EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,097 | 246,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,097 | 246,863 |
| 折舊費用 | 333,631 | 309,996 |
| 攤銷費用 | 9,531 | 9,220 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 792 | 7,480 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 513 | -830 |
| 利息費用 | 51,225 | 42,170 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,145 | -2,516 |
| 股利收入 | -710 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,816 | 6,547 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -308 | 7 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 399 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 395,744 | 372,074 |
| 應收票據（增加）減少 | 77,543 | -11,194 |
| 應收帳款（增加）減少 | -237,415 | -234,960 |
| 存貨（增加）減少 | 15,056 | 39,007 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,315 | -34,550 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,048 | 1,903 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,453 | -239,794 |
| 應付票據增加（減少） | 53,703 | -13,366 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,906 | 37,928 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,894 | -116,752 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,741 | 40,182 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,930 | -39,123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,956 | -91,131 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -181,409 | -330,925 |
| 調整項目合計 | 214,335 | 41,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 497,432 | 288,012 |
| 收取之利息 | 2,194 | 2,230 |
| 收取之股利 | 710 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,813 | -21,465 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,523 | 268,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -149,800 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,238 | 1,602 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,002 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,713 | -255,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,751 | 1,178 |
| 取得無形資產 | -4,263 | -20,388 |
| 其他金融資產增加 | 1,002 | -1,243 |
| 其他非流動資產增加 | -2,210 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,393 |
| 預付設備款增加 | -33,327 | -29,683 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 16,952 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,570 | -466,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,465,436 | 3,342,790 |
| 短期借款減少 | -4,466,374 | -3,024,639 |
| 舉借長期借款 | 0 | 870,000 |
| 償還長期借款 | -165,000 | -1,095,000 |
| 租賃本金償還 | -17,098 | 0 |
| 支付之利息 | -57,375 | -44,173 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -240,411 | 48,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,091 | -6,712 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,451 | -155,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 838,593 | 947,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 873,044 | 792,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 873,044 | 792,177 |