EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,614 | 198,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,614 | 198,733 |
| 折舊費用 | 145,610 | 137,414 |
| 攤銷費用 | 622 | 392 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,239 | 2,431 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 426 | 6,741 |
| 利息費用 | 16,661 | 13,904 |
| 利息收入 | -933 | -900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,747 | 5,453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,620 | -63 |
| 處分投資損失（利益） | -17,392 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 136,360 | 165,372 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,686 | 93,733 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,193 | -5,847 |
| 存貨（增加）減少 | 36,073 | 34,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,635 | 23,552 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,980 | 9,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,911 | 155,245 |
| 應付票據增加（減少） | -56,478 | -44,269 |
| 應付帳款增加（減少） | -821 | -977 |
| 其他應付款增加（減少） | -143,166 | -101,487 |
| 其他流動負債增加（減少） | 526 | 9,467 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,630 | -4,723 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,569 | -141,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,658 | 13,256 |
| 調整項目合計 | 7,702 | 178,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,316 | 377,361 |
| 收取之利息 | 850 | 803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,151 | -4,547 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,015 | 373,617 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 36,164 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,483 | -158,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,873 | 1,275 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2 |
| 其他非流動資產增加 | -1,421 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 917 |
| 預付設備款增加 | -63,904 | -22,675 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,771 | -179,249 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,350,557 | 1,633,824 |
| 短期借款減少 | -2,292,827 | -1,707,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 5 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -18,540 | -375 |
| 支付之利息 | -17,865 | -18,017 |
| 非控制權益變動 | -1,554 | -7,395 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,771 | -99,458 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,091 | -10,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,076 | 84,395 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,138 | 812,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,062 | 896,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,062 | 896,954 |