EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,590 | 129,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,590 | 129,903 |
| 折舊費用 | 164,931 | 154,381 |
| 攤銷費用 | 4,717 | 3,155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,514 | 729 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -537 | 2,276 |
| 利息費用 | 26,396 | 19,882 |
| 利息收入 | -836 | -1,014 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,467 | 3,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -731 | -160 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 420 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 194,313 | 183,051 |
| 應收票據（增加）減少 | 120,200 | -457 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,422 | 48,093 |
| 存貨（增加）減少 | 72,609 | -3,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,185 | -5,278 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,162 | -1,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,734 | 38,101 |
| 應付票據增加（減少） | -41,904 | -57,388 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,513 | 61,079 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,212 | -133,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,366 | 5,789 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,614 | -3,317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,877 | -127,728 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,143 | -89,627 |
| 調整項目合計 | 81,170 | 93,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,760 | 223,327 |
| 收取之利息 | 876 | 1,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,993 | -3,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,643 | 220,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,602 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,002 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,764 | -135,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,095 | 1,109 |
| 取得無形資產 | -1,823 | -5,957 |
| 其他金融資產減少 | 409 | 418 |
| 其他非流動資產減少 | 125 | 1,731 |
| 預付設備款增加 | -1,154 | -5,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,112 | -155,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,085,199 | 1,338,119 |
| 短期借款減少 | -2,065,268 | -1,326,020 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 |
| 租賃本金償還 | -7,934 | 0 |
| 支付之利息 | -30,026 | -21,933 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,029 | -29,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,325 | -10,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,177 | 25,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 838,593 | 947,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 915,770 | 972,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 915,770 | 972,358 |