Earnings Release • Mar 22, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20205-7-2022 |
Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2022 18:25:18 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EVISO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 158961 | |
| Nome utilizzatore | : | EVISONSS01 - FEDERICA BERARDI | |
| Tipologia | : | REGEM; 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Marzo 2022 18:25:18 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Marzo 2022 18:25:19 | |
| Oggetto | : | APPROVATO LA RELAZIONE | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2021 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
IL NUMERO DEGLI UTENTI SERVITI NELLA COMMODITY ELETTRICITÀ SALE A 139 MILA (+406% YOY), L'ENERGIA EROGATA A 342 MWh (+90% YOY)
Saluzzo (CN), 22 marzo 2022 – eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI) – società digitale, quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime – comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili italiani.
Accelera la crescita di eVISO che, nel semestre luglio–dicembre 2021, ha registrato ricavi pari a € 99,1 milioni, in aumento del +222% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente. In aumento del 259% l'energia consegnata ai resellers e del 12% l'energia consegnata al canale diretto. +178% il fatturato da servizi accessori e big data. Il numero di pratiche fatturate è cresciuto del +273% ad oltre 8.600 unità. L'EBITDA ha registrato un aumento del 62% a 1,8 M€. Il risultato netto è aumentato del 166% a 0,6 M€. Il fenomeno del caro energia, che ha caratterizzato l'ultimo semestre, è stato in parte mitigato dai sostegni del Governo a favore degli utenti finali. L'impatto più significativo è stato sul settore elettricità dove il fatturato medio per MWh è aumentato a circa 260 €/MWh, in crescita del +70% circa rispetto allo stesso semestre del 2020.
1 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance. L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per eVISO come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha commentato: "I risultati del primo semestre al 31 dicembre 2021 ci consegnano un quadro della gestione aziendale di grande soddisfazione. Dai numeri si evince che il modello di business di eVISO è competitivo, veloce e scalabile. Grazie all'infrastruttura digitale proprietaria, eVISO produce oltre 30 milioni di previsioni al giorno in base alle quali corregge e modifica le proprie offerte sui mercati per gestire al meglio le oscillazioni di prezzo delle materie prime, offrendo ai propri clienti il pieno controllo dei consumi e la possibilità di prevedere l'andamento dei costi futuri, garantendo agli stakeholder crescita, stabilità e solidità. Oggi l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale sul segmento materie prime è ancora un terreno vergine da esplorare, e il contesto rialzista sui prezzi delle materie prime in cui l'economia nazionale ed internazionale stanno navigando favorisce il nostro posizionamento di valore; pertanto, oggi siamo pronti più che mai nel raccogliere le opportunità di crescita che il contesto economico saprà offrire".
I Ricavi sono pari a € 99,1 milioni, in aumento del +222% rispetto al semestre luglio-dicembre 2020, per effetto dell'importante crescita della commodity elettricità canale reseller.
Di seguito il breakdown dei ricavi per segmenti operativi:
| € mln | I SEM 2020/2021 % su Totale Ricavi I SEM 2021/2022 % su Totale Ricavi | VAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGMENTO CANALE DIRETTO - COMMODITY ELETTRICITÁ | 19,4 | 63% | 36,4 | 37% | 87% |
| SEGMENTO CANALE RESELLER - COMMODITY ELETTRICITÁ | 8,1 | 26% | 52,6 | 53% | n.s. |
| TRADING | 2,9 | 9% | 8,0 | 8% | n.s. |
| SEGMENTO CANALE DIRETTO - COMMODITY GAS | 0,0 | 0% | 0,9 | 1% | n.s. |
| SEGMENTO SERVIZI ACCESSORI E BIG DATA | 0,4 | 1% | 1,1 | 1% | n.s. |
| Totale Ricavi | 30,8 | 100% | 99,1 | 100% | n.s. |
| Produzione interna | 0,4 | 0,5 | 23% | ||
| Altri ricavi e proventi | 0,1 | 0,1 | 23% | ||
| Valore della produzione | 31,3 | 99,8 | n.s. |
Il Valore della produzione del primo semestre luglio-dicembre 2021 si attesta a € 99,8 milioni, con una crescita del +218% rispetto al semestre luglio-dicembre 2020.
Il semestre ha registrato una forte crescita in termini di volumi e di utenti per tutte le materie prime trattate.
L'energia consegnata è aumentata del +90% circa a 342 MWh, di cui quella erogata al canale diretto ha fatto registrare un +12% a 136 MWh e quella rivolta al canale reseller un +259% a 206 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2020). Il fatturato della vendita diretta di energia è aumentato dell'87% a 36,4 M€. Il fatturato della vendita di energia ai resellers è aumentato dell'550% a 52,6 M€.
l numero di utenti serviti ha registrato un aumento del +406% (rispetto allo stesso semestre del 2020) attestandosi a quota 139 mila (Point Of Delivery, POD), mentre il numero di resellers serviti è pari a 61, in aumento del +205%, rappresentando così una quota del 7,5% degli operatori di vendita al mercato libero censiti in Italia alla data del 9 febbraio 2022.
• COMMODITY GAS
Il gas erogato ha raggiunto i circa 668 mila smc (standard metro cubo), rispetto ai 10 mila smc al 31 dicembre 2020.
Il semestre ha confermato una forte crescita in numero di utenti serviti che hanno raggiunto quasi quota 1.000 PDR (Punti di Riconsegna), rispetto ai 19 al 31 dicembre 2020.
Il numero degli utenti registrati su https://smartmele.eviso.it/ ha superato quota 180 e sono 100 le tonnellate di mele scambiate con contratti forward sul marketplace proprietario.
La messa in operatività dell'infrastruttura CORTEX ha permesso di scalare del +273% il numero di pratiche effettuate in un semestre e di aumentare del +178% i ricavi.
Il rilascio a fine maggio 2021 di CORTEX, piattaforma digitale proprietaria per la gestione delle pratiche accessorie sia machine to machine sia via web, ha segnato per il comparto dei servizi accessori elettricità un importante passo avanti verso l'automatizzazione delle attività operative legate alla gestione delle richieste sia lato clienti diretti sia lato clienti reseller, in particolare riguardanti le pratiche di connessione e di modifiche amministrative sui contatori.
La piattaforma ha superato quota 1.000 pratiche evase nel solo mese di settembre 2021 e ha superato la soglia delle 10.000 pratiche evase in totale ad inizio dicembre 2021.
I Costi operativi sono incrementati del +230%, passando da € 29,3 milioni a € 96,8 milioni YoY, per effetto in particolare dell'incremento dei costi relativi all'acquisto di energia e servizi annessi (in linea con l'aumento di fatturato del segmento elettricità).
Nel semestre luglio-dicembre 2021 il Margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a € 1,8 milioni, in crescita del +62% rispetto ai € 1,1 milioni del semestre al 31 dicembre 2020, con un EBITDA margin pari al 1,9%.
La dinamica registrata nel periodo in analisi, con un prezzo dell'energia elettrica fortemente in crescita e con volatilità elevata, ha avuto un impatto sia sui volumi di fatturato sia sulla marginalità (per il canale diretto così come per i reseller). Per una migliore comparabilità del risultato del semestre, pertanto, è necessario tenere conto che il PUN medio è passato dai 46 €/MWh del periodo luglio 2020-dicembre 2020 ai 183 €/MWh del periodo luglio 2021-dicembre 2021 (+300%).
Neutralizzando gli effetti legati al contesto rialzista, i margini operativi evidenziano una crescita sostanziale: a parità di condizione (media semestrale del PUN) si sarebbe registrato un 4,0% di Adjusted EBITDA margin, rispetto ad un precedente 3,6%2 :
| I SEM 2021 | I SEM 2022 | VAR | |
|---|---|---|---|
| PUN (€/MWh) | 46,0 | 46,0 | 0% |
| Valore della Produzione (€ mln) | 31,3 | 61,5 | 96% |
| EBITDA Adjusted (€ mln) | 1,1 | 2,4 | 115% |
| EBITDA Adjusted margin (%) | 3,6% | 4,0% |
2 I dati ricostruiti nella tabella rappresentano stime interne e ricostruzioni teoriche per permettere valutazioni qualitative. La differenza tra i due periodi in analisi è infatti talmente rilevante che le approssimazioni lineari sopra utilizzate hanno un'applicazione ridotta e possono cogliere esclusivamente tendenze qualitative.
Il Risultato netto, pari a circa € 603 mila, è risultato in crescita del +166% rispetto a € 227 mila circa del medesimo periodo dell'anno precedente.
La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per € 5,0 milioni rispetto a € 7,5 milioni al 30 giugno 2021 e € 7,9 milioni al 31 dicembre 2020. Le disponibilità liquide ammontano a € 11,4 milioni rispetto ai € 12,7 milioni al 31 dicembre 2020.
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 risulta pari a circa € 20 milioni, in linea rispetto ai € 19,8 milioni al 30 giugno 2021.
Nel periodo in analisi, gli investimenti immateriali (pari a circa € 885 mila) si sono concentrati nello sviluppo della piattaforma di AlgoEfficiency; sono pertanto costituiti in quota parte da costo del lavoro del personale, consulenze esterne intra ed extra muros, dotazioni tecnologiche e sensoristica avanzata per la misurazione in real time dei consumi.
Gli investimenti materiali (per complessivi € 904 mila circa) sono in larga parte riconducibili al proseguimento dei lavori per la costruzione della nuova sede societaria.
***
In data 2 agosto 2021 la Società ha comunicato che sono state assegnate n. 90.198 nuove azioni ordinarie a seguito dell'esercizio di n. 90.198 opzioni inerenti il Piano di Incentivazione 2021.
In data 6 agosto 2021 la Società ha comunicato di essere stata selezionata dalla BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana (https://www.bmti.it/) come partner per l'implementazione di azioni condivise per la promozione delle contrattazioni telematiche dei mercati agricoli, agro-energetici, agroalimentari e per l'elaborazione di azioni di sviluppo della trasparenza e della diffusione dell'informazione economica.
In data 26 agosto 2021 la Società ha comunicato la modifica del capitale sociale, attualmente pari a 369.924,39 euro e suddiviso in 24.661.626 azioni, a seguito dell'esercizio delle opzioni.
In data 6 settembre 2021 la Società ha comunicato la partnership siglata con Agrion, nata nel 2014 per volontà della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e impegnata nel promuovere e realizzare ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.
In data 2 dicembre 2021 la Società ha comunicato che la piattaforma digitale CORTEX, che consente agli operatori del mercato elettrico (resellers) di richiedere in modalità self-service un'ampia serie di pratiche, ha processato in totale 10.374 pratiche, pari al 90% delle attività.
In data 21 dicembre 2021 la Società ha comunicato che sul portale Smartmele (https://smartmele.eviso.it/) è stata effettuata la prima transazione, prendendo così il via il marketplace del sito dedicato alla compravendita delle mele; il primo giorno di negoziazioni si è chiuso con quasi 100 mila € di closed orders con consegna ad ottobre 2022.
In data 27 dicembre 2021 la Società ha comunicato che Cerved Rating Agency S.p.A. ha confermato il rating A3.1 (equivalente a A- di S&P's e FITCH e A3 di MOODY'S).
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO In data 11 gennaio 2022 la Società ha comunicato che Lucia Fracassi ha assunto la carica di Chief Operation Officer a partire dal mese di gennaio 2022.
Nel periodo novembre – dicembre 2021, eVISO ha inoltre rinnovato l'intera struttura contrattuale verso i resellers, inserendo clausole di tutela conservative, condizioni di pagamento più veloci, la possibilità di fatturare in acconto e il metodo di pagamento tramite addebito diretto B2B. Tale impianto contrattuale è stato sottoscritto, dalla totalità degli operatori, con eccezione di piccoli resellers acquisiti a settembre ed ottobre, a ed è diventato operativo dal 1 gennaio 2022.
La notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, la Russia ha ufficialmente dato il via a una invasione militare dell'Ucraina, la quale ha indotto molti paesi del mondo ad attivare azioni, allo stato non militari, contro la stessa. L'Unione Europea, come anche il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, hanno immediatamente inflitto una serie di sanzioni economiche pesantissime, le quali hanno puntato a colpire la Russia dal punto di vista industriale, finanziario e sociale. A fronte di tali provvedimenti, il presidente russo Vladimir Putin ha stilato una lista di paesi ostili e ha firmato il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime da e verso alcuni paesi, allo stato ancora in fase di definizione. Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto economico e sociale sia per la Russia che per i paesi della NATO. Il conflitto sta inoltre avendo degli impatti economici indiretti come l'aumento del costo dell'elettricità e del gas. In tale contesto, le aziende operanti nel settore delle utilities potrebbero registrare un deterioramento creditizio progressivo delle fasce di aziende più esposte al mercato russo o di grandi industrie fortemente energivore. Dai monitoraggi in corso, la fascia di clientela diretta servita da eVISO, PMI e domestici, sembra essere esposta in modo limitato al mercato russo. Resta invece ancora da definire l'impatto indiretto delle sanzioni sull'approvvigionamento di semilavorati e materie prime. Ad oggi l'indeterminatezza circa una eventuale chiusura del conflitto rimane alta e proprio per tale ragione eVISO ha intensificato le sue procedure di controllo interno per fronteggiare al meglio tutte le tipologie di rischio sopra citate.
Le materie prime sono il motore trainante dell'economia nazionale ed internazionale. Prevediamo che la ripresa post-Covid continuerà ad essere caratterizzata, per i prossimi 24-36 mesi, da importanti fluttuazioni della domanda e dell'offerta delle materie prime e quindi dalla relativa volatilità dei prezzi sui mercati. La volatilità caratterizzerà anche i nostri settori di riferimento: elettricità, gas e le materie prime agroalimentari.
***
La piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale di eVISO esegue in modo industriale e rapidamente scalabile tre attività chiave: previsione, esecuzione e data driven pricing. Queste tre attività, che avevano già dimostrato di creare valore concreto durante la crisi pandemica, hanno confermato di essere un vantaggio competitivo anche durante il periodo di forte crescita del semestre corrente. Siamo fiduciosi di
La Società continuerà ad espandere le proprie attività e ad ampliare gli investimenti nei seguenti segmenti:
Queste operazioni garantiranno l'ottimizzazione dei livelli produttivi aziendali e un'ulteriore crescita dei ricavi e dell'EBITDA rispetto al periodo appena concluso.
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La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Si allegano al presente comunicato gli schemi di Conto Economico e Situazione Patrimoniale- Finanziaria del bilancio di eVISO S.p.A..
Si precisa che l'attività di revisione sul bilancio per la semestrale chiusa al 31 dicembre 2021 da parte della società di revisione non è ancora stata completata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.ai. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.
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eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale. La società con sede a Saluzzo (CN) è sta scalando la propria piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in tutta Italia, sia tramite il canale diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, EVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre 61 concorrenti con decine di migliaia di utenti in gestione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d'Italia. All'interno delle attività di acquisto e vendita delle commodities si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest'ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per ulteriori informazioni: https://www.eviso.ai/
Contacts: Euronext Growth Advisor Federica Berardi Alfio Alessi [email protected] [email protected] Tel: +39 0175 44648 Tel. +39 334 3903007
Investor Relations Media Relations CDR Communication SRL CDR Communication SRL Vincenza Colucci Lorenzo Morelli [email protected] [email protected] Tel. +39 335 6909547 Tel. +39 347 7640744 Federico Bagatella [email protected] Tel. +39 335 8277148
Investor Relations eVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana
| ATTIVO | 31/12/2021 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | ||
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 829.465 | 948.449 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 1.868.561 | 1.462.372 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 7.866.977 | 8.033.473 |
| 7) Altre | 107.406 | 112.618 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 10.672.409 | 10.556.912 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) Terreni e fabbricati | 390.000 | 375.000 |
| 2) Impianti e macchinario | 156.939 | 174.515 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 119.622 | 122.650 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.246.646 | 1.379.890 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.913.207 | 2.052.055 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) Partecipazioni in | ||
| a) Imprese controllate | 301.385 | 301.385 |
| b) Imprese collegate | 125.884 | 125.884 |
| Totale partecipazioni (1) | 427.269 | 427.269 |
| 2) Crediti | ||
| d-bis) Verso altri | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 2.868.753 | 4.500.709 |
| Totale crediti verso altri | 2.868.753 | 4.500.709 |
| Totale Crediti | 2.868.753 | 4.500.709 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 3.296.022 | 4.927.978 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 16.881.638 | 17.536.945 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| I) Rimanenze | ||
| Totale rimanenze | 0 | 0 |
| II) Crediti | ||
| 1) Verso clienti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 34.375.798 | 11.571.813 |
| Totale crediti verso clienti | 34.375.798 | 11.571.813 |
| 5-bis) Crediti tributari |
S.p.A.
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 286.994 | 2.211.682 |
|---|---|---|
| Totale crediti tributari | 286.994 | 2.211.682 |
| 5-quater) Verso altri | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 5.344.126 | 727.774 |
| Totale crediti verso altri | 5.344.126 | 727.774 |
| Totale crediti | 40.006.918 | 14.511.269 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 6) Altri titoli | 141.866 | 107.859 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 141.866 | 107.859 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 11.367.189 | 7.503.410 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 5.167 | 3.377 |
| Totale disponibilità liquide | 11.372.356 | 7.506.787 |
| Totale attivo circolante (C) | 51.521.140 | 22.125.915 |
| D) RATEI E RISCONTI | 112.062 | 123.889 |
| TOTALE ATTIVO | 68.514.840 | 39.786.749 |
| PASSIVO | 31/12/2021 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I - Capitale | 369.924 | 368.571 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 7.931.428 | 7.931.428 |
| III - Riserve di rivalutazione | 7.760.000 | 7.760.000 |
| IV - Riserva legale | 73.714 | 63.689 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Riserva straordinaria | 3.232.667 | 2.310.342 |
| Varie altre riserve | -1 | 2 |
| Totale altre riserve | 3.232.666 | 2.310.344 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 603.204 | 1.326.937 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 19.970.936 | 19.760.969 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | ||
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 271.794 | 234.326 |
| D) DEBITI | ||
|---|---|---|
| 4) Debiti verso banche | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 6.299.337 | 1.726.970 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.912.040 | 2.740.103 |
| Totale debiti verso banche (4) | 9.211.377 | 4.467.073 |
| 6) Acconti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 10.803.021 | 0 |
| Totale acconti (6) | 10.803.021 | 0 |
| 7) Debiti verso fornitori | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 23.851.425 | 12.611.953 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 23.851.425 | 12.611.953 |
| 12) Debiti tributari | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.168.655 | 418.080 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 80.000 | 160.000 |
| Totale debiti tributari (12) | 1.248.655 | 578.080 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 95.355 | 114.838 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 95.355 | 114.838 |
| 14) Altri debiti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 2.708.005 | 1.611.932 |
| Totale altri debiti (14) | 2.708.005 | 1.611.932 |
| Totale debiti (D) | 47.917.838 | 19.383.876 |
| E) RATEI E RISCONTI | 354.272 | 407.578 |
| TOTALE PASSIVO | 68.514.840 | 39.786.749 |
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 99.110.937 | 30.799.934 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 526.801 | 427.120 |
