EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,659 | 335,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,659 | 335,537 |
| 折舊費用 | 467,154 | 442,385 |
| 攤銷費用 | 13,241 | 1,272 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,769 | 27,942 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -881 | 859 |
| 利息費用 | 66,338 | 52,267 |
| 利息收入 | -3,567 | -3,420 |
| 股利收入 | -43,074 | -59,059 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,093 | 8,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -87 | -15,862 |
| 處分投資損失（利益） | -10 | -34,940 |
| 其他項目 | 0 | -4,853 |
| 收益費損項目合計 | 513,976 | 415,431 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,987 | 32,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | -193,657 | 10,529 |
| 存貨（增加）減少 | -152,134 | -10,947 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,110 | 41,150 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,644 | 22,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -440,532 | 96,139 |
| 應付票據增加（減少） | -26,815 | -18,268 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,747 | -19,942 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,240 | -97,408 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,361 | 16,767 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,872 | -14,879 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,181 | -133,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -432,351 | -37,591 |
| 調整項目合計 | 81,625 | 377,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,284 | 713,377 |
| 收取之利息 | 3,591 | 2,079 |
| 收取之股利 | 43,074 | 59,059 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,444 | -101,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 494,505 | 673,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -149,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,602 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,500 | -55,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,010 | 50,006 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 54,077 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -400,024 | -564,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,377 | 30,717 |
| 取得無形資產 | -23,884 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -674 | -63 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -78,875 |
| 其他非流動資產減少 | 1,867 | 0 |
| 預付設備款增加 | -21,954 | -17,180 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -604,980 | -625,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,347,888 | 4,876,134 |
| 短期借款減少 | -4,763,496 | -5,508,744 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,820,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -2,065,000 | -523,540 |
| 發放現金股利 | -273,876 | -273,876 |
| 支付之利息 | -67,681 | -57,418 |
| 非控制權益變動 | -4,218 | -7,159 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,383 | -194,603 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,929 | -17,180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,787 | -164,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 947,185 | 981,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,398 | 816,979 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,398 | 816,979 |