EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -155,996 | 4,367 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -155,996 | 4,367 |
| 折舊費用 | 25,712 | 26,305 |
| 攤銷費用 | 4,392 | 4,334 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | 154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 96 | 0 |
| 利息費用 | 3,549 | 3,966 |
| 利息收入 | -594 | -610 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,906 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,021 | 38,680 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | 354 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -78,080 |
| 處分無形資產損失（利益） | 75 | 111 |
| 處分其他資產損失（利益） | -81 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,526 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -53 | -42,276 |
| 非金融資產減損損失 | 4,345 | 1,712 |
| 收益費損項目合計 | 72,549 | -46,876 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,439 | -360 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,140 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,107 | -28,102 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,255 | -1,731 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,235 | 2,200 |
| 存貨（增加）減少 | 22,175 | 7,011 |
| 預付款項（增加）減少 | 661 | 1,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,501 | -2,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,179 | -18,199 |
| 應付票據增加（減少） | 11,481 | -1,272 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,689 | -15,234 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,048 | -18,203 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -238 | -79,494 |
| 預收款項增加（減少） | -9,197 | 6,701 |
| 其他流動負債增加（減少） | -396 | 3,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,709 | -103,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,530 | -122,023 |
| 調整項目合計 | 55,019 | -168,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,977 | -164,532 |
| 支付之利息 | -3,477 | -4,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,516 | -3,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,970 | -171,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,794 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,529 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,086 | 5,689 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 2,044 | 64,480 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 81 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,466 | -11,399 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,070 | 251 |
| 取得無形資產 | -582 | -25,472 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 100,046 |
| 其他金融資產增加 | 12,349 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 327 | -86 |
| 預付設備款增加 | 17,077 | -4,855 |
| 收取之利息 | 594 | 610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,873 | 136,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 20,000 | -79,000 |
| 償還長期借款 | -21,746 | -18,772 |
| 存入保證金減少 | 1,590 | -40 |
| 庫藏股票處分 | 7,188 | 0 |
| 非控制權益變動 | -187 | -106 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,845 | -97,918 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,734 | 6,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,264 | -127,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,845 | 605,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 460,581 | 478,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 460,581 | 478,453 |