Evli Oyj — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 13, 2018

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.7.2018 KLO 11.00

PALKKIOTUOTOT JA HALLINNOITAVA VARALLISUUS JATKOIVAT KASVUA

* Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liikevoitto nousi lähes 26
prosenttia ja oli 9,1 miljoonaa euroa (1-6/2017: 7,3 milj. euroa)
* Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liikevoitto yli kaksinkertaistui
ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa)
* Oman taseen tuotot laskivat edellisvuodesta konsernitoiminnot -segmentissä.
Tammi-kesäkuu 2018

* Konsernin liiketoiminnan tuotot nousivat ollen 34,9 miljoonaa euroa (34,1
milj. euroa)
* Konsernin liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa)
* Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,31 euroa) ja oman
pääoman tuotto 28,8 prosenttia (22,3 %)
* Hallinnoidut varat nousivat ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti
11,9 miljardia euroa (11,8 mrd. euroa), mikä oli Evlin historian korkein
luku. Vuodenvaihteesta kasvua tuli vastaavasti 0,7 miljardia euroa.
* Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin parani ollen 113
prosenttia (110 %).
Huhti-kesäkuu 2018

* Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,0 miljoonaa euroa (17,9 milj.
euroa)
* Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,2 milj.
euroa)
* Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,16 euroa).

Näkymät vuodelle 2018 ennallaan

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat
markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien lasku
tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti
yhtiön tuloskehitykseen. Evlin tuotteiden kysyntä on pysynyt vakaana, ja
konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi,
mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät
vuodelle 2018 ovat vakaat. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita
kohtaan on kehittynyt positiivisesti, minkä johdosta myös antolainausta on
kasvatettu suunnitelmallisesti. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan
tuottojen merkittävät vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Alkuvuoden menestyksekkään ja vakaan kehityksen ansiosta arvioimme vuoden 2018
tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017

Tuloslaskelman tunnusluvut

Liiketoiminnan tuotot, M€ 34,9 34,1 71,4

Liikevoitto/-tappio, M€ 10,4 9,8 21,3

Liikevoittomarginaali, % 29,8 28,8 29,8

Tilikauden voitto/tappio, M€ 10,3 7,1 17,5

Kannattavuuden tunnusluvut

Oman pääoman tuotto (ROE), % 28,8 22,3 25,5

Koko pääoman tuotto (ROA), % 2,1 1,5 2,0

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 7,2 5,6 7,6

Konsernin vakavaraisuussuhde, % 16,4 14,0 15,0

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,41 0,32 0,72

Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,40 0,31 0,69

Osinko/osake, €*     0,52

Oma pääoma/osake, € 2,97 2,69 3,10

Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 9,84 6,90 9,60

Muut tunnusluvut

Kulu/tuotto -suhde 0,70 0,71 0,70

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin
kuluihin, % 113 110 113

---

Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 268 254 240

Markkina-arvo, M€ 233,1 160,9 224,9

*Vuodelta 2017 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 21.3.2018.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuoden tasolle
nettopalkkiotuottojen selvästä kasvusta huolimatta. Liikevaihdon ja tuloksen
kasvua heikensi trading tuottojen lasku. Palkkiotuottojen kasvun taustalla on
erityisesti positiivinen kehitys hallinnoitavien asiakasvarojen osalta, jotka
nousivat tarkastelujaksolla ennätykselliseen 11,9 miljardiin euroon. Evlin
rahastot keräsivät nettomerkintöjä alkuvuonna noin puoli miljardia euroa ja Evli
oli rahastomerkinnöillä mitattuna eniten pääomaa kerännyt rahastoyhtiö Suomessa.
Asiakasvarallisuuden kasvua vauhditti onnistunut uusasiakashankinta ja vahva
varainhoitomandaattimyynti, positiiviset rahastojen nettomerkinnät sekä
alkuvuoden uudet tuotelanseeraukset, etenkin strategisesti tärkeällä
vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden saralla. Evli valittiin myös neljättä kertaa
peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi yhteisösijoittajien toimesta KANTAR
SIFO Prospera tutkimuksessa.

Myös yritysasiakaspuolella kehitys oli suotuisaa muutaman Corporate Finance
-toimeksiannon siirtymisestä huolimatta. Evli onnistui kasvattamaan
liiketoimintaansa niin yritysneuvonannossa, sijoitustutkimuksessa kuin
kannustinohjelmien hallinnoinnissakin.

Liikevaihtomme ja liikevoittomme olivat toisella vuosineljänneksellä
edellisvuoden tasolla ja liikevoittomarginaalimme lähes 30 prosenttia. Keskeinen
strateginen mittarimme, toistuvien tuottojen suhde konsernin operatiivisiin
kuluihin saavutti 113 prosentin tason. Osakkuusyrityksen tulosvaikutus
huomioiden konsernin oman pääoman tuotto nousi lähes 29 prosenttiin.

Kasvun tavoittelussa perinteisen liiketoiminnan edistämisen lisäksi jatkoimme
panostuksiamme kansainväliseen rahastomyyntiin, vaihtoehtoisten
sijoitustuotteiden kehittämiseen sekä ainutlaatuisen asiakaskokemuksen
luomiseen. Ensimmäisen neljänneksen tapaan edistyimme jokaisella strategisella
rintamalla. Kansainvälisen myynnin osalta jatkoimme rahastojemme jakelun
laajentamista. Alkuvuonna solmitun Saksan jakelusopimuksen lisäksi solmimme
sopimuksen koskien rahastojakelua Persianlahden alueella. Vaihtoehtoisten
sijoitustuotteiden osalta ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseerasimme
hoivakiinteistöihin sijoittavan Evli Healthcare I Ky -rahaston. Rahasto keräsi
käynnistysvaiheessa sijoituksia yli 70 miljoonaa euroa ja toisella
vuosineljänneksellä noin 30 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi lanseerasimme uuden
liikekiinteistöihin sijoittavan Evli Vuokratuotto -erikoissijoitusrahaston,
jonka pääoma oli kesäkuun lopussa noin 40 miljoonaa euroa.

Menestyksekkään alkuvuoden myötä näkymät vuodelle 2018 ovat hyvin suotuisat.
Jatkamme panostuksia strategisiin painopistealueisiimme ja keskitymme vakaan ja
kannattavan kasvun aikaansaamiseen. Näistä lähtökohdista arvioimme kuluvan
vuoden tuloksen muodostuvan selvästi positiiviseksi.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000,
maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888,
juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja
yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima
sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita,
vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien
hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden
sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja
suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto
6/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 69,4 miljoonaa euroa ja BIS-
vakavaraisuussuhde 16,4 prosenttia (30.6.2018). Yhtiön palveluksessa
työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq
Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2018 Finland, SFR Scandinavian
Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu
ensimmäinen sija).

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

[]

Liitteet: