EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 11, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 472,392 | 572,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 472,392 | 572,734 |
| 折舊費用 | 593,812 | 567,524 |
| 攤銷費用 | 10,765 | 10,554 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,897 | 22,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23 | -19 |
| 利息費用 | 71,690 | 60,371 |
| 利息收入 | -5,085 | -4,749 |
| 股利收入 | -59,712 | -59,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,088 | 20,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,500 | 1,972 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 667 |
| 處分投資損失（利益） | -68,962 | -103,112 |
| 其他項目 | -4,853 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 570,117 | 517,403 |
| 應收票據（增加）減少 | -711 | -19,405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,314 | 120,336 |
| 存貨（增加）減少 | -14,619 | -224,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,178 | -12,612 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 24,514 | -14,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,952 | -150,780 |
| 應付票據增加（減少） | 11,968 | 29,595 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,891 | 37,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,246 | 54,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,712 | 10,349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,780 | -11,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,237 | 120,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,189 | -30,425 |
| 調整項目合計 | 521,928 | 486,978 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 994,320 | 1,059,712 |
| 收取之利息 | 5,095 | 4,877 |
| 收取之股利 | 59,712 | 59,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,439 | -139,927 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 939,688 | 983,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,500 | -180,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,523 | 180,019 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 94,584 | 202,343 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -753,814 | -704,307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,444 | 2,277 |
| 取得無形資產 | -96,616 | -8,494 |
| 其他金融資產增加 | -833 | -600 |
| 其他非流動資產增加 | -7,337 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,545 |
| 預付設備款增加 | 0 | -69,989 |
| 預付設備款減少 | 5,830 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -771,719 | -571,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,424,754 | 6,927,593 |
| 短期借款減少 | -6,918,593 | -6,962,310 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 590,000 |
| 償還長期借款 | -828,540 | -486,883 |
| 發放現金股利 | -273,876 | -260,834 |
| 支付之利息 | -78,903 | -62,096 |
| 非控制權益變動 | -13,141 | -7,856 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,299 | -260,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,623 | 16,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,953 | 168,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,138 | 812,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 947,185 | 981,138 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 947,185 | 981,138 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |