EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,387 | 363,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,387 | 363,039 |
| 折舊費用 | 293,002 | 278,978 |
| 攤銷費用 | 864 | 707 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,764 | 4,255 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,317 | 5,432 |
| 利息費用 | 34,259 | 28,130 |
| 利息收入 | -2,374 | -1,870 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,244 | 12,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,898 | 562 |
| 處分投資損失（利益） | -17,392 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -4,853 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 324,933 | 328,203 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,781 | 89,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,431 | -24,694 |
| 存貨（增加）減少 | -11,283 | 121,117 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,834 | 15,513 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,540 | 13,989 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,303 | 215,148 |
| 應付票據增加（減少） | -29,167 | -14,480 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,928 | -14,006 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,553 | -106,915 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,954 | 934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,607 | -6,382 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,301 | -140,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,998 | 74,299 |
| 調整項目合計 | 257,935 | 402,502 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 458,322 | 765,541 |
| 收取之利息 | 2,835 | 1,867 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,724 | -54,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 421,433 | 712,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | -17,050 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,005 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 36,164 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,842 | -356,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,236 | 1,758 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 972 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -64,138 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,775 |
| 預付設備款增加 | 0 | -44,167 |
| 預付設備款減少 | 14,740 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,835 | -411,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,670,288 | 3,665,913 |
| 短期借款減少 | -4,306,526 | -3,758,050 |
| 舉借長期借款 | 750,000 | 230,000 |
| 償還長期借款 | -223,540 | -240,750 |
| 支付之利息 | -37,496 | -34,838 |
| 非控制權益變動 | -1,534 | -7,395 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,808 | -145,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,049 | -31,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,161 | 125,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,138 | 812,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 884,977 | 937,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 884,977 | 937,761 |