EVERSPRING — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -169,709 | -48,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -169,709 | -48,134 |
| 折舊費用 | 38,647 | 39,423 |
| 攤銷費用 | 6,534 | 5,994 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23 | 130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | 0 |
| 利息費用 | 5,549 | 6,288 |
| 利息收入 | -886 | -812 |
| 股利收入 | -98 | -668 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,906 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,683 | 58,755 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 391 | 520 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -45,887 | -78,099 |
| 處分無形資產損失（利益） | 133 | 111 |
| 處分投資損失（利益） | -4,524 | -11,421 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,363 | -42,276 |
| 金融資產減損損失 | 9,038 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,014 | 2,137 |
| 收益費損項目合計 | 62,111 | -19,918 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,596 | -142 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,953 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,865 | -17,218 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,924 | -10,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 797 | 3,269 |
| 存貨（增加）減少 | 18,800 | 27,580 |
| 預付款項（增加）減少 | 661 | 1,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,626 | -5,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,539 | 3,188 |
| 應付票據增加（減少） | 2,069 | -3,873 |
| 應付帳款增加（減少） | 712 | -11,173 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,288 | -24,042 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -225 | -79,712 |
| 預收款項增加（減少） | 15,636 | -1,350 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,667 | 3,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,763 | -116,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,776 | -113,628 |
| 調整項目合計 | 69,887 | -133,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,822 | -181,680 |
| 支付之利息 | -5,833 | -6,387 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,640 | -5,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,295 | -193,816 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,387 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,445 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 40,473 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,529 | -780 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,434 | 5,689 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 10,852 | 64,480 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,388 | -17,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 785 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,270 | -4,502 |
| 取得無形資產 | -922 | -33,612 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -726 |
| 處分投資性不動產 | 69,737 | 100,046 |
| 其他金融資產增加 | 28,849 | -3,000 |
| 其他非流動資產增加 | 111 | -72 |
| 預付設備款增加 | 17,110 | -7,010 |
| 收取之利息 | 886 | 812 |
| 收取之股利 | 98 | 668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,351 | 145,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 40,000 | -25,000 |
| 償還長期借款 | -32,627 | -23,425 |
| 存入保證金減少 | -3,888 | -44 |
| 發放現金股利 | -12,841 | -42,714 |
| 庫藏股票處分 | 7,188 | 0 |
| 非控制權益變動 | -188 | -11,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,356 | -102,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -372 | 12,657 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,672 | -138,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,845 | 605,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,173 | 466,844 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,173 | 466,844 |