EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -89,409 | 31,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -89,409 | 31,006 |
| 折舊費用 | 12,641 | 13,184 |
| 攤銷費用 | 2,552 | 2,534 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 64 |
| 利息費用 | 1,733 | 2,111 |
| 利息收入 | -195 | -204 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,906 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,143 | 15,623 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118 | 171 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -78,080 |
| 處分投資損失（利益） | -81 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -10,375 |
| 非金融資產減損損失 | 3,711 | 1,212 |
| 收益費損項目合計 | 42,531 | -53,760 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,012 | -253 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -752 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,766 | -12,720 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,363 | -9,450 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8 | 1,803 |
| 存貨（增加）減少 | 18,978 | 5,951 |
| 預付款項（增加）減少 | 661 | 1,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,245 | -853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,739 | -15,140 |
| 應付票據增加（減少） | 1,055 | -3,246 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,969 | -19,972 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,644 | -10,522 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -312 | -79,410 |
| 預收款項增加（減少） | 6,552 | 7,613 |
| 其他流動負債增加（減少） | -519 | 2,154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,899 | -103,383 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,638 | -118,523 |
| 調整項目合計 | 12,893 | -172,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,516 | -141,277 |
| 支付之利息 | -1,722 | -2,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,515 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -78,238 | -144,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 347 | 0 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 21,071 |
| 處分子公司 | 81 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,502 | -5,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 存出保證金減少 | 116 | 127 |
| 取得無形資產 | -41 | -25,228 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 100,046 |
| 其他金融資產增加 | 13,849 | -3,000 |
| 其他非流動資產增加 | 370 | -158 |
| 預付設備款增加 | 17,752 | -2,797 |
| 收取之利息 | 195 | 204 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,243 | 85,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,000 | -79,000 |
| 償還長期借款 | -10,871 | -10,709 |
| 存入保證金減少 | -194 | 103 |
| 庫藏股票處分 | 7,188 | 0 |
| 非控制權益變動 | -187 | 105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,064 | -89,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,631 | 1,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,428 | -148,041 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,845 | 605,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,417 | 457,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,417 | 457,560 |