EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,362 | -155,996 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,362 | -155,996 |
| 折舊費用 | 25,093 | 25,712 |
| 攤銷費用 | 15,506 | 4,392 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,930 | 96 |
| 利息費用 | 3,428 | 3,549 |
| 利息收入 | -2,175 | -594 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,421 | 27,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146 | 191 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,590 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 51 | 75 |
| 處分投資損失（利益） | -1,355 | -81 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -53 |
| 非金融資產減損損失 | -37 | 4,345 |
| 其他項目 | -46 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,220 | 72,549 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,514 | 2,439 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,434 | -8,107 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,096 | -6,255 |
| 其他應收款（增加）減少 | -413 | -2,235 |
| 存貨（增加）減少 | -1,669 | 22,175 |
| 預付款項（增加）減少 | -53 | 661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,149 | 1,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,162 | 10,179 |
| 合約負債增加（減少） | 2,039 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,213 | 11,481 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,370 | 3,689 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,826 | -33,048 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 55 | -238 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -9,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,900 | -396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,415 | -27,709 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,577 | -17,530 |
| 調整項目合計 | -1,357 | 55,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,719 | -100,977 |
| 支付之利息 | -3,552 | -3,477 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,109 | -5,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,380 | -109,970 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,922 | -5,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,568 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,391 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,647 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,618 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,928 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 94,065 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,529 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,086 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 2,044 |
| 處分子公司 | 0 | 81 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,325 | -26,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,108 | 76 |
| 存出保證金減少 | -3,426 | 5,070 |
| 取得無形資產 | -554 | -582 |
| 處分投資性不動產 | 11,588 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 12,349 |
| 其他非流動資產增加 | 113 | 327 |
| 預付設備款增加 | 235 | 17,077 |
| 收取之利息 | 2,175 | 594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,941 | -2,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -21,789 | -21,746 |
| 存入保證金減少 | 454 | 1,590 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,188 |
| 非控制權益變動 | 5 | -187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,330 | 6,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,438 | 2,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,089 | -103,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,048 | 563,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,959 | 460,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,959 | 460,581 |