EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 278,774 | 9.93 | 539,048 | 17.79 | 471,173 | 15.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 135,484 | 4.83 | 72,524 | 2.39 | 82,849 | 2.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,374 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,548 | 0.12 | 3,553 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 43,000 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,469 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 10,322 | 0.37 | 8,204 | 0.27 | 7,025 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 76,087 | 2.71 | 86,897 | 2.87 | 101,417 | 3.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,063 | 0.32 | 4,103 | 0.14 | 4,143 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 3,247 | 0.12 | 4,297 | 0.14 | 2,187 | 0.07 |
| 存貨 | 556,970 | 19.84 | 560,051 | 18.48 | 556,883 | 18.66 |
| 預付款項 | 711 | 0.03 | 732 | 0.02 | 730 | 0.02 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75,512 | 2.53 |
| 其他流動資產 | 33,192 | 1.18 | 40,029 | 1.32 | 66,862 | 2.24 |
| 流動資產合計 | 1,149,224 | 40.94 | 1,319,433 | 43.54 | 1,376,803 | 46.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,420 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 48,002 | 1.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 57,610 | 1.90 | 59,386 | 1.99 |
| 採用權益法之投資淨額 | 467,567 | 16.66 | 481,553 | 15.89 | 501,023 | 16.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 584,060 | 20.81 | 613,239 | 20.24 | 612,026 | 20.51 |
| 投資性不動產淨額 | 283,530 | 10.10 | 292,898 | 9.67 | 294,372 | 9.86 |
| 無形資產 | 120,379 | 4.29 | 149,607 | 4.94 | 27,483 | 0.92 |
| 遞延所得稅資產 | 81,331 | 2.90 | 70,384 | 2.32 | 69,933 | 2.34 |
| 其他非流動資產 | 67,257 | 2.40 | 45,584 | 1.50 | 43,480 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 1,657,546 | 59.06 | 1,710,875 | 56.46 | 1,607,703 | 53.87 |
| 資產總額 | 2,806,770 | 100.00 | 3,030,308 | 100.00 | 2,984,506 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 164,850 | 5.87 | 214,850 | 7.09 | 264,850 | 8.87 |
| 合約負債－流動 | 58,935 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,036 | 0.07 | 5,581 | 0.18 | 3,917 | 0.13 |
| 應付帳款 | 27,649 | 0.99 | 50,433 | 1.66 | 45,276 | 1.52 |
| 其他應付款 | 93,423 | 3.33 | 116,390 | 3.84 | 103,449 | 3.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,369 | 0.19 | 5,308 | 0.18 | 5,358 | 0.18 |
| 本期所得稅負債 | 171 | 0.01 | 6 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 44,519 | 1.59 | 112,796 | 3.72 | 109,061 | 3.65 |
| 流動負債合計 | 396,952 | 14.14 | 505,364 | 16.68 | 531,967 | 17.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 55,214 | 1.97 | 83,326 | 2.75 | 44,234 | 1.48 |
| 遞延所得稅負債 | 556 | 0.02 | 491 | 0.02 | 497 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 8,076 | 0.29 | 7,588 | 0.25 | 4,449 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 63,846 | 2.27 | 91,405 | 3.02 | 49,180 | 1.65 |
| 負債總額 | 460,798 | 16.42 | 596,769 | 19.69 | 581,147 | 19.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,140,216 | 76.25 | 2,140,216 | 70.63 | 2,140,216 | 71.71 |
| 股本合計 | 2,140,216 | 76.25 | 2,140,216 | 70.63 | 2,140,216 | 71.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 397,406 | 14.16 | 379,897 | 12.54 | 379,097 | 12.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 23,191 | 0.77 | 23,191 | 0.78 |
| 特別盈餘公積 | 45,041 | 1.60 | 45,041 | 1.49 | 45,041 | 1.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -174,228 | -6.21 | -106,174 | -3.50 | -134,524 | -4.51 |
| 保留盈餘合計 | -129,187 | -4.60 | -37,942 | -1.25 | -66,292 | -2.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -29,442 | -1.05 | -25,298 | -0.83 | -26,061 | -0.87 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -33,219 | -1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -23,444 | -0.77 | -23,752 | -0.80 |
| 其他權益合計 | -62,661 | -2.23 | -48,742 | -1.61 | -49,813 | -1.67 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,345,774 | 83.58 | 2,433,429 | 80.30 | 2,403,208 | 80.52 |
| 非控制權益 | 198 | 0.01 | 110 | 0.00 | 151 | 0.01 |
| 權益總額 | 2,345,972 | 83.58 | 2,433,539 | 80.31 | 2,403,359 | 80.53 |
| 負債及權益總計 | 2,806,770 | 100.00 | 3,030,308 | 100.00 | 2,984,506 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |