EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,903 | 115,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,903 | 115,614 |
| 折舊費用 | 154,381 | 145,610 |
| 攤銷費用 | 3,155 | 622 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 729 | 2,239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,276 | 426 |
| 利息費用 | 19,882 | 16,661 |
| 利息收入 | -1,014 | -933 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,802 | 5,747 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -160 | -16,620 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -17,392 |
| 收益費損項目合計 | 183,051 | 136,360 |
| 應收票據（增加）減少 | -457 | 37,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,093 | -24,193 |
| 存貨（增加）減少 | -3,086 | 36,073 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,278 | -2,635 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,171 | 25,980 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,101 | 72,911 |
| 應付票據增加（減少） | -57,388 | -56,478 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,079 | -821 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,891 | -143,166 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,789 | 526 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,317 | -1,630 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,728 | -201,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,627 | -128,658 |
| 調整項目合計 | 93,424 | 7,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,327 | 123,316 |
| 收取之利息 | 1,012 | 850 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,545 | -6,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,794 | 118,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,602 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,500 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,002 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 36,164 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,803 | -175,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,109 | 29,873 |
| 取得無形資產 | -5,957 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 418 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,421 |
| 其他非流動資產減少 | 1,731 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,369 | -63,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,767 | -174,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,338,119 | 2,350,557 |
| 短期借款減少 | -1,326,020 | -2,292,827 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -18,540 |
| 支付之利息 | -21,933 | -17,865 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,834 | 19,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,020 | -16,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,173 | -53,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 947,185 | 981,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 972,358 | 928,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 972,358 | 928,062 |