| 5) Altri ricavi e proventi | ||
| Contributi in conto esercizio | 10.858 | 23.319 |
| Altri | 103.941 | 69.687 |
| Totale altri ricavi e proventi | 114.799 | 93.006 |
| Totale valore della produzione | 99.752.537 | 31.320.060 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 73.353.425 | 11.459.905 |
| 7) Per servizi | 23.373.635 | 17.857.224 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 40.003 | 26.817 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) Salari e stipendi | 775.246 | 573.131 |
| b) Oneri sociali | 199.769 | 143.759 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 53.521 | 35.057 |
| Totale costi per il personale | 1.028.536 | 751.947 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | ||
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 769.203 | 450.502 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 42.867 | 37.564 |
| d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide | 50.000 | 7.397 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 862.070 | 495.463 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 108.436 | 85.377 |
| Totale costi della produzione | 98.766.105 | 30.676.733 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 986.432 | 643.327 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | ||
| 16) Altri proventi finanziari: | ||
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | ||
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 98 | 491 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | ||
| Altri | 5.527 | 26 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 5.527 | 26 |
| Totale altri proventi finanziari | 5.625 | 517 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | ||
| Altri | 110.846 | 83.736 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 110.846 | 83.736 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -105.221 | -83.219 |
| 19) Svalutazioni: | ||
|---|---|---|
| a) Di partecipazioni | 0 | 193.202 |
| Totale svalutazioni | 0 | 193.202 |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | -193.202 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | 881.211 | 366.906 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| Imposte correnti | 278.007 | 140.053 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 278.007 | 140.053 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 603.204 | 226.853 |
| RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 30/06/2021 | |||
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 603.204 | 1.326.937 | ||
| Imposte sul reddito | 278.007 | 432.200 | ||
| Interessi passivi/(attivi) | 105.221 | 159.925 | ||
| (Dividendi) | 0 | 0 | ||
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 193.202 | ||
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
986.432 | 2.112.264 | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||||
| Accantonamenti ai fondi | 48.468 | 73.814 | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 812.070 | 1.148.880 | ||
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 | ||
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie |
0 | 0 | ||
| Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari | 50.000 | 0 | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
910.538 | 1.222.694 | ||
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.896.970 | 3.334.958 | ||
| Variazioni del capitale circolante netto | ||||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (22.853.985) | (7.708.547) | ||
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 11.239.472 | 7.227.346 | ||
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | 11.827 | (14.395) | ||
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | (53.306) | 359.434 | ||
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto | 9.811.814 | 98.180 | ||
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (1.844.178) | (37.982) | ||
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 52.792 | 3.296.976 | ||
| Altre rettifiche | ||||
| Interessi incassati/(pagati) | (105.221) | (159.925) | ||
| (Imposte sul reddito pagate) | (231.302) | (441.938) | ||
| Dividendi incassati | 0 | 0 | ||
| (Utilizzo dei fondi) | (11.000) | (10.134) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Totale altre rettifiche | (347.523) | (611.997) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (294.731) | 2.684.979 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (904.019) | (569.485) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (884.700) | (2.400.458) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (0) | (4.226.072) |
| Disinvestimenti | 1.631.956 | 26.180 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (50.674) | (83.350) |
| Disinvestimenti | 16.667 | 20.000 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | (190.770) | (7.233.185) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 65 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 5.500.000 | 2.000.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (756.234) | (1.831.371) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.353 | 7.931.428 |
| (Rimborso di capitale) | 0 | 0 |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (394.588) | (347.731) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 4.350.596 | 7.752.326 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 3.865.095 | 3.204.120 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 7.503.410 | 4.298.918 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 3.377 | 3.749 |
|---|---|---|
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 7.506.787 | 4.302.667 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 11.366.715 | 7.503.410 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 5.167 | 3.377 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 11.371.882 | 7.506.787 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
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