EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -177,285 | -181,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -177,285 | -181,787 |
| 折舊費用 | 54,130 | 48,887 |
| 攤銷費用 | 28,876 | 29,703 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,302 | -21,878 |
| 利息費用 | 5,651 | 6,523 |
| 利息收入 | -1,925 | -3,290 |
| 股利收入 | -99 | -489 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,491 | 57,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,106 | 193 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -6,590 |
| 處分無形資產損失（利益） | 120 | 53 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,430 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -43,952 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -12,323 | -8,858 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 46 |
| 其他項目 | 1,042 | -963 |
| 收益費損項目合計 | 95,419 | 103,225 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,275 | -1,483 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,762 | 20,561 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55 | 243 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,452 | -315 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 32,809 | 2,080 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 432 | 8,849 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -153 | -185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,098 | 29,750 |
| 合約負債增加（減少） | -9,358 | 651 |
| 應付票據增加（減少） | -1,391 | -2,703 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,628 | -22,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,193 | -6,645 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -79 | 50 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,970 | -1,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,423 | -32,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,675 | -2,783 |
| 調整項目合計 | 107,094 | 100,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,191 | -81,345 |
| 支付之利息 | -5,632 | -6,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -283 | -1,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,106 | -89,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,246 | -3,848 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,568 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 696 | 1,391 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -26,647 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,000 | 4,618 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -339,725 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 290,038 |
| 取得避險之金融資產 | 40,119 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,958 | -18,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 257 | 1,258 |
| 存出保證金減少 | 10,181 | 2,834 |
| 取得無形資產 | -552 | -1,880 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,588 |
| 其他非流動資產減少 | 270 | -27 |
| 預付設備款減少 | 2,414 | -1,956 |
| 收取之利息 | 1,925 | 3,290 |
| 收取之股利 | 99 | 489 |
| 其他投資活動 | -16,155 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,050 | -66,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,200 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 96,674 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,600 |
| 存入保證金減少 | -1,523 | 333 |
| 租賃本金償還 | -9,726 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,625 | -103,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,511 | 6,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,080 | -252,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,561 | 539,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,641 | 286,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,641 | 286,561 |