,285,864 | 60.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 679,884 | 4.68 | 735,437 | 5.25 | 718,629 | 5.22 |
| 採用權益法之投資 | 2,536,807 | 17.46 | 2,492,993 | 17.80 | 2,487,585 | 18.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 630,524 | 4.34 | 534,339 | 3.82 | 535,619 | 3.89 |
| 使用權資產 | 239,915 | 1.65 | 299,972 | 2.14 | 292,260 | 2.12 |
| 投資性不動產淨額 | 1,020,858 | 7.03 | 1,005,090 | 7.18 | 1,006,191 | 7.31 |
| 無形資產 | 33,794 | 0.23 | 32,653 | 0.23 | 32,704 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 192,185 | 1.32 | 215,485 | 1.54 | 193,749 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 218,541 | 1.50 | 186,863 | 1.33 | 216,619 | 1.57 |
| 非流動資產合計 | 5,552,508 | 38.22 | 5,502,832 | 39.29 | 5,483,356 | 39.82 |
| 資產總額 | 14,529,155 | 100.00 | 14,004,632 | 100.00 | 13,769,220 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 561,500 | 3.86 | 404,498 | 2.89 | 405,000 | 2.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,025 | 0.01 | 46 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 384,057 | 2.64 | 311,978 | 2.23 | 289,317 | 2.10 |
| 應付票據 | 1,403 | 0.01 | 398 | 0.00 | 560 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,013,563 | 6.98 | 881,868 | 6.30 | 1,052,564 | 7.64 |
| 其他應付款 | 2,376,690 | 16.36 | 2,001,349 | 14.29 | 1,804,822 | 13.11 |
| 本期所得稅負債 | 36,664 | 0.25 | 63,892 | 0.46 | 42,703 | 0.31 |
| 租賃負債－流動 | 67,264 | 0.46 | 78,369 | 0.56 | 74,124 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 242,266 | 1.67 | 277,534 | 1.98 | 257,801 | 1.87 |
| 流動負債合計 | 4,684,432 | 32.24 | 4,019,932 | 28.70 | 3,926,956 | 28.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 160,638 | 1.11 | 156,960 | 1.12 | 142,580 | 1.04 |
| 租賃負債－非流動 | 176,454 | 1.21 | 225,457 | 1.61 | 221,814 | 1.61 |
| 其他非流動負債 | 19,421 | 0.13 | 22,579 | 0.16 | 22,753 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 356,513 | 2.45 | 404,996 | 2.89 | 387,147 | 2.81 |
| 負債總額 | 5,040,945 | 34.70 | 4,424,928 | 31.60 | 4,314,103 | 31.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,411,490 | 9.71 | 1,411,490 | 10.08 | 1,411,490 | 10.25 |
| 股本合計 | 1,411,490 | 9.71 | 1,411,490 | 10.08 | 1,411,490 | 10.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,276,107 | 22.55 | 3,276,107 | 23.39 | 3,275,950 | 23.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,013,244 | 20.74 | 3,017,380 | 21.55 | 2,872,561 | 20.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -173,399 | -1.19 | -114,080 | -0.81 | -48,718 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,527,442 | 51.81 | 7,590,897 | 54.20 | 7,511,283 | 54.55 |
| 非控制權益 | 1,960,768 | 13.50 | 1,988,807 | 14.20 | 1,943,834 | 14.12 |
| 權益總額 | 9,488,210 | 65.30 | 9,579,704 | 68.40 | 9,455,117 | 68.67 |
| 負債及權益總計 | 14,529,155 | 100.00 | 14,004,632 | 100.00 | 13,769,220 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